大盤全天高開(kāi)后沖高回落，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤面上，賽道股繼續(xù)活躍，風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等板塊維持強(qiáng)勢(shì)，光伏概念股再掀漲停潮，清源股份、科士達(dá)等超20股漲停。汽車產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)反彈，一體化壓鑄方向領(lǐng)漲，旭升股份等漲停。豬肉股午后大漲，華統(tǒng)股份接近漲停。下跌方面，油氣等周期股陷入調(diào)整。總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超2800只個(gè)股上漲，近百股漲超9%。滬深兩市今日成交額10202億，較上個(gè)交易日放量438億，兩市成交金額重回萬(wàn)億。板塊方面，一體化壓鑄、TOPCON電池、豬肉、風(fēng)電等板塊漲幅居前，培育鉆石、油氣開(kāi)采、貴金屬、數(shù)據(jù)安全等板塊跌幅居前。

板塊方面

(資料圖片僅供參考)

板塊方面，一體化壓鑄板塊全天強(qiáng)勢(shì)，其中銘利達(dá)漲超10%，嶸泰股份、旭升股份、泉峰汽車漲停，立中集團(tuán)、萬(wàn)豐奧威等個(gè)股漲幅居前。在汽車產(chǎn)業(yè)鏈整體進(jìn)入分化整理的背景下，一體化壓鑄這一題材始終保持較高活躍度。一方面相對(duì)于整車方向一體化板塊內(nèi)部的個(gè)股市值更小也意味著彈性更多大，對(duì)于短線資金而言更具吸引力，另一方面，一體化壓鑄具有減重、降本、提效等優(yōu)勢(shì)的確是未來(lái)新能源其較為確定性的方向，在新能源汽車巨大的市場(chǎng)前景下，一體化壓鑄板塊偷我持續(xù)受益。就目前來(lái)看板塊內(nèi)部仍具進(jìn)一步之動(dòng)能。

但需注意的是板塊在經(jīng)歷多次整理后，板塊內(nèi)部的上漲龍頭已有所變換。其中嶸泰股份、永茂泰、泉峰汽車等是當(dāng)前板塊內(nèi)部最有人氣的情緒高標(biāo)，而之前強(qiáng)勢(shì)的合力科技、廣東鴻圖、春興精工，目前只能退居二線不再受到短線資金的青睞。因此對(duì)于此類偏題材板塊的選擇上，仍應(yīng)更偏向于短線保持強(qiáng)勢(shì)的個(gè)股。

光伏板塊整體延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，其中BIPV發(fā)酵明顯，板塊中亞廈股份、寶鷹股份、清源股份、方大集團(tuán)、深賽格等個(gè)股漲停。光伏板塊在本周持續(xù)走強(qiáng)，特別在有機(jī)硅、HJT等細(xì)分前期快速上漲的背景下，板塊內(nèi)部也存在著輪動(dòng)的需求，BIPV此時(shí)適時(shí)地被推向臺(tái)前，有望接棒光伏短期的領(lǐng)漲大旗，板塊內(nèi)部或具更大的溢價(jià)空間。

從基本面來(lái)看，BIPV商業(yè)模式主要分為四種類型：(1)央企EPC及運(yùn)營(yíng)：中國(guó)電建/中國(guó)能建等央國(guó)企具備融資/政府資源，規(guī)模效應(yīng)下具備成本優(yōu)勢(shì)。(2)跨行業(yè)合作：森特股份/龍?jiān)ㄔO(shè)等具備工商業(yè)資源，分別與隆基綠能/天合光能等新能源公司合作，且作為民營(yíng)企業(yè)具渠道競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，屬地化經(jīng)營(yíng)有利于加速市場(chǎng)下沉。(3)產(chǎn)品思維：杭蕭鋼構(gòu)投資BIPV生產(chǎn)線及異質(zhì)結(jié)鈣鈦礦疊層電池；江河集團(tuán)擬投建300MW異型光伏組件柔性生產(chǎn)基地。形成一體化優(yōu)勢(shì)。(4)電網(wǎng)資源：永福股份具備電站設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)等優(yōu)勢(shì)，從電網(wǎng)端切入市場(chǎng)，打造戶用光伏電站產(chǎn)品，形成“新能源+儲(chǔ)能”產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)2025年BIPV市場(chǎng)空間1023億新增裝機(jī)23.7GW，5年復(fù)合增速102%高速增長(zhǎng)。

另外機(jī)器人尾盤出現(xiàn)異動(dòng)拉，其中鳴志電器拉升封板，景業(yè)智能、遠(yuǎn)大智能此前漲停，中大力德、江蘇北人、卓翼科技等午后沖高。目前市場(chǎng)的熱點(diǎn)始終圍繞光伏、儲(chǔ)能、機(jī)器人、汽車產(chǎn)業(yè)鏈以及半導(dǎo)體方向進(jìn)行輪動(dòng)，午后部分資金在光伏、儲(chǔ)能等強(qiáng)勢(shì)方向選擇獲利了結(jié)后，再度回流機(jī)器人方向也在情理之中。不過(guò)整體而言機(jī)器人的板塊在前期多次回調(diào)整理，整體的強(qiáng)度已明顯不及光儲(chǔ)板塊，雖然在后續(xù)可能反復(fù)活躍，但想要回歸到之前的賺錢效應(yīng)的難度較大，因此對(duì)于今日尾盤的異動(dòng)仍先以短線反抽看待，切勿情緒化追漲。

個(gè)股方面

從短線接力的角度來(lái)看，2板以上的高位連板股僅剩寶塔實(shí)業(yè)(5板)、中京電子(4板)、川潤(rùn)股份、綠康生化(3板)這四只，目前市場(chǎng)的高位股連板晉級(jí)率較低，市場(chǎng)高度難以開(kāi)拓。另一方面，今日漲停的個(gè)股超70家，近百股漲超9%，其實(shí)短線情緒并不低。只不過(guò)目前市場(chǎng)相較于短線高度接力，更多偏好于賽道內(nèi)部的挖潛。

總之，目前市場(chǎng)整體走的是寬度的邏輯，板塊走的是細(xì)分輪動(dòng)，個(gè)股走的是抱團(tuán)趨勢(shì)。在此背景下，傳統(tǒng)意義上純粹的高位接力的勝率往往難以保障，如果想要參與其中的話，不妨在各板塊輪動(dòng)的背景下，利用核心強(qiáng)勢(shì)標(biāo)的短線回調(diào)的機(jī)會(huì)進(jìn)行低吸套利。

后市分析

截止收盤，滬指漲0.05%，深成指漲0.08%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.47%。北向資金全天凈買入8.67億元；其中滬股通凈賣出1.59億元，深股通凈買入10.26億元。

今日市場(chǎng)的量能有所增加，但整體卻呈現(xiàn)出沖高回落態(tài)勢(shì)，從價(jià)量結(jié)構(gòu)關(guān)系來(lái)看，存在著一定的量大滯漲疑慮，后續(xù)先行關(guān)注5日均線，當(dāng)5日線均線能夠被始終守穩(wěn)的背景下，短線反彈結(jié)構(gòu)仍將延續(xù)，相反一旦后續(xù)再度將5日均線有效跌破，那么短線將大概率重回整理。不過(guò)從中期角度來(lái)看，目前指數(shù)仍處于較為標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)間整理態(tài)勢(shì)，下方仍具不弱承接與支撐力道，因此當(dāng)指數(shù)在二次探底的過(guò)程中再度出現(xiàn)止穩(wěn)信號(hào)時(shí)，進(jìn)行低吸的從中期的角度而言機(jī)會(huì)仍應(yīng)大于風(fēng)險(xiǎn)。

經(jīng)濟(jì)預(yù)期分化拉大，風(fēng)險(xiǎn)偏好走向兩端，指數(shù)區(qū)間震蕩。投資重點(diǎn)在結(jié)構(gòu)，成長(zhǎng)好于價(jià)值，成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)在中低風(fēng)險(xiǎn)特征的科技制造板塊。下一階段關(guān)注兩大主題，一是轉(zhuǎn)型背景下能源轉(zhuǎn)型、自主可控等科技制造成長(zhǎng)股；二是存量經(jīng)濟(jì)下競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大，并且股價(jià)已充分調(diào)整的傳統(tǒng)賽道龍頭。而未來(lái)成長(zhǎng)大小盤的相對(duì)強(qiáng)弱取決于利潤(rùn)增速，行業(yè)上關(guān)注新能源和數(shù)字經(jīng)濟(jì)。

個(gè)股方面，上漲家2824家，比上一交易日增加535家。在排除ST股、未開(kāi)板新股的情況下，漲停75家，比上一交易日增加1家；炸板33家，比上一交易日增加11家；創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停3家，比上一交易日增加1家；跌停0家，與上個(gè)交易日相同。

情緒方面，隨著賽道方向持續(xù)走強(qiáng)，今日市場(chǎng)情緒進(jìn)一步回升，并來(lái)至活躍區(qū)以上。

市場(chǎng)要聞聚焦

1、國(guó)家衛(wèi)健委等十七部門發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步完善和落實(shí)積極生育支持措施的指導(dǎo)意見(jiàn)

財(cái)聯(lián)社8月16日電，國(guó)家衛(wèi)健委等十七部門發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步完善和落實(shí)積極生育支持措施的指導(dǎo)意見(jiàn)，意見(jiàn)提出，國(guó)家統(tǒng)一規(guī)范并制定完善生育保險(xiǎn)生育津貼支付政策，強(qiáng)化生育保險(xiǎn)對(duì)參保女職工生育醫(yī)療費(fèi)用、生育津貼待遇等保障作用，保障生育保險(xiǎn)基金安全。有條件的地方可探索參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的靈活就業(yè)人員同步參加生育保險(xiǎn)。

2、江蘇部分企業(yè)開(kāi)始輪流限產(chǎn)限電

財(cái)聯(lián)社8月16日訊，財(cái)聯(lián)社記者實(shí)探了部分江蘇制造企業(yè)，了解高溫限電影響情況，發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)開(kāi)始輪流限電限產(chǎn)。在南京熊貓電子股份，現(xiàn)場(chǎng)有工作人員表示，部分產(chǎn)線輪流間歇運(yùn)轉(zhuǎn)，但沒(méi)有整體停產(chǎn)。另外，中來(lái)股份相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，公司已接到有關(guān)部門通氣，有短期內(nèi)停電的預(yù)期和準(zhǔn)備。

（文章來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）