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世界播報(bào):張坤早已撤退 馮柳卻堅(jiān)定加倉這家公司!公私募頂流分歧為何如此大?
來源:上海證券報(bào) 2022-09-21 09:14:11

對(duì)于今年以來跌幅超過40%的??低?,公募頂流和私募頂流的操作截然相反。

近日,??低暸豆骘@示,截至9月15日,馮柳管理的基金持有該公司4.3億股,相比于6月底加倉超3000萬股,至此,馮柳已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度增持該股票。不過,公募頂流基金經(jīng)理張坤卻選擇大手筆減倉,二季度減持至少8000萬股。

這意味著,機(jī)構(gòu)對(duì)于安防板塊產(chǎn)生了明顯分歧。


(相關(guān)資料圖)

馮柳堅(jiān)定加倉

9月19日晚間,海康威視披露了《關(guān)于回購股份事項(xiàng)前十名股東和前十名無限售條件股東持股信息的公告》,公告顯示,截至9月15日,馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持有公司4.3億股,相比于6月底增持3200萬股。

事實(shí)上,這并非馮柳今年第一次加倉。

一季度,高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金增持??低?20萬股至2.1億股,二季度??低暤?0%,高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金再次逆勢(shì)加倉,增持??低?.88億股。

三季度以來,知名公募基金經(jīng)理劉彥春也大手筆抄底。資料顯示,截至9月15日,劉彥春管理的景順長城新興成長基金持有??低暯?000萬股,新進(jìn)??低暻笆罅魍ü蓶|。

與此同時(shí),盡管同樣是安防板塊龍頭股的大華股份,上半年股價(jià)跌幅接近30%,但一季度景林資產(chǎn)旗下景林全球基金新進(jìn)該公司前十大股東,季末持股數(shù)量為2080.4萬股,二季度景林資產(chǎn)堅(jiān)定持有,二季度末持股數(shù)量相比于一季度末沒有變化。

張坤“火速”減倉

與部分機(jī)構(gòu)堅(jiān)定看好相反,公募知名基金經(jīng)理張坤今年大手筆減倉??低?。

上市公司定期披露信息顯示,2020年底,張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選混合首次出現(xiàn)在??低暤那笆罅魍ü蓶|名單中,持股數(shù)量達(dá)7000萬股。2021年第一季度末,該基金的持股數(shù)量從7000萬股增至9000萬股,同年的三、四季度,易方達(dá)藍(lán)籌精選混合繼續(xù)加倉,加倉股數(shù)分別為3399.98萬股和300萬股,截至去年底,其持股數(shù)量達(dá)1.27億股。

不過,今年上半年,張坤一改之前的加倉動(dòng)作,快速降低了??低暤某止蓴?shù)量。資料顯示,易方達(dá)藍(lán)籌精選混合一季度減持??低?00萬股,截至二季度末,該基金更是在??低暤那笆罅魍ü蓶|名單中消失。這意味著,在今年二季度,張坤至少減持8000萬股。

今年以來,安防板塊可謂跌跌不休。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至今日收盤,安防設(shè)備板塊今年跌超28%,??低暤浅^40%,大華股份跌幅也接近41%。

“過去十年來,國內(nèi)安防市場(chǎng)維持穩(wěn)步增長的勢(shì)頭,其中的龍頭企業(yè)更是打開了國內(nèi)外市場(chǎng),因此股價(jià)表現(xiàn)亮眼。不過今年以來,安防企業(yè)業(yè)績(jī)承壓。與此同時(shí),海外消息的擾動(dòng)更是加劇了市場(chǎng)對(duì)于該板塊的悲觀預(yù)期,因此三季度以來,安防板塊的情緒化殺跌仍在持續(xù)?!?優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍?zhí)寡浴?/p>

機(jī)構(gòu)對(duì)安防板塊分歧加劇

經(jīng)過大幅回調(diào)后,安防板塊是否具備高性價(jià)比?知名基金經(jīng)理的上述相反操作,一定程度上反映出機(jī)構(gòu)的分歧。

私募排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理夏風(fēng)光認(rèn)為,A股安防板塊的核心價(jià)值在于具備全球領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì),后續(xù)隨著AI技術(shù)應(yīng)用擴(kuò)大應(yīng)用場(chǎng)景,經(jīng)濟(jì)逐步修復(fù),安防板塊將迎來業(yè)績(jī)釋放,從而推升其估值水平。

高澈投資也表示,長期來看,雖然中國大規(guī)模鋪設(shè)安防設(shè)備的階段已經(jīng)過去,但智能汽車駕駛等行業(yè)的發(fā)展為行業(yè)提供了新的增長點(diǎn),經(jīng)過調(diào)整后,安防板塊具備一定安全邊際,具備配置價(jià)值,后續(xù)需重點(diǎn)關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)等因素。

不過,在賀金龍看來,目前板塊多數(shù)企業(yè)回調(diào)到合理估值范圍內(nèi),但短期風(fēng)險(xiǎn)因素并未完全排除,安防企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)困境反轉(zhuǎn)需要兩方面因素的改善:一是國內(nèi)穩(wěn)增長政策持續(xù)加碼,二是外圍市場(chǎng)的宏觀環(huán)境和通脹有所改善。

滬上一位百億級(jí)私募人士也坦言:“從估值角度來看,安防指數(shù)的平均估值水平仍在30倍以上,后續(xù)如果板塊業(yè)績(jī)不及預(yù)期,調(diào)整壓力依舊很大。另外,海外經(jīng)濟(jì)衰退或?qū)_動(dòng)安防板塊的海外業(yè)務(wù),安防行業(yè)能否實(shí)現(xiàn)底部反轉(zhuǎn)仍需觀察,投資人抄底也要相對(duì)謹(jǐn)慎。”

(文章來源:上海證券報(bào))

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