兔年首個交易日，兩市股指高開低走，滬指開盤即突破3300點，創(chuàng)業(yè)板指漲一度大漲近3%；午后漲幅明顯收窄，但首日仍迎來開門紅；兩市成交額明顯放大，全日突破萬億大關；北向資金延期節(jié)前強勢流入態(tài)勢，今日再度爆買近190億元。

截至收盤，滬指漲0.14%報3269.32點，深成指漲0.98%報12097.76點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.08%報2613.89點；兩市合計成交10621億元，北向資金凈買入186.14億元。

盤面上看，汽車產(chǎn)業(yè)鏈股走勢強勁，一體壓鑄、新能源車、特斯拉概念等表現(xiàn)活躍，軍工、職業(yè)教育、人工智能概念等表現(xiàn)活躍，家電、紡織服裝、農(nóng)業(yè)、釀酒、食品飲料等板塊均走強；保險、旅游、煤炭、券商、影視股等走弱。

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對于市場走勢，中信證券指出，春節(jié)期間出行大超預期，投資者情緒和信心加速提振，2月A股彈性看科創(chuàng)成長，港股彈性看內(nèi)需復蘇，A股內(nèi)外資接力效應會更加明顯，活躍資金接力配置資金尋找洼地，全面修復行情正在途中，建議繼續(xù)增配高彈性成長洼地。首先，從春節(jié)期間出行恢復和市場表現(xiàn)來看，疫情影響幾近消失，旅游出行人數(shù)已恢復至疫情前89%，港股表現(xiàn)領跑全球，投資者對中國經(jīng)濟恢復常態(tài)信心倍增。其次，從節(jié)后高彈性的方向來看，A股的彈性來源于風險偏好和流動性修復，成長風格占優(yōu)，港股的彈性來源于基本面不斷修復過程中的配置資金回流，內(nèi)需復蘇占優(yōu)。最后，從資金結構和投資者行為特征來看，配置型外資在完全回補前期流出后，接下來流入速度預計會趨緩，國內(nèi)活躍資金加倉是節(jié)后市場增量資金主要來源，全面修復行情下市場流動性持續(xù)擴散，預計成長洼地成為資金共識。短期配置上，建議繼續(xù)增配機構倉位低、產(chǎn)業(yè)邏輯順、業(yè)績彈性大的品種，如醫(yī)藥醫(yī)療、信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟，以及機械、化工和環(huán)保板塊當中專精特新個股。

華安證券表示，展望2月市場，在內(nèi)外部支撐因素延續(xù)的背景下，春季行情將延續(xù)演繹。首先，美國經(jīng)濟企穩(wěn)、美聯(lián)儲加息放緩，有利于美股持續(xù)反彈，外部支撐依舊，2月下旬臨近兩會，穩(wěn)增長各項舉措與細節(jié)值得期待；其次，消費復蘇雖然幅度不及預期，但大方向確定無疑，經(jīng)濟邊際改善；第三，信貸投放順利，一季度“開門紅”可期。配置上建議把握四條主線：一是產(chǎn)業(yè)周期背景下成長完整節(jié)奏尾聲仍有一波加速行情可期待，重點關注風光儲、電池及能源金屬；二是春節(jié)后開工建設預期和關注度不斷升溫，兩會前預期有望催化的開工相關周期板塊，關注建筑裝飾、建筑建材、基礎化工、石油化工；三是景氣修復符合市場預期且有持續(xù)性的部分消費品，包括醫(yī)療服務和美容護理；四是春季行情延續(xù)下的情緒引領品種，包括券商和計算機信創(chuàng)。

機構論市

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（文章來源：證券時報）