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春節(jié)后,北上資金終結(jié)此前大幅流入、波動(dòng)加劇,市場(chǎng)普遍擔(dān)憂外資“撤退”,我們?cè)?月4日的報(bào)告《外資“撤退”了嘛?配置盤(pán)方興未艾》中強(qiáng)調(diào)并不能簡(jiǎn)單線性外推,而需要從外資資金性質(zhì)去更深度的理解其行為邏輯。明確指出外資波動(dòng)的背后實(shí)際上是此前流入的主力交易盤(pán)逐漸開(kāi)始減倉(cāng),而配置盤(pán)仍在持續(xù)流入,無(wú)需過(guò)度擔(dān)憂。
且基于歷史流入節(jié)奏、中國(guó)資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)重現(xiàn)和配置盤(pán)倉(cāng)位仍然較低這三大因素,我們認(rèn)為外資由交易盤(pán)主導(dǎo)向配置盤(pán)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變,后續(xù)配置盤(pán)將接力主導(dǎo)外資繼續(xù)流入。
我們看到,本周北上資金繼續(xù)流入82.51億,且配置盤(pán)占據(jù)主導(dǎo)地位。1月30日以來(lái),據(jù)測(cè)算,配置盤(pán)加速大幅流入709.8億元,交易型外資流出248.1億元。整體而言,北上資金依然是A股主要的增量資金來(lái)源之一。
結(jié)構(gòu)上,春節(jié)后,配置型外資主要加倉(cāng)電力設(shè)備、食品飲料、非銀金融、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)和汽車等行業(yè),小幅減倉(cāng)煤炭,交易盤(pán)凈流入電子、傳媒和鋼鐵,主要減倉(cāng)電力設(shè)備、醫(yī)藥生物和食品飲料等行業(yè)。
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(文章來(lái)源:興業(yè)證券)
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