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兩千人大會 現(xiàn)場氣氛回來了!這家頭部券商策略會談了什么
來源:中國基金報 2023-02-22 20:12:49

“很久沒看到這么多人參加的策略會了,”在中信建投春季策略會上,一家參會上市公司人士對記者表示。

2月22日-24日,中信建投在深圳召開了春季策略會。據(jù)記者了解,22日的主會場座無虛席,現(xiàn)場參與人數(shù)達(dá)到了2000人,國內(nèi)超過600家上市公司參會,不少參會人員立于后排參加會議。在與會人士看來,券商策略會出現(xiàn)這種火爆場景還要追溯到疫情前。

中信建投此次策略會除了設(shè)置1個主會場之外,還設(shè)置了包括高端制造、TMT、消費以及汽車等19個分會場。


(資料圖片)

信心回暖人氣歸來

隨著疫情褪去、人民幣匯率逐漸企穩(wěn)和政策空間逐漸打開,中國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)大韌性和內(nèi)生動力將充分顯現(xiàn)。市場普遍預(yù)計,2023年中國經(jīng)濟(jì)將逐漸走向持續(xù)發(fā)展的復(fù)蘇之路,全年有望實現(xiàn)5%以上的較快增長。

市場對于經(jīng)濟(jì)預(yù)期的樂觀預(yù)計,也令各方信心逐步回歸。這一點在22日的中信建投策略會上便有所體現(xiàn)。據(jù)記者觀察,今日碩大的會場基本處于爆滿狀態(tài),不少與會者由于晚到,只能在后排站立聽會。

其中一位與會的上市公司人士對記者表示,前兩年也曾參加券商策略會,但“要么規(guī)模小,要么人氣不足。”他感言,許久未看到如此人氣策略會,也能明顯感覺到信心回暖。

此次會議中,多位經(jīng)濟(jì)學(xué)家、首席分析師也對市場作出研判。其中,國家金融與發(fā)展實驗室理事長李揚判斷,全球經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)折點2023年有可能出現(xiàn),世界經(jīng)濟(jì)增長將觸底反彈,而通脹則將觸頂下行。

中信建投的策略報告也指出,當(dāng)前市場并無系統(tǒng)性風(fēng)險,性價比仍然相對占優(yōu),擔(dān)憂在于認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇力度較弱,但對于市場而言,關(guān)鍵是經(jīng)濟(jì)景氣度變化的方向,且事實上弱復(fù)蘇才是對A股最有利的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。流動性層面,在熊轉(zhuǎn)牛的資金演繹過程中,不同的增量資金有著不同的入場節(jié)奏,后續(xù)居民部門超額儲蓄有望接力,增量資金后備充足。

2023年是休養(yǎng)生息之年

在中信建投春季策略會上,中信建投首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家黃文濤作出預(yù)測:今年5.1%左右。在他看來,隨著宏觀政策加力,約束政策松綁,2023年經(jīng)濟(jì)將回暖。

但他同時表示,雖然政府、企業(yè)、居民部門資產(chǎn)負(fù)債表逐步改善,但2023年仍是休養(yǎng)生息之年,宏觀需求難以迅速轉(zhuǎn)向過熱,經(jīng)濟(jì)應(yīng)是弱復(fù)蘇。

對于今年A股市場而言,黃文濤認(rèn)為2023年A股會有更佳表現(xiàn),美債、黃金是貫穿全年的交易明星,港股還有進(jìn)一步上升機(jī)會。此外,他認(rèn)為,隨著新一輪朱格拉周期啟動,將催生新的主導(dǎo)行業(yè),如高端裝備、新能源(汽車)、生物(醫(yī)藥)、新材料、半導(dǎo)體等。而在債市方面,他表示10年國債達(dá)到3%左右即可積極配置。

當(dāng)前A股市場具備走?;A(chǔ)

在策略會上,中信建投策略首席陳果也對市場作出研判。

陳果認(rèn)為,當(dāng)前A股市場具備走?;A(chǔ),背后主要依托四大支撐:一是今年至明年A股總體處于盈利向好的趨勢,今年是庫存周期的底部回升,明年可能表現(xiàn)為更明顯的庫存周期上行;二是估值方面,A股多個指數(shù)處于歷史估值均值以下分位;三是在目前的通脹和增長環(huán)境下,不會出現(xiàn)明顯的政策收緊;四是目前整個產(chǎn)業(yè)和政策環(huán)境也相對有利,如黨的二十大推動高質(zhì)量發(fā)展、國企改革、區(qū)域振興計劃、擴(kuò)內(nèi)需戰(zhàn)略落地等等。

在他看來,當(dāng)前的春季行情可以看作是牛市初期,權(quán)益資產(chǎn)性價比依然占優(yōu)。從市場節(jié)奏來看,預(yù)計2023年全年A股整體將呈現(xiàn)逐浪上行趨勢,未來一個季度大概率將發(fā)生一定波動。

他在會上表示,?;仡^提供布局機(jī)會,后續(xù)經(jīng)濟(jì)+政策組合仍將推動市場上行,全年市場高點將出現(xiàn)在下半年,重點關(guān)注行業(yè)包括醫(yī)藥、電子、計算機(jī)、非銀金融、有色金屬等。

看好AI未來四方面投資機(jī)會

中信建投研究所所長武超則也在會上發(fā)表觀點。在她看來,AI是數(shù)字化時代加速到來的催化劑,企業(yè)成功的關(guān)鍵在于是否能把數(shù)據(jù)用好,實現(xiàn)降本增效和提高生產(chǎn)力。

此外,武超則看好AI帶來的四方面投資機(jī)會,一是確定性相對更高的底層算力支撐;二是類似open AI以及百度等專注大模型的公司;三是部分擁有數(shù)據(jù)和場景、深耕小模型的中間層公司;四是應(yīng)用端將呈現(xiàn)百花齊放,但不確定性相對更高。

(文章來源:中國基金報)

關(guān)鍵詞: 頭部券商 中信建投
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