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3月金股新鮮出爐 這些板塊最熱門!券商展望“兩會(huì)行情” 全球通訊
來源:券商中國 2023-03-01 20:07:20

券商3月金股出爐了!


(資料圖片)

在2月份,A股三大指數(shù)漲跌不一,近五成金股實(shí)現(xiàn)上漲,而最牛金股單月漲幅達(dá)36%。

展望3月份的行情,券商普遍認(rèn)為,3月份A股大概率維持震蕩波動(dòng),不存在大的向下風(fēng)險(xiǎn)。券商認(rèn)為,市場主線將從開工復(fù)蘇走向“兩會(huì)行情”,建議關(guān)注兩會(huì)后有望出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)政策帶來的機(jī)會(huì)。

2月份最牛金股大漲36%

回顧2月份券商金股組合表現(xiàn),根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),收錄的45家券商金股組合中,有20家當(dāng)月收益為正,占比約44%。值得一提的是,2月份A股各大盤指數(shù)漲跌不一,上證指數(shù)上漲0.74%,深證成指下跌1.81%,滬深300指數(shù)下跌2.1%。

從2月份各券商表現(xiàn)來看,德邦證券金股組合以5.83%的單月漲幅排名第一,其推薦的華電重工在2月份上漲了36%。方正證券金股組合則以4.71%的月度漲幅排名第二,其2月金股康普化學(xué)在當(dāng)月上漲超21%。天風(fēng)證券、中信證券、華泰證券的金股組合單月漲幅則分居第三到五位。

值得一提的是,今年以來市場整體回暖明顯,券商金股組合今年以來的收益也普遍收紅。今年前兩個(gè)月,Wind收錄的45家券商金股組合中有43家實(shí)現(xiàn)上漲。德邦證券金股組合以15.48%的累計(jì)漲幅居于第一,國金證券、方正證券、國聯(lián)證券則分居第二至第四位,年初至今漲幅均超12%,緊隨其后的是東吳證券、長江證券的金股組合。

從個(gè)股來看,去重后2月份45家券商合計(jì)推薦了376只金股標(biāo)的,其中有84只個(gè)股被2家以上的券商推薦,占比約22%。

從金股2月份單月表現(xiàn)來看,共有179只金股在2月份實(shí)現(xiàn)上漲,占比近五成。單月漲幅最高的是由德邦證券獨(dú)家推薦的華電重工,漲幅為36%;其次是東吳證券獨(dú)家推薦的昆侖萬維,2月上漲約35%;此外,由太平洋證券推薦的科前生物、中國汽研分別在2月上漲約29%、28%。由西南證券及國盛證券推薦的中牧股份單月漲幅約24%。

被多家券商共同推薦的“熱門金股”普遍折戟,被12家券商列為2月金股的五糧液當(dāng)月下跌2.19%;分別被10家、9家券商推薦的中國中免和東方財(cái)富均下跌約7%;被8家券商所看好的寧德時(shí)代2月跌幅為13%。

3月金股出爐,中國移動(dòng)接棒最熱金股

進(jìn)入3月份,券商最新月度策略與金股標(biāo)的也漸次出爐。

截至目前,共有近30家券商披露3月金股報(bào)告,去重后合計(jì)推薦了逾200個(gè)金股標(biāo)的。從行業(yè)來看,3月金股主要集中在工業(yè)、信息技術(shù)、可選消費(fèi)領(lǐng)域。

記者注意到,在3月熱門金股中,中國移動(dòng)脫穎而出,被國信證券、粵開證券、招商證券、中信證券等券商共同推薦。粵開證券認(rèn)為,AI和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶動(dòng)算力需求持續(xù)增長,在此背景下通信基礎(chǔ)設(shè)施的重要性日益凸顯。我國積極布局“東數(shù)西算”工程,隨著西部地區(qū)加快算力中心建設(shè)與布局,整個(gè)IDC行業(yè)有望被帶動(dòng)景氣修復(fù),中國移動(dòng)有望充分受益行業(yè)發(fā)展。

長城汽車也在3月份被粵開證券、首創(chuàng)證券、東吳證券等多家券商所看好。東吳證券認(rèn)為,過去長城主要依賴油車經(jīng)銷,目前正加速新能源轉(zhuǎn)型,公司電動(dòng)化/智能化技術(shù)較成熟,新能源產(chǎn)品定位明確,油車渠道改革重組提高效率。公司的股價(jià)催化劑包括混動(dòng)市場需求旺盛,以及技術(shù)突破和渠道變革下新一輪產(chǎn)品周期帶來銷量增量。

科大訊飛則被國信證券、首創(chuàng)證券、長江證券共同青睞。長江證券認(rèn)為,科大訊飛困境反轉(zhuǎn)疊加大模型新技術(shù)周期,拐點(diǎn)已至。2022年受疫情影響教育以及政務(wù)IT供需兩端持續(xù)承壓,隨著疫情逐漸消退,2023年公司有望迎來業(yè)務(wù)業(yè)績雙重拐點(diǎn),2021年公司人才儲(chǔ)備完成后,未來幾年人員都不會(huì)大幅增長,一旦下游需求回暖,公司有望進(jìn)入新一輪業(yè)績爆發(fā)周期。此外,ChatGPT引爆新一輪大模型AI供給革命,公司在大模型領(lǐng)域技術(shù)儲(chǔ)備完善,推動(dòng)大模型技術(shù)在個(gè)性化學(xué)習(xí)、虛擬人等領(lǐng)域應(yīng)用加速落地。

此外,牧原股份、巨化股份、瀘州老窖、東方雨虹、中國太保等公司也在3月份被多家券商列入金股組合。

券商:市場主線將從開工復(fù)蘇走向“兩會(huì)行情”

作為賣方月度觀點(diǎn)的風(fēng)向標(biāo),券商每月金股策略報(bào)告也在一定程度上反映出機(jī)構(gòu)的共識(shí)與分歧所在。整體而言,對(duì)于3月份的行情,券商普遍認(rèn)為,3月份A股大概率維持震蕩波動(dòng),不存在大的向下風(fēng)險(xiǎn)。在主題配置方面,兩會(huì)后有望出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)政策帶來的機(jī)會(huì)成為共識(shí)。

財(cái)通證券策略首席李美岑認(rèn)為,市場主線將從開工復(fù)蘇走向“兩會(huì)行情”。參考?xì)v史,兩會(huì)前市場往往震蕩,直至兩會(huì)后新主線出現(xiàn)、再回歸活躍。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn),上證50+科創(chuàng)50的組合在接下來兼具攻守屬性。具體而言,順周期方面,PPI上行和制造業(yè)寬信用是最為明確的兩條宏觀線索,前者關(guān)注醫(yī)藥和鋼鐵,后者關(guān)注制造業(yè)中的“賣鏟人”。成長主題方面,科創(chuàng)鏈條的國企改革兼具價(jià)值和成長,重視六大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)國企重估。

國盛證券認(rèn)為,對(duì)于接下來的市場,指數(shù)層面并不存在大的向下風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)構(gòu)上,小盤成長(與內(nèi)資情緒和美元流動(dòng)性強(qiáng)相關(guān))面臨壓力更大,對(duì)于機(jī)構(gòu)而言,依舊建議圍繞大盤風(fēng)格布局 。配置上,建議關(guān)注地產(chǎn)后周期以及低位貝塔下沉標(biāo)的,推薦建材、家居廚電、保險(xiǎn)、醫(yī)藥;同時(shí),關(guān)注基本面反轉(zhuǎn)或前期滯漲的順周期成長,如廣告?zhèn)髅?、通用設(shè)備。

華安證券認(rèn)為,整體判斷3月份A股將延續(xù)2月震蕩波動(dòng)偏弱勢(shì)的行情。配置上更多聚焦于前期滯漲的低估值板塊,建議關(guān)注三條主線:一是有望持續(xù)到3月中下旬并有望獲得超額收益的開工方向,二是關(guān)注地產(chǎn)景氣回暖的地產(chǎn)鏈,三是兩會(huì)后有望密集出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)政策帶來的機(jī)會(huì)。

民生證券牟一凌策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,仍然以積極的防御應(yīng)對(duì)未來的波動(dòng)。短期看,市場中阻力最小的方向是圍繞中國生產(chǎn)修復(fù)和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的領(lǐng)域,比如煤炭、房地產(chǎn)、保險(xiǎn)、鋼鐵和化工。第二,關(guān)注通脹的反彈力量正在凝聚,比如油運(yùn)、油;盈利穩(wěn)定、高股息和有新的增長邏輯的電力運(yùn)營、建筑,以及更多重資產(chǎn)領(lǐng)域的國企。成長領(lǐng)域,可以關(guān)注盈利相對(duì)獨(dú)立的國防軍工、數(shù)據(jù)中心。值得一提的是,有色金屬年內(nèi)新買點(diǎn)最近將出現(xiàn)于海外“最強(qiáng)緊縮”預(yù)期之時(shí)。

招商證券張夏策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,綜合基本面、事件和政策,3月主要考慮兩條思路。第一,隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,可能會(huì)超預(yù)期復(fù)蘇,一季報(bào)二季報(bào)加速改善的領(lǐng)域,包括建材、造紙、化纖、汽車零部件等領(lǐng)域。第二,兩會(huì)是三月重要的事件,兩會(huì)后預(yù)計(jì)對(duì)于科技自立自強(qiáng)、安全發(fā)展等會(huì)有更多的安排,涉及的行業(yè)如半導(dǎo)體、國產(chǎn)軟件可以重點(diǎn)關(guān)注。

東吳證券指出,在兩會(huì)結(jié)束前或沒有較大的宏觀刺激政策出臺(tái),也許在兩會(huì)結(jié)束后可能會(huì)有一些刺激方案,但并不確定。如果有,相信數(shù)字經(jīng)濟(jì)一定是刺激方案中的一個(gè)重要組成部分。由于相對(duì)充沛的流動(dòng)性和比較高的市場偏好,因此東吳證券依然偏向泛科技類的股票,包括 TMT、醫(yī)藥,甚至看好部分新能源股票的反彈。但在未來可能的宏觀刺激方案出臺(tái)之前,東吳證券始終保持對(duì)于房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈和消費(fèi)的相對(duì)謹(jǐn)慎態(tài)度。

(文章來源:券商中國)

關(guān)鍵詞: 兩會(huì)行情
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