(資料圖片僅供參考)
策略:兩會前瞻:看好中小盤成長制造業(yè)方向。我們認為兩會屬于“外生性”變量,有利于提振投資者對于國內(nèi)經(jīng)濟及市場的信心,但預計2023年資本市場走勢的導向仍需更多依靠“內(nèi)生性”驅動。我們判斷2023H1國內(nèi)經(jīng)濟或維持弱復蘇,結構上來看或存在較大的差異性。
具體來看:(1)預計2023Q1出口環(huán)比有望改善,或有可能實現(xiàn)超預期;(2)制造業(yè)復蘇或維持一枝獨秀,有望帶動國內(nèi)經(jīng)濟復蘇。在基本面、流動性、風險偏好及估值底部向上的邏輯下,繼續(xù)看多A股,并看好中小盤成長或仍將是市場主線風格。
配置建議:(一)成長風格具備基本面支撐,且受益于流動性與風險偏好彈性或將是市場主線,包括:(1)高端制造:機械自動化、電力設備(儲能>光伏)和新能源汽車(整車、電池、能源金屬);(2)既有“政策底”又具有基本面邏輯自主可控方向:計算機、半導體、醫(yī)藥生物、軍工、美容護理。(二)券商布局正當時:“賠率”受益于流動性擴張周期,“勝率”靜待基本面“反轉”。
【3月金股】普利特、炬光科技、福田汽車、科新機電、宇環(huán)數(shù)控、生益科技、華天科技、普天科技、昌紅科技、賽輪輪胎。
風險提示:國內(nèi)經(jīng)濟復蘇不及預期;美聯(lián)儲啟動超常規(guī)加息;工業(yè)用電未見明顯扭轉;出口數(shù)據(jù)未見環(huán)比改善。
(文章來源:開源證券)
貴州盤江精煤股份有限公司關于控股股東更名的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并更多
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