今年一季度,A股市場延續(xù)震蕩反彈走勢,葛蘭、朱少醒、趙詣等頂流基金經(jīng)理動作頻頻,積極挖掘細分賽道投資機會。
根據(jù)最新發(fā)布的一季報,葛蘭一季度大幅加倉了中藥股康緣藥業(yè);朱少醒翻倍增持了摩托車龍頭春風(fēng)動力;趙詣新進持倉廣匯集團旗下物流平臺廣匯物流;丘棟榮持有萬朗磁塑倉位不變;陸彬加倉東威科技,持有江特電機倉位不變……
葛蘭大幅加倉康緣藥業(yè)
(資料圖)
康緣藥業(yè)近日發(fā)布的一季報顯示,公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.52億元,同比增長25.39%;歸母凈利潤1.41億元,同比增長28.60%。
康緣藥業(yè)為中藥創(chuàng)新龍頭公司之一,是國內(nèi)較早推行中藥現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型的中藥企業(yè),從研發(fā)到生產(chǎn)均秉承中藥現(xiàn)代化理念,研發(fā)投入持續(xù)加大。2023年一季度公司投入研發(fā)費用1.89億,同比增長30.8%,收入占比14%,與2022年占比基本持平,在整個中藥行業(yè)中持續(xù)處于領(lǐng)先位置。2022年公司投入研發(fā)費用6.1億,同比增長21.3%,研發(fā)費用率達13.9%,研發(fā)投入在中藥公司中處領(lǐng)先位置。
2012年、2018年兩輪基藥目錄調(diào)整,公司受益明顯,截至2022年末,公司共有43個基藥目錄品種,108個醫(yī)保目錄品種,核心品種中金振口服液、杏貝止咳顆粒、桂枝茯苓膠囊、腰痹通膠囊、復(fù)方南星止痛膏、銀翹解毒軟膠囊6個獨家品種已被納入國家基本藥物目錄。
進入2023年,據(jù)德邦證券預(yù)計,新版基藥目錄調(diào)整有望落地,公司的九味熄風(fēng)顆粒、天舒膠囊、龍血通絡(luò)膠囊、散結(jié)鎮(zhèn)痛膠囊、通塞脈片等多款獨家醫(yī)保品種具有新進潛力,若成為新進獨家基藥品種,有利于后續(xù)放量,為公司成長提供持續(xù)動力。
在醫(yī)藥股表現(xiàn)整體低迷的情況下,康緣藥業(yè)股價不斷攀升,并不斷刷新紀錄。4月6日,康緣藥業(yè)股價盤中漲至33.71元/股,創(chuàng)歷史新高,隨后公司股價略有調(diào)整,截至目前,公司股價報30.6元/股,總市值到178.89億元。
結(jié)合康緣藥業(yè)一季報和基金2022年年報,葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康在一季度加倉了724.77萬股康緣藥業(yè),期末持倉增至757.09萬股,持倉市值為2.43億元,晉升為公司第八大流通股東。
此外,楊楨霄管理的易方達醫(yī)療保健也大幅加倉了康緣藥業(yè),一季度增持500.76萬股,期末持股增至999.23萬股,持倉市值為3.20億元,晉升為公司第六大流通股東。
朱少醒翻倍增持春風(fēng)動力
春風(fēng)動力一季度業(yè)績超出市場預(yù)期,4月12日公司股價開盤直接拉升漲停。
一季報顯示,2023年一季度,公司實現(xiàn)營收28.8億元,同比增長27%;歸母凈利潤2.1億元,同比增長99.6%,業(yè)績超預(yù)期。
華西證券認為,公司一季度業(yè)績延續(xù)高增長趨勢,主要源自產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善帶來的平均售價提升及新車(800NK、狒狒)出口拉動。根據(jù)中國摩托車商會數(shù)據(jù),2023年1-2月公司250cc(含)及以上中大排摩托車、全地形車銷量同比增速分別為17.2%、0.5%。此外,匯率、海運費帶來的利潤也助力公司業(yè)績持續(xù)高增。
值得一提的是,春風(fēng)動力公布的一季報顯示,富國基金經(jīng)理朱少醒管理的富國天惠精選成長一季度加倉233.37萬股,期末持倉增至450.02萬股,持倉市值為5.67億元,位列第四大流通股東。
全國社?;鹚牧懔M合持倉保持不變,基本養(yǎng)老保險基金一六零二二組合、基本養(yǎng)老保險基金一六零三二組合均增持了春風(fēng)動力。
趙詣新進持倉廣匯物流
作為2020年的股基冠軍,趙詣離開了農(nóng)銀匯理基金,新加入了果泉基金,其持倉動態(tài)仍備受投資者關(guān)注。
廣匯物流近日公布的一季報顯示,趙詣管理的泉果旭源三年持有出現(xiàn)在前十大流通股東名單中,一季度新進持倉1117.38萬股,持倉市值為0.79億元,位列第九大流通股東。
廣匯物流于2016年重組上市,為廣匯集團旗下物流平臺,此前業(yè)務(wù)板塊主要包括商貿(mào)物流、房地產(chǎn)及冷鏈倉儲,2022年10月順利收購紅淖鐵路后轉(zhuǎn)型聚焦能源物流、疆煤外運戰(zhàn)略。
公司控股435公里的紅淖鐵路,參股431公里的將淖鐵路。紅淖鐵路是全國首條由民企建設(shè)的國網(wǎng)重軌電氣化鐵路,目前運能4000萬噸/年,2023年電氣化改造完成后,運能將達6000萬噸/年。同時,2023年計劃啟動鐵路復(fù)線工程建設(shè),預(yù)計2025年10月建成,屆時運能將超過1.5億噸/年,能夠大幅提升紅淖鐵路的外運能力;將淖鐵路計劃于2023年10月建成通車,屆時運能將達6000萬噸/年。
浙商證券認為,公司利用紅淖鐵路區(qū)位優(yōu)勢對外運輸疆煤的同時,注重在對疆煤需求較大的區(qū)域布局物流基地,有望提升煤炭鐵路物流業(yè)務(wù)的持續(xù)性與穩(wěn)健性。
此外,公司2022年啟動廣元綜合能源物流基地、柳溝綜合能源物流基地、寧東綜合能源物流基地等四大綜合能源物流基地建設(shè)。這四大基地建成后,通過與上游鐵路連接,形成完整的能源物流體系,大力支持新疆安全、智能、綠色的先進優(yōu)質(zhì)煤礦進一步釋放產(chǎn)能,大幅延長疆煤輻射范圍,從而擴大終端市場份額,夯實主業(yè)發(fā)展基礎(chǔ),增厚能源物流主業(yè)收益。
公司一季度實現(xiàn)營業(yè)收入7.28億元,同比增長53.60%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.84億元,同比增長151.68%。
丘棟榮、陸彬持倉新動態(tài)
在公募界,丘棟榮的投資風(fēng)格獨樹一幟,不盲目跟風(fēng)、不抱團、奉行“低估值+高回報”的投資理念,被稱為深度價值型選手。
萬朗磁塑近期公布的一季報顯示,丘棟榮管理的中庚小盤價值出現(xiàn)在前十大流通股東名單中,一季度末持倉53.97萬股,與2022年末相比,持倉保持不變。
陸彬和丘棟榮一樣,以PB-ROE策略框架為基礎(chǔ),比較注重PB估值,是匯豐晉信主動權(quán)益團隊的靈魂人物。
陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒近期在江特電機、東威科技等上市公司前十大股東名單中現(xiàn)身。截至2023年一季度末,匯豐晉信低碳先鋒持有江特電機1205.81萬股,與2022年末相比較,持倉保持不變;匯豐晉信低碳先鋒持有東威科技184.68萬股,并晉升為公司前十大流通股東。
(文章來源:證券時報)
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