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煤炭股再度飆升，歷史性配置機(jī)遇來(lái)了？關(guān)注三條主線
來(lái)源：第一財(cái)經(jīng) 2022-03-03 10:08:20

周四早盤，煤炭股繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)，截至發(fā)稿，云煤能源、昊華能源漲超10%，晉控煤業(yè)漲超7%，山煤國(guó)際、金能科技、潞安環(huán)能等紛紛跟漲。

消息上，3月2日，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳印發(fā)通知，對(duì)進(jìn)一步簽實(shí)煤炭中長(zhǎng)期合同、加強(qiáng)合同履約監(jiān)管作出部署安排。通知強(qiáng)調(diào)，2022年煤炭中長(zhǎng)期合同全部通過(guò)全國(guó)煤炭交易中心線上平臺(tái)錄入確認(rèn)并在線簽訂誠(chéng)信履約承諾，全部納入“信用中國(guó)”網(wǎng)站的誠(chéng)信履約保障平臺(tái)進(jìn)行監(jiān)管。所有簽訂和錄入合同要盡快按照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制的通知》明確的合理區(qū)間協(xié)商確定價(jià)格水平。

同日，碳達(dá)峰碳中和工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)全體會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要抓緊深化“雙碳”重大問(wèn)題研究，形成可操作的政策舉措。要推進(jìn)煤炭有序替代轉(zhuǎn)型，算清煤炭供需的“大賬”，合理規(guī)劃煤電建設(shè)規(guī)模和布局，推動(dòng)煤炭清潔高效利用，發(fā)揮好煤炭在能源中的基礎(chǔ)和兜底保障作用。

平安證券認(rèn)為，從世界煤化工發(fā)展史來(lái)看，現(xiàn)代煤化工的發(fā)展主要與石油價(jià)格、戰(zhàn)爭(zhēng)、政治等因素密切相關(guān)，在世界油氣供應(yīng)趨緊和價(jià)格居高不下的壓力下，煤化工就會(huì)成為替代石油供應(yīng)的重要選擇。當(dāng)前，在較高的國(guó)際油價(jià)下，煤制燃料的盈利能力顯著改善，將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。煤制油和煤炭分質(zhì)利用項(xiàng)目有望逐步從規(guī)劃走向?qū)嵤╇A段，煤化工上游的設(shè)備供應(yīng)商以及工程公司或?qū)⑹芤妗?/p>

山西證券也指出，此前的長(zhǎng)協(xié)價(jià)格區(qū)間落地對(duì)市場(chǎng)情緒形成一定沖擊，但俄烏沖突持續(xù)之下，國(guó)際煤價(jià)居高，國(guó)內(nèi)煤價(jià)仍有支撐，且伴隨冬奧會(huì)的結(jié)束，下游復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動(dòng)煤炭需求端走強(qiáng)，預(yù)計(jì)擁有優(yōu)質(zhì)資源的企業(yè)有望修復(fù)估值。

信達(dá)證券指出，行業(yè)產(chǎn)能周期錯(cuò)配的問(wèn)題仍沒(méi)有改變，在需求端繼續(xù)增加，供給端彈性很小的情況下，煤價(jià)易漲難跌，保持高位震蕩后再上行將是大趨勢(shì)，行業(yè)景氣周期將持續(xù)向好。

配置上，該研報(bào)稱，現(xiàn)階段配置煤炭板塊正當(dāng)時(shí)，繼續(xù)建議關(guān)注煤炭的歷史性配置機(jī)遇。關(guān)注三條主線：

一是在國(guó)內(nèi)煤炭供需趨緊，庫(kù)存低位，價(jià)格高企，政策鼓勵(lì)增產(chǎn)保供下，利好的動(dòng)力煤上市公司：兗州煤業(yè)、陜西煤業(yè)、中國(guó)神華、中煤能源；

二是建議關(guān)注內(nèi)生外延空間較大的西南煉焦煤龍頭盤江股份，和資源稟賦優(yōu)異與國(guó)企改革先鋒平煤股份；

三是建議關(guān)注國(guó)有煤炭集團(tuán)提高資產(chǎn)證券化率帶來(lái)的外延式擴(kuò)張潛力較大的山西焦煤、晉控煤業(yè)。

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