4月15日，寧波城建投資控股有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)發(fā)行公告。

觀點(diǎn)新媒體了解到，寧波城建投資控股有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)，本期債券發(fā)行金額為不超過(guò)10億元(含10億元)，期限為5年，票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.80%-3.80%，利率詢價(jià)的時(shí)間為2022年4月18日(T-1日)。

經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券的信用等級(jí)為AAA。牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司。

起息日為2022年4月20日，采用單利計(jì)息，采用單利計(jì)息，利息每年支付一次，付息日為2023年至2027年每年的4月20日，本金支付日為2027年4月20日，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日，順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息。

本期債券的募集資金將用于償還到期債務(wù)。截至2021年9月30日，發(fā)行人合并報(bào)表中所有者權(quán)益為253.45億元;本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為5.70億元(2018年度、2019年度和2020年度公司合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)算術(shù)平均值)，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。