①今年粗鋼產(chǎn)量將繼續(xù)壓減 鋼鐵行業(yè)競爭格局持續(xù)優(yōu)化

4月19日，國家發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部、國家統(tǒng)計(jì)局等部門就2022年粗鋼產(chǎn)量壓減工作進(jìn)行研究部署，將重點(diǎn)壓減京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域粗鋼產(chǎn)量，重點(diǎn)壓減環(huán)?？冃讲?、耗能高、工藝裝備水平相對落后的粗鋼產(chǎn)量，確保實(shí)現(xiàn)2022年全國粗鋼產(chǎn)量同比下降。

國信證券認(rèn)為，當(dāng)下需求邊際好轉(zhuǎn)預(yù)期對鋼價(jià)形成有力支撐，粗鋼產(chǎn)量受控利于行業(yè)盈利保持。且龍頭鋼廠近年來降本增效的成果突出，盈利韌性得到反復(fù)驗(yàn)證，并保持了高比例的現(xiàn)金分紅。因此，從當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)看，行業(yè)龍頭存在較大估值修復(fù)空間，推薦關(guān)注華菱鋼鐵、寶鋼股份、新鋼股份等。

②供給受限疊加新能源產(chǎn)業(yè)需求回暖 稀土價(jià)格出現(xiàn)普漲

百川資訊數(shù)據(jù)顯示，稀土價(jià)格4月19日出現(xiàn)普漲，氧化鋱漲逾5%，氧化鐠釹漲幅近3%，其他品種也出現(xiàn)不同程度上漲。中國稀土行業(yè)協(xié)會當(dāng)天發(fā)布的稀土價(jià)格指數(shù)為335.6，較上一日上漲4.3點(diǎn)。

中信證券表示，上半年稀土生產(chǎn)指標(biāo)按需投放，國內(nèi)供給總體符合預(yù)期，但由于緬甸疫情形勢依然嚴(yán)峻，稀土進(jìn)口礦供給擾動或?qū)⒊掷m(xù)。此外，近期上海疫情形勢趨穩(wěn)，汽車供應(yīng)鏈復(fù)工復(fù)產(chǎn)的預(yù)期逐步向好，作為新能源汽車上游關(guān)鍵原材料，稀土價(jià)格有望企穩(wěn)回升。推薦關(guān)注：北方稀土、廈門鎢業(yè)、盛和資源等。

③我國加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè) 相關(guān)軟件及服務(wù)需求持續(xù)增長

4月19日，中央全面深化改革委員會第二十五次會議強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè)，推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革。會議指出，加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè)是創(chuàng)新政府治理理念和方式的重要舉措，對加快轉(zhuǎn)變政府職能，建設(shè)法治政府、廉潔政府、服務(wù)型政府意義重大。要把滿足人民對美好生活的向往作為數(shù)字政府建設(shè)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的數(shù)字化服務(wù)體系。

據(jù)了解，以移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等為代表的新興技術(shù)快速迭代更新，在供給端為政務(wù)信息化的快速發(fā)展提供了科技保障。國元證券預(yù)計(jì)，2025年政務(wù)信息化市場規(guī)模將達(dá)到5200億元。在政務(wù)信息化需求持續(xù)增長的背景下，行業(yè)對軟件及服務(wù)需求不斷增長。建議關(guān)注：華宇軟件、美亞柏科等。