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華夏幸福債務(wù)重組緩慢推進(jìn),累計(jì)實(shí)施現(xiàn)金兌付20億
來(lái)源:第一財(cái)經(jīng) 2022-04-30 08:46:18

身負(fù)債務(wù)重?fù)?dān)的華夏幸福(600340.SH),公布了最新的重組進(jìn)展。

4月29日晚間,記者獲悉,華夏幸福已啟動(dòng)第二批現(xiàn)金兌付安排,分批向已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》的“兌抵接”類債權(quán)人進(jìn)行現(xiàn)金兌付,兌付總金額14.16億元。這是華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃實(shí)施以來(lái),第二次現(xiàn)金兌付,兩次兌付金額累計(jì)近20億元。

早在去年10月,華夏幸福便對(duì)外披露《債務(wù)重組計(jì)劃》。按這份方案,華夏幸福將根據(jù)總體安排,對(duì)變現(xiàn)能力強(qiáng)的資產(chǎn),尋找資金實(shí)力強(qiáng)、協(xié)同效應(yīng)好的潛在投資者予以出售,出售資產(chǎn)回籠資金中約570億元用于兌付金融債務(wù)。

目前,該公司已完成豐臺(tái)和國(guó)際業(yè)務(wù)部分地產(chǎn)項(xiàng)目公司股權(quán)、永清產(chǎn)業(yè)新城和廣陽(yáng)產(chǎn)業(yè)新城平臺(tái)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署,并按照協(xié)議推進(jìn)后續(xù)相關(guān)安排。

此外,華夏幸福還計(jì)劃通過(guò)出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約500億元;優(yōu)先類金融債務(wù)展期或清償約352億元;以持有型物業(yè)等約220億元資產(chǎn)設(shè)立信托,以信托受益權(quán)份額抵償約220億元金融債務(wù);剩余約550億元金融債務(wù)由華夏幸福承接,逐步清償。

據(jù)悉,截至2022年4月29日,華夏幸福超兩千億金融債務(wù)中,已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)1061.87億元,占債務(wù)總額近一半,相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計(jì)94.01億元。

同日晚間,華夏幸福公布2021年年報(bào),期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收431.81億元,同比下降57.33%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-390.3億元,同比下降1164.79%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-329.49億元,同比下降1105.51%。

報(bào)告期內(nèi),華夏幸福實(shí)現(xiàn)銷售額281.68億元,同比下降70.06%;主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率8.71%,同比減少28.48個(gè)百分點(diǎn)?;久抗墒找?10.17元/股,同比下降1148.45%;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率-152.66%,同比減少159.93個(gè)百分點(diǎn)。

一年凈虧近四百億,主要受其去年?duì)I業(yè)收入大幅降低、但營(yíng)業(yè)成本未減少影響。期內(nèi),華夏幸福營(yíng)業(yè)總成本高達(dá)819.49億元,其中銷售、管理、研發(fā)等費(fèi)用均不同程度降低,但財(cái)務(wù)費(fèi)用高達(dá)178.72億元,同比提升135.06%,其中利息費(fèi)用約180億元。

截至期末,華夏幸福融資總額為2057.44億元,其中銀行貸款余額為389.55億元,債券及債務(wù)融資工具期末余額為769.29億元,信托、資管等其他融資余額為898.6億元。期末貨幣資金余額144億元,可動(dòng)用貨幣資金9億元,各類受限資金135億元。

華夏幸福表示,在推進(jìn)債務(wù)重組工作的同時(shí),將全力保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),開(kāi)展債權(quán)人溝通,確保不抽貸、不壓貸、不斷貸,對(duì)到期債務(wù)進(jìn)行展期,盡量減緩公司融資性現(xiàn)金流出壓力;通過(guò)加快資產(chǎn)處置,全力開(kāi)展自救紓困和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作。

過(guò)去一年,華夏幸福完成54個(gè)項(xiàng)目、44,329套、494.7萬(wàn)平米住宅交付,完成148個(gè)項(xiàng)目,2,154萬(wàn)平米復(fù)工復(fù)產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)新城方面,全年實(shí)現(xiàn)新開(kāi)工項(xiàng)目40個(gè),復(fù)工項(xiàng)目498個(gè);在新城建設(shè)方面,完成152個(gè)建設(shè)項(xiàng)目復(fù)工,涉及27個(gè)區(qū)域。

在與2021年報(bào)同時(shí)公布的2022一季報(bào)中,華夏幸福一季度凈利潤(rùn)已實(shí)現(xiàn)回正,期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)41.82億元,同比下降47.39%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)回正,為27.74億元,主要系債務(wù)重組收益增加所致。

該公司董事長(zhǎng)王文學(xué)在一季度會(huì)上表示,經(jīng)過(guò)不懈努力,公司在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)化解道路上取得了一系列階段性成果,但仍然面臨重重困難和挑戰(zhàn)。接下來(lái),公司在全力推進(jìn)《債務(wù)重組計(jì)劃》的同時(shí),要立足于園區(qū)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)招商等能力,結(jié)合當(dāng)前宏觀環(huán)境和行業(yè)趨勢(shì),探索轉(zhuǎn)型方向,實(shí)現(xiàn)從重資產(chǎn)模式向輕重結(jié)合模式的轉(zhuǎn)型。

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