5月6日，德陽經(jīng)開區(qū)發(fā)展(控股)集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第一期超短期融資券募集說明書。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，本期發(fā)行金額人民幣10億元，發(fā)行期限不超過270天，主體評級AA，評級機(jī)構(gòu)為東方金誠國際信用評估有限公司，主承銷商及簿記管理人為國信證券股份有限公司。

本次注冊金額人民幣20億元，其中10億元擬用于償還發(fā)行人即將到期的有息債務(wù)本金及利息，剩余資金擬用于補(bǔ)充發(fā)行人營運(yùn)資金。

近三年及一期末，德陽經(jīng)開發(fā)展的資產(chǎn)負(fù)債率分別為63.52%、64.31%、66.33%及68.46%。

截至2021年6月末，德陽經(jīng)開發(fā)展的有息債務(wù)余額為418,908.69萬元，占發(fā)行人負(fù)債總額的51.49%。

2018年至2020年經(jīng)審計的財務(wù)報告顯示，德陽經(jīng)開發(fā)展的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1.53億元、4.41億元和-6.22億元，2021年半年度發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-3,447.86萬元。