A股上市公司三季報(bào)逐步披露,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱”養(yǎng)老金”)持倉(cāng)
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根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至10月26日收盤,三季度末養(yǎng)老金賬戶已在57只個(gè)股的前十大流通股東名單現(xiàn)身。其中新進(jìn)23只、增持13只。合計(jì)持股量4.76億股,持股市值合計(jì)85.73億元。
現(xiàn)有持倉(cāng)中,養(yǎng)老金賬戶對(duì)紫金礦業(yè)(601899.SH)持股量最多。其中,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金804組合第三季度新進(jìn)為公司第十大流通股東,持股量為1.47億股;其次是東山精密(002384.SZ),15022組合、1204組合,合計(jì)持有該股3782.22萬(wàn)股。此外,802組合還持有中國(guó)巨石(600176.SH)2522.49萬(wàn)股。
除了紫金礦業(yè)和東山精密,養(yǎng)老金三季度還新進(jìn)了羅萊生活(002293.SZ)、 招商積余(001914.SZ)、 昆藥集團(tuán)(600422.SH)等23只個(gè)股,同時(shí)增持了10只個(gè)股,其中對(duì)電投能源(002128.SZ)增持?jǐn)?shù)量最多,為268.18萬(wàn)股,其次是藍(lán)曉科技(300487.SZ)約246.61萬(wàn)股。
綜合來(lái)看,養(yǎng)老金三季度大舉新進(jìn)礦業(yè)企業(yè),新進(jìn)和加倉(cāng)集中在有色金屬、煤炭開(kāi)采、電力設(shè)備等行業(yè)。
另外,截至三季度末,養(yǎng)老金賬戶持股市值過(guò)億的個(gè)股有28只股,依次是紫金礦業(yè)、東山精密、派能科技(688063.SH)、寶鈦股份(600456.SH)等,分別為11.52億元、8.76億元、5.06億元以及3.73億元。
資料顯示,養(yǎng)老金和社?;鹁扇珖?guó)社?;鹄硎聲?huì)負(fù)責(zé)運(yùn)作。而養(yǎng)老金重倉(cāng)的多只個(gè)股,也出現(xiàn)了社保基金的身影,例如紫金礦業(yè)、東山精密等。
進(jìn)入三季度以來(lái),A股整體呈現(xiàn)回調(diào)狀態(tài)。滬深300指數(shù)下跌15.16%,創(chuàng)業(yè)板指下跌18.56%。板塊上只有煤炭、郵輪和公用事業(yè)等資產(chǎn)表現(xiàn)較好。
受此影響,養(yǎng)老金持倉(cāng)的股票也漲跌不一。以紫金礦業(yè)為例,三季度累計(jì)下跌約16%,四季度起開(kāi)始微幅反彈,10月初至今累計(jì)微漲1.28%。而東山精二季度累計(jì)上漲23%后,該股三季度走出調(diào)整行情,8月至9月累計(jì)下跌超14%。
工銀瑞信也在三季報(bào)也認(rèn)為,期內(nèi)出現(xiàn)股跌債漲走勢(shì),各主要股票指數(shù)均下跌10%以上。分行業(yè)看,煤炭、石油石化等偏周期類和公用事業(yè)等穩(wěn)定類行業(yè)跌幅相對(duì)較少,而電力設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)跌幅較大。
行業(yè)普遍認(rèn)為,目前A股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平已經(jīng)到歷史高位,星石投資副總經(jīng)理喻宗亮對(duì)第一財(cái)經(jīng)分析稱,過(guò)去一年股市的主要驅(qū)動(dòng)是外需,對(duì)應(yīng)到市場(chǎng)表現(xiàn)上自2021年一季度以來(lái),超額收益比較顯著的行業(yè)集中在電力設(shè)備、有色金屬、基礎(chǔ)化工、汽車等行業(yè),這些行業(yè)海外營(yíng)收占比較高,還有煤炭、公用事業(yè)、石油石化等海外收入占比較高、與海外價(jià)格聯(lián)動(dòng)較強(qiáng),受益于歐洲能源危機(jī)對(duì)供需的擾動(dòng)。
喻宗亮預(yù)計(jì),四季度外需增速放緩,且隨著驅(qū)動(dòng)內(nèi)需的政策力度不斷加大,將逐步在基本面上得到體現(xiàn)。和內(nèi)需相關(guān)的消費(fèi)、投資整體開(kāi)始恢復(fù)。
社?;?月16日會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,2021年,基本養(yǎng)老金投資收益約631.8億元。截至2021年末,受托基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金權(quán)益總額超過(guò)1.46萬(wàn)億元,累計(jì)投資收益額2619.77億元,年均投資收益率約6.49%。據(jù)統(tǒng)計(jì),直接投資在基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金中占比約為38.17%,委托投資占比約為61.83%。
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