12月29日,首批8只北證50指數(shù)基金已經(jīng)全部結(jié)束募集,合計(jì)募集規(guī)模達(dá)29.42億元,有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)合計(jì)達(dá)5.52萬戶。其中,半數(shù)產(chǎn)品達(dá)到或接近5億元的募集規(guī)模上限,還有半數(shù)產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模則不足3億元。
從時(shí)間上看,上述8只產(chǎn)品于11月21日上報(bào),11月25日獲批,11月29日集體發(fā)售。到如今募集結(jié)束,也不過短短月余時(shí)間。在業(yè)內(nèi)看來,北證50指數(shù)化產(chǎn)品的推出,既能給個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者提供重要的北交所配置工具,也會(huì)給北交所的整體交易活躍度的提升帶來很大的幫助。
合計(jì)募集近30億
(資料圖片僅供參考)
12月29日,廣發(fā)基金和華夏基金分別公告,名下北證50成份指數(shù)型基金宣告成立。至此,首批8只北證50成份指數(shù)基金已經(jīng)全部結(jié)束募集。Wind數(shù)據(jù)顯示,8只產(chǎn)品合計(jì)募集達(dá)29.42億元,有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)合計(jì)達(dá)5.52萬戶,平均募集天數(shù)超過23天。
從發(fā)行結(jié)果來看,廣發(fā)基金、匯添富基金旗下的北證50指數(shù)基金均達(dá)到募集規(guī)模上限5億元;易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金的北證50指數(shù)基金規(guī)模分別為4.99億元、4.96億元,也接近5億元的募集規(guī)模上限。
除上述四家產(chǎn)品外,另外四家公募的產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模則不足3億元。南方北證50成份、富國(guó)北證50成份、華夏北證50成份的募集規(guī)模分別為2.8億元、2.67億元、2.3億元;招商北證50成份募集規(guī)模最少,為1.7億元。
從發(fā)行期限看,富國(guó)北證50成份募集最為迅速,僅15天就結(jié)束募集期,成為市場(chǎng)首只成立的北證50指數(shù)基金;而時(shí)間最長(zhǎng)的廣發(fā)北證50成份和華夏北證50成份均達(dá)到了28天。從時(shí)間和結(jié)果上看,首批北證50指數(shù)基金的認(rèn)購(gòu)并沒有預(yù)想中的火爆。
從募集情況也可以看到一些蛛絲馬跡。按照此前的發(fā)售公告,首批8只北證50成份指數(shù)基金均為11月29日開售,產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)天數(shù)最短設(shè)置在14天,最長(zhǎng)則有25天。除了南方北證50成份將募集規(guī)模上限定在4.99億元,其余7只產(chǎn)品的募集上限均設(shè)置為5億元。
記者對(duì)比預(yù)設(shè)時(shí)間和實(shí)際情況發(fā)現(xiàn),在8家之中,延長(zhǎng)募集期的就有5家之多。而在2021年11月19日,首批8只北交所主題基金開售時(shí),同樣將上限設(shè)置在5億元。但8只產(chǎn)品均在當(dāng)日就全部結(jié)束募集。
一位買過北交所主題基金的投資者周小姐告訴記者,自己并沒有購(gòu)買北證50成份指數(shù)基金。“我去年買了北交所的主題基金,但是業(yè)績(jī)不太好,現(xiàn)在還虧著呢,我就沒有再去買指數(shù)基金了。”周小姐說。
而對(duì)于這一募集結(jié)果,數(shù)位公募人士均表示在“意料之中”。某中大型公募內(nèi)部人士對(duì)記者表示,“北交所的體量并不大,業(yè)績(jī)波動(dòng)強(qiáng);加上今年的市場(chǎng)震蕩不斷,北交所市場(chǎng)也受到明顯沖擊,業(yè)績(jī)不佳自然吸引力也沒有那么強(qiáng)”。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至12月29日,在北證50指數(shù)的成分股中,年內(nèi)平均跌幅達(dá)42.94%,其中,僅中航泰達(dá)、穎泰生物的跌幅在10%以內(nèi),超過18只個(gè)股今年以來的跌幅超過50%,占比超3成。
看好成長(zhǎng)空間和發(fā)展?jié)摿?/strong>
作為北交所推出的首只指數(shù),北證50成份指數(shù)定位于反映北交所市場(chǎng)最具代表性的50只個(gè)股的整體表現(xiàn),指數(shù)成份股覆蓋16個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,主要集中在高端裝備、新能源、科技軟硬件、新材料、醫(yī)藥生物等科創(chuàng)屬性突出的行業(yè),“專精特新”含量較高。
“長(zhǎng)期來看,我國(guó)支持中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,培育專精特新中小企業(yè)的決心不會(huì)變,定位專精特新小巨人的北證50指數(shù)具備較大的成長(zhǎng)空間和發(fā)展?jié)摿Α?rdquo;南方北證50成份基金經(jīng)理李佳亮對(duì)記者表示。
李佳亮認(rèn)為,某些企業(yè)受制于市場(chǎng)規(guī)模、流動(dòng)性或上市時(shí)間因素尚未納入,隨著今后更多專精特新型企業(yè)在北交所掛牌上市,樣本股中將吸納更多專精特新型企業(yè)。“北證50指數(shù)及指數(shù)產(chǎn)品的推出意味著北交所生態(tài)建設(shè)已經(jīng)逐步進(jìn)入一個(gè)更加成熟的階段,北交所將進(jìn)入快速發(fā)展階段。”他稱。
一位北交所主題基金經(jīng)理也告訴記者,從長(zhǎng)期來看,目前北交所指數(shù)具備較好的投資價(jià)值。“因?yàn)楣乐狄呀?jīng)跌到比較低的水平,具有一定的性價(jià)比;‘專精特新’企業(yè)符合我國(guó)升級(jí)制造業(yè)的戰(zhàn)略方向,也會(huì)受到政策支持”。
在該基金經(jīng)理看來,“相較而言,北交所成立時(shí)間并不長(zhǎng),大多數(shù)公司市值比較小,還處于成長(zhǎng)階段;此外,投資者生態(tài)建設(shè)、流動(dòng)性等問題也需要時(shí)間。整體來看,市場(chǎng)短期缺乏明顯的賺錢效應(yīng),部分產(chǎn)業(yè)賽道卡位好的公司值得長(zhǎng)期跟蹤和持有,未來還有很大的發(fā)展空間”。
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)基金基金經(jīng)理田光遠(yuǎn)也有類似觀點(diǎn)。他告訴記者,“目前整體市場(chǎng)情緒,正在處于一個(gè)逐步恢復(fù)的時(shí)期,當(dāng)下整個(gè)股價(jià)還處于一個(gè)相對(duì)較低的位置,例如當(dāng)前北證50整體市盈率僅有18倍,具有很強(qiáng)的建倉(cāng)價(jià)值。所以從現(xiàn)在開始,都應(yīng)該是比較好的一個(gè)建倉(cāng)時(shí)機(jī)”。
談及新產(chǎn)品的建倉(cāng)情況,“北證50成份指數(shù)基金,作為一個(gè)指數(shù)基金,我們會(huì)盡量以勻速的方式進(jìn)行一個(gè)建倉(cāng)。”田光遠(yuǎn)對(duì)記者表示,由于個(gè)股流動(dòng)性的差距與不同,那可能不同股票會(huì)選取不同的一個(gè)勻速方式,最終達(dá)到整體的建倉(cāng)目的同時(shí),并實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)的沖擊最小。
李佳亮同樣表示,在建倉(cāng)期間內(nèi),將依據(jù)具體市場(chǎng)環(huán)境及指數(shù)走勢(shì),根據(jù)基金合同約定和相關(guān)合規(guī)要求,分批逐步完成建倉(cāng)。在他看來,隨著北交所各項(xiàng)制度的日益完善、上市公司數(shù)量的不斷提升、各類型投資者規(guī)模的不斷擴(kuò)大,北交所投融資吸引力有望進(jìn)一步增強(qiáng),投資者借道指數(shù)基金會(huì)為板塊引來源頭活水。
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