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美非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期金價(jià)暴跌,黃金股集體下挫
來(lái)源:第一財(cái)經(jīng) 2023-02-06 14:11:53

近日公布的美非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期后,黃金價(jià)格暴跌。

受此影響,2月6日A股開(kāi)盤(pán)貴金屬板塊走低,銀泰黃金(000975.SZ)、赤峰黃金(600988.SH)盤(pán)中跌超5%,山東黃金(600547.SH)、湖南黃金(002155.SZ)等跟跌。港股市場(chǎng)也是如此,紫金礦業(yè)盤(pán)中(02899.HK)跌近7%,招金礦業(yè)(01818.HK)跌超6%。

消息面上,美國(guó)1月非農(nóng)就業(yè)人口增51.7萬(wàn)人,創(chuàng)去年7月來(lái)最大增幅并遠(yuǎn)超預(yù)期的18.7萬(wàn)人;失業(yè)率為3.4%,觸及53年低點(diǎn),低于預(yù)期的3.6%。


(相關(guān)資料圖)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月1日,美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)公布最新利率決議,將基準(zhǔn)利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至4.5%至4.75%之間,符合市場(chǎng)預(yù)期,且為2022年3月以來(lái)加息幅度最小的一次。不過(guò)美國(guó)勞動(dòng)力和就業(yè)市場(chǎng)景氣度意外超預(yù)期大幅走高,市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)仍或持續(xù)加息預(yù)期又起。

上周?chē)?guó)際貴金屬價(jià)格普跌,通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)貨黃金失守1880美元/盎司,為1月12日以來(lái)首次。COMEX黃金期貨從1950美元/盎司以上高位回調(diào)至1864.97美元/盎司,周跌幅約3.27%。

東證衍生品研究院貴金屬分析師徐穎對(duì)第一財(cái)經(jīng)分析稱,2月美聯(lián)儲(chǔ)加息落地配合超預(yù)期的非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn),以及季節(jié)性的結(jié)匯操作結(jié)束后,美元指數(shù)預(yù)計(jì)開(kāi)始反彈,非美貨幣和資產(chǎn)的調(diào)整壓力增加,金價(jià)短期步入調(diào)整階段。

華安基金指數(shù)與量化投資部分析,國(guó)際金價(jià)已連續(xù)多周表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),主要驅(qū)動(dòng)力源于預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩、地緣沖突影響、央行持續(xù)購(gòu)金等因素。美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超市場(chǎng)預(yù)期,與其他高頻數(shù)據(jù)相向,限制了金價(jià)的進(jìn)一步上漲。

在徐穎看來(lái),非農(nóng)數(shù)據(jù)均值整體回落的趨勢(shì)不改,美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)目前面臨的問(wèn)題仍然是工資成本高企,對(duì)通脹構(gòu)成支撐。美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)邊際上在走弱,但疫情后供需不匹配的情況進(jìn)一步加劇了工資的上漲壓力,只能等待后續(xù)就業(yè)市場(chǎng)繼續(xù)降溫傳導(dǎo)至工資下降,這也意味著美聯(lián)儲(chǔ)緊縮貨幣政策維持的時(shí)間更長(zhǎng)。

不過(guò)一德期貨貴金屬分析師張晨認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)緊縮接近尾聲,且美國(guó)經(jīng)濟(jì)或無(wú)法避免放緩乃至衰退,這仍支撐貴金屬中期向上趨勢(shì),從節(jié)奏上看,重點(diǎn)關(guān)注3月FOMC會(huì)議前后時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

近幾個(gè)月通脹數(shù)據(jù)如預(yù)期般回落,華安基金分析,隨著租金分項(xiàng)黏性下降預(yù)計(jì)二季度有望回落至3%~4%,接近美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)通脹。而通脹持續(xù)回落和經(jīng)濟(jì)衰退概率加大背景下,美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)鴿概率提升,黃金或?qū)⒂瓉?lái)配置機(jī)遇。

諾安基金判斷,接下來(lái)壓制金價(jià)上漲的因素逐步減少,一方面美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)貨幣政策的考量從過(guò)去的僅強(qiáng)調(diào)通脹與就業(yè),開(kāi)始增加“累積收緊幅度和影響的滯后性”。另外,美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策超預(yù)期的次數(shù)及沖擊在收斂,反而加息后的影響開(kāi)始顯現(xiàn)。歐洲也正面臨能源供給與加息的共同沖擊,需關(guān)注其債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和衰退風(fēng)險(xiǎn);以及地緣沖突風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)發(fā)酵。

中金公司認(rèn)為,黃金投機(jī)溢價(jià)在短期內(nèi)仍存出清壓力。中長(zhǎng)期來(lái)看,年內(nèi)金價(jià)走勢(shì)的核心決定因素或?yàn)槊绹?guó)經(jīng)濟(jì)基本面情況。目前來(lái)看,美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈現(xiàn)走弱趨勢(shì),待衰退預(yù)期企穩(wěn)后,可對(duì)黃金價(jià)格形成上行支撐。不過(guò)需要警惕的是,若美國(guó)經(jīng)濟(jì)最終實(shí)現(xiàn)“軟著陸”,黃金價(jià)格或?qū)⒃谀陜?nèi)維持相對(duì)弱勢(shì)。

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