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環(huán)球快播:業(yè)績利好被快速消化,新能源板塊行情現(xiàn)“一日游”
來源:第一財(cái)經(jīng) 2023-04-11 13:10:11

4月11日,A股新能源板塊開盤短暫走強(qiáng)后回落,寧德時(shí)代(300750.SZ)、陽光電源(300274.SZ)相繼翻綠。


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截至發(fā)稿,億緯鋰能(300014.SZ)跌1.08%、隆基綠能(601012.SH)跌0.92%。通威股份(600438.SH)微漲0.15%。昨日板塊大漲行情未能延續(xù)。

消息面上,4月10日多家新能源上市公司公布了2023年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告。通威股份一季度凈利潤預(yù)計(jì)為83億元~87億元,同比增長60%~68%;億緯鋰能一季度凈利潤預(yù)計(jì)為10.4億元~11.5億元,同比增長100%~120%;此外,隆基綠能披露2022年業(yè)績快報(bào),公司預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤147.8億元,同比增長62.66%。

從重倉新能源板塊的公募基金來看,今年以來表現(xiàn)持續(xù)低迷。通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,電池ETF、鋰電池ETF、新能源主題ETF等指數(shù)基金年內(nèi)凈值跌幅近5%。且上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選、信澳業(yè)績驅(qū)動等多只基金年內(nèi)跌幅超10%。

具體看來,截至2022年底,農(nóng)銀新能源主題是全市場基金名稱中含“新能源”且規(guī)模最大的基金,規(guī)模達(dá)到167.5億元。億緯鋰能、通威股份是農(nóng)銀新能源主題在去年累計(jì)買入金額排第三和第六的個(gè)股。

但該基金最近三個(gè)季度的表現(xiàn)不佳,農(nóng)銀新能源主題基金A類份額2022年三季度、四季度和2023年一季度的凈值漲幅分別為-22.91%、-3.91%、-3.42%。

其他百億新能源基金中,東方新能源汽車2022年三季度、2022年四季度和2023年一季度的凈值漲幅分別為-23.86%、-7.51%、-4.93%。

信澳新能源產(chǎn)業(yè)重倉股有比亞迪、寧德時(shí)代等,該只基金在2022年三季度和2022年四季度的凈值漲幅分別為-17.76%和-2.97%。

開年以來,新能源賽道持續(xù)回調(diào),那么板塊反彈行情是否能持續(xù)?

華夏基金稱,隨著一季報(bào)數(shù)據(jù)的臨近,資金繼續(xù)嘗試低位板塊估值修復(fù),新能源抄底資金開始出現(xiàn)形成合力傾向。

中郵基金基金經(jīng)理白鵬認(rèn)為,前期造成新能源下跌的核心原因是板塊交易較為擁擠,加上市場對行業(yè)中長期供需錯(cuò)配有所擔(dān)憂。而去年年底以來諸多TMT等板塊交易活躍,細(xì)分方向上,有的是因長期股價(jià)低位而有了預(yù)期的底部反轉(zhuǎn),有的是因新技術(shù)、新主題炒作機(jī)會涌現(xiàn)。在市場增量資金有限的情況下,大量資金從新能源板塊流向這些交易情緒高漲的板塊,導(dǎo)致了新能源整體情緒偏低、估值一定程度被錯(cuò)殺的情形。

在新能源車細(xì)分方向上,嘉實(shí)基金基金經(jīng)理熊昱洲認(rèn)為,目前板塊與2022年4月份處于類似的估值分位,處于歷史的底部區(qū)域和區(qū)間,意味著機(jī)會大于風(fēng)險(xiǎn),板塊容易受到利好消息的驅(qū)動。值得注意的是,板塊估值收縮與市場環(huán)境有關(guān),包括市場風(fēng)險(xiǎn)偏好、美聯(lián)儲加息、流動性和利率預(yù)期、科技板塊資金分流等,這類大盤成長的方向,可能會迎來全新的資金流入和估值重構(gòu)。

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