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12家公司迷你基金數(shù)超過(guò)15只 處置速度或加快
來(lái)源:證券時(shí)報(bào) 2018-10-31 16:50:12

公募基金總規(guī)模沖上13萬(wàn)億大關(guān),基金規(guī)模分化也在加劇,既有天弘余額寶規(guī)模超過(guò)1.3萬(wàn)億,也有多只基金規(guī)模在清盤線附近掙扎。

基金三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,共有700只公募基金凈值規(guī)模不足5000萬(wàn)元,占基金總數(shù)的14.42%,相比仍在存續(xù)期的二季度611只迷你基金,數(shù)量增長(zhǎng)14.57%。

據(jù)了解,基金公司主要通過(guò)清盤或轉(zhuǎn)型解決迷你基金規(guī)模過(guò)小的問(wèn)題,二季度清盤的迷你基金達(dá)75只,諾安滬深300等多只早前的迷你基金也已成功轉(zhuǎn)型。

靈活策略混合基金占比最高

靈活策略混合基金在公募基金中占比最高,也因基數(shù)較大,在迷你基金數(shù)量上相對(duì)更多。

海通證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,在700只迷你基金中,靈活策略混合基金多達(dá)235只,占33.57%,偏債債券型、主動(dòng)股票開(kāi)放型、強(qiáng)股混合型分別有64只、46只、44只。

同時(shí),天相投顧數(shù)據(jù)顯示,盡管貨幣基金是沖規(guī)模利器,但截至三季度末,也有德邦增利貨幣等5只貨幣基金規(guī)模不足5000萬(wàn)元,其中2只貨幣基金在二季度末已是迷你基金。

行情低迷的當(dāng)下,新基金不再追求首發(fā)規(guī)模,只以保成立作為發(fā)行目標(biāo),不少次新基金更是成立不到3個(gè)月就已縮水淪為迷你基金。例如,匯安量化優(yōu)選靈活配置混合基金成立于7月26日,首發(fā)規(guī)模2.32億,截至9月末規(guī)模僅4550萬(wàn)元;7月13日成立的華夏戰(zhàn)略新興成指交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(ETF),成立規(guī)模2.63億元,截至9月末已不足5000萬(wàn)元;類似的還有工銀瑞信可轉(zhuǎn)債優(yōu)選,9月末規(guī)模已從7月初成立時(shí)的2.12億下滑至1800萬(wàn)元。

在這些基金中,有38只基金在二季度末時(shí)規(guī)模仍在2億以上,一個(gè)季度直接縮水成迷你基金,華夏新經(jīng)濟(jì)、交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)?只基金單季度規(guī)模銳減超過(guò)50億元。

更有26只基金較二季度縮水99%,機(jī)構(gòu)資金大進(jìn)大出或是主因。例如,1只單一機(jī)構(gòu)投資者占比超過(guò)99%的純債基金,三季度末規(guī)模從二季度末的13.2億直接降低至零。此外,有3只短期理財(cái)債基因?yàn)槊媾R整改,停止進(jìn)入下一個(gè)開(kāi)放期,規(guī)模也大幅縮水。

12家公司迷你基金數(shù)超過(guò)15只

隨著近年來(lái)公募基金數(shù)量爆發(fā)式增長(zhǎng),旗下產(chǎn)品中存在迷你基金的現(xiàn)象在基金公司中已經(jīng)較為平常,三季度末的700只迷你基金分布在102家基金公司中,在有公募牌照的134家公司中占比超過(guò)70%。

總體來(lái)看,大成基金、銀華基金旗下的迷你基金數(shù)量最多,分別達(dá)到24只、20只,創(chuàng)金合信、嘉實(shí)兩家基金公司的迷你基金也分別達(dá)到18只,還有8家基金公司旗下迷你基金數(shù)量超過(guò)15只。

這些基金公司出現(xiàn)迷你基金的原因不盡相同,如銀華基金旗下迷你基金中有13只是發(fā)起式基金,這類基金成立之初就只要求規(guī)模在1000萬(wàn)即可;創(chuàng)金合信基金迷你基金中也有過(guò)半是發(fā)起式基金,不是傳統(tǒng)意義上規(guī)??s水導(dǎo)致的迷你基金;而嘉實(shí)基金的迷你基金則多為行業(yè)ETF,受細(xì)分行業(yè)的行情輪動(dòng)影響,部分行業(yè)ETF規(guī)模很難短時(shí)間內(nèi)做大,不過(guò),這類配置型工具產(chǎn)品,隨著公募基金中基金(FOF)的出現(xiàn),規(guī)??赡苡兴挠^。

迷你基金加速處置

清盤、轉(zhuǎn)型也成為處理迷你基金的兩大手段,上投摩根安澤回報(bào)混合基金的清盤程序近日已經(jīng)表決生效,銀河君騰靈活配置混合型等基金也公告擬于近期召開(kāi)終止合同的持有人大會(huì)。

12只二季度末的迷你基金在三季度陸續(xù)轉(zhuǎn)型。例如,萬(wàn)家家樂(lè)債券9月17日正式轉(zhuǎn)型為萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合基金,國(guó)投瑞銀歲豐利一年期定開(kāi)債也在9月初轉(zhuǎn)型為國(guó)投瑞銀歲豐利債券基金。

數(shù)據(jù)顯示,截至9月底,三季度基金清盤數(shù)量已增至125只。今年以來(lái)已經(jīng)發(fā)布清盤公告的公募基金數(shù)量累計(jì)達(dá)到293只,是去年全年的2.8倍。從基金類型看,混合型和債券型基金是今年清盤的主要基金類型。(記者 陸慧婧)

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