首批開售的精選層公募基金“萬家鑫動力”(萬家鑫動力月月購一年滾動持有混合)提前結募,預計募資上限20億元,實際募集了12.9億元,占上限的65%。
根據(jù)萬家鑫動力招募說明書顯示,基金管理人是萬家基金,托管人招商銀行。募資上限20億元,最高15%可投精選層。6月10日起發(fā)售,原定發(fā)售期截至6月23日。
6月16日,萬家鑫動力提前結募。根據(jù)該基金合同生效公告,最終募資規(guī)模為12.9億元,占計劃募資上限的65%??赏毒x層的資金有1.9億元。
附-萬家鑫動力投資精選層策略:
從定性分析和定量分析兩方面進行研究篩選,并兼顧買賣時點的選擇。在定性方面,本基金將從企業(yè)核心競爭力出發(fā),研究不同企業(yè)的競爭地位和發(fā)展趨勢,精選出成長空間較大,成長性較為確定的公司。在定量方面,本基金將關注精選層企業(yè)以下方面:
1)盈利能力。包含毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等。
2)成長能力。包含過去三年的營業(yè)收入和凈利潤增長率及其未來三年的預計增長率。
3)資產(chǎn)負債情況。包含資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率、應收賬款占比等。
4)現(xiàn)金流量情況。包含經(jīng)營性現(xiàn)金流流入、經(jīng)營性現(xiàn)金流流出、經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額等。
5)運營能力。包含總資產(chǎn)周轉率、應收賬款周轉率、存貨周轉率等。
6)研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重和核心技術研發(fā)人員的數(shù)量占比。
7)當前營業(yè)收入對應行業(yè)空間的比例。
8)核心技術產(chǎn)品(或服務)的市場占有率和企業(yè)在行業(yè)中綜合實力的排名等指標。
最后,在買賣時點選擇上,本基金還將會考慮估值、市場趨勢、風險偏好等多種因素,以求在控制風險的基礎上獲取超額收益。
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