1月26日消息 隨著基金四季報(bào)的披露,有“暖男大白”之稱的謝治宇的四季報(bào)廣受關(guān)注。以他管理的超百億規(guī)模最大的興全合宜為例發(fā)現(xiàn),十大重倉(cāng)變化較大,重點(diǎn)加倉(cāng)騰訊控股、中國(guó)平安。
謝治宇,現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模597.58億元。他旗下的興全合宜截至本報(bào)告期末(報(bào)告期為2020年10月1日-2020年12月31日)興全合宜混合A的基金份額凈值為1.9572元,本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率為15.98%,截至本報(bào)告期末興全合宜混合C的基金份額凈值為1.9477元,本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率為15.82%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為11.54%。
從行業(yè)來(lái)看,興全合宜主要布局制造業(yè),金融業(yè)、文化娛樂(lè)體育業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)也均有涉獵,不過(guò)占比較小。而在港股通投資股票投資組合中,興全合宜主要投資非日常生活消費(fèi)品。
截至報(bào)告期末,興全合宜的前十大重倉(cāng)股分別是:騰訊控股、中國(guó)平安、三一重工、海爾智家、萬(wàn)華化學(xué)、比亞迪股份、芒果超媒、雙匯發(fā)展、隆基股份、美的集團(tuán)。相比三季度,興證合宜大幅減持隆基股份,重點(diǎn)加倉(cāng)騰訊控股、中國(guó)平安。
談及第四季度表現(xiàn),謝治宇表示延續(xù)三季度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì),四季度經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)仍然不錯(cuò);疫情期間極度寬松的貨幣政策逐步正常化,10年期國(guó)債收益率維持在3%以上,海外方面美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表仍在擴(kuò)張。在此背景下,四季度股票市場(chǎng)仍取得良好收益。期間上證指數(shù)上漲7.92%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲15.21%。其中有色、新能源、食品飲料等多個(gè)行業(yè)板塊收益較好,商貿(mào)、傳媒、計(jì)算機(jī)等板塊表現(xiàn)較弱。
展望未來(lái),謝治宇表示將繼續(xù)堅(jiān)持自下而上精選個(gè)股的操作理念,持續(xù)關(guān)注具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀公司,平衡好公司短期估值與長(zhǎng)期價(jià)值,不斷尋找具有良好投資性價(jià)比的優(yōu)秀公司。整體配置以具備良好發(fā)展前景、估值合適的中長(zhǎng)期價(jià)值品種為主,總體結(jié)構(gòu)較為均衡。
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