4月13日，青島市即墨區(qū)城市旅游開(kāi)發(fā)投資有限公司發(fā)布2022年度第二期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)。

據(jù)新媒體了解，本期發(fā)行金額人民幣5億元，發(fā)行期限270天，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司，信用評(píng)級(jí)結(jié)果主體AA+。

本期超短期融資券發(fā)行金額5億元，擬全部用于償還發(fā)行人有息債務(wù)。

截至2021年6月末，發(fā)行人有息債務(wù)余額合計(jì)141.71億元，主要為銀行借款、融資租賃和債券融資，占同期末負(fù)債總額比重為83.67%。

近三年及一期，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入量分別為14.4億元、15.93億元、15.38億元和7.76億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為1.53億元、9857.71萬(wàn)元、-13.04億元和-2.19億元。