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1月28日板塊復(fù)盤:A股年夜飯有了新“吃法”!有飯有肉 還是預(yù)制菜?
來源:東方財(cái)富研究中心 2022-01-28 19:51:03

今日(1月28日)是春節(jié)前的最后一個(gè)交易日,滬深兩市全線高開之后,又迅速迎來跳水,盤中震蕩翻綠后繼續(xù)下行。不過,此后寧德時(shí)代探底回升,帶領(lǐng)創(chuàng)業(yè)板指率先翻紅,從而刺激題材股回升,三大股指盤中V型反轉(zhuǎn)。午后,銀行股砸盤,滬指翻綠走低,而創(chuàng)業(yè)板以及深成指表現(xiàn)相對(duì)抗跌。

對(duì)此,粵開證券提到,投資者應(yīng)“風(fēng)物長宜放眼量”。在“以我為主”的主旋律下,穩(wěn)增長仍是近期市場重心,無論是寬貨幣還是寬信用,政策托底經(jīng)濟(jì)值得期待。對(duì)于后市,節(jié)前市場追逐確定性,大盤藍(lán)籌表現(xiàn)優(yōu)于中小盤,節(jié)后政策預(yù)期再起,市場轉(zhuǎn)而追求高彈性。預(yù)計(jì)一季度穩(wěn)增長仍是主線行情,預(yù)期之下率先開啟一波大盤股占優(yōu)的行情。

與此同時(shí),該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步分析,配置思路上,一是近期關(guān)注大盤股的表現(xiàn),大盤股存在著較強(qiáng)的階段性反向切換的需求。關(guān)注穩(wěn)增長低估值主線,基建與地產(chǎn)鏈條的房地產(chǎn)、建材、家電等以及擴(kuò)內(nèi)需的休閑服務(wù)、食品飲料等消費(fèi)行業(yè)。

二是全年關(guān)注中小盤表現(xiàn)。今年分母端的邊際變化對(duì)中小盤股走勢形成支撐,穩(wěn)增長顯效階段關(guān)注預(yù)期改善與相對(duì)盈利增速占優(yōu)的投資方向。

板塊方面:

一、豬肉

國海證券提到,當(dāng)前豬價(jià)處在W底第二次探底過程中,豬價(jià)下行空間非常有限,2022年下半年有望迎來周期拐點(diǎn)。目前板塊估值尤其是龍頭仍處在底部位置,隨著產(chǎn)能持續(xù)去化,2022年下半年有望迎來周期拐點(diǎn)。目前板塊估值尤其是龍頭仍處在底部位置,具有一定的安全邊際,可適當(dāng)布局,我們給予生豬養(yǎng)殖行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí),重點(diǎn)推薦龍頭溫氏股份和牧原股份,其次關(guān)注二線豬企新希望、傲農(nóng)生物等。

華西證券表示,當(dāng)前行業(yè)預(yù)期最悲觀的時(shí)候已經(jīng)過去,豬價(jià)下行將帶動(dòng)能繁母豬存欄持續(xù)去化,豬周期拐點(diǎn)加速到來。從當(dāng)前時(shí)間節(jié)點(diǎn)來看,部分優(yōu)質(zhì)生豬養(yǎng)殖股頭均市值已回落至歷史較低水平,配置窗口逐步打開。具體標(biāo)的選擇方面,依次推薦:溫氏股份、京基智農(nóng),此外,正邦科技,天邦股份、新希望、天康生物、立華股份、唐人神、新五豐,傲農(nóng)生物、金新農(nóng)等有望充分受益。

此外,國信證券指出,1)生豬:我們認(rèn)為2022年是提前布局生豬板塊最好的階段,因?yàn)?023年豬周期大概率實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)行情。同時(shí),肉制品受益豬價(jià)下行, 2022 年盈利有望進(jìn)一步向好,建議關(guān)注。

2)種業(yè):近期種業(yè)迎來多項(xiàng)重要催化,看好種植鏈景氣上行,考慮到轉(zhuǎn)基因可能帶來顛覆式的行業(yè)變革,建議板塊性配置。

3)禽鏈:根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2021年年底的黃雞在產(chǎn)父母代存欄處于三年以來的最低水平,且產(chǎn)能去化趨勢仍在延續(xù),預(yù)計(jì)黃雞養(yǎng)殖盈利從 2022 年起或好轉(zhuǎn),另外白羽雞行業(yè)相對(duì)成熟,產(chǎn)業(yè)鏈整體正在向食品深加工下沉,板塊性看多低估值白雞板塊。

4)未來農(nóng)業(yè)將經(jīng)歷工業(yè)化和數(shù)字化的供給側(cè)革命,行業(yè)內(nèi)提前進(jìn)行數(shù)字化的企業(yè)將充分受益, 自下而上推薦管理層優(yōu)秀的成長股海大集團(tuán)、 牧原股份、 金龍魚。

二、農(nóng)業(yè)種植

東興證券提到,1月20日,在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)展規(guī)劃司司長曾衍德表示,目前我國轉(zhuǎn)基因品種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用試點(diǎn)正在有序進(jìn)行,去年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)已獲得生產(chǎn)應(yīng)用安全證書的耐除草劑轉(zhuǎn)基因大豆和抗蟲耐除草劑轉(zhuǎn)基因玉米開展了產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn),進(jìn)展較好。目前農(nóng)業(yè)農(nóng)村部正在對(duì)《主要農(nóng)作物品種審定辦法》等四個(gè)部門規(guī)章進(jìn)行修訂,明確轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的有關(guān)規(guī)定。我們認(rèn)為,我國轉(zhuǎn)基因商業(yè)化正逐步有序推進(jìn),相關(guān)企業(yè)有望迎來業(yè)績兌現(xiàn)期。推薦關(guān)注在轉(zhuǎn)基因種業(yè)方面具備技術(shù)儲(chǔ)備和先發(fā)優(yōu)勢的大北農(nóng)、隆平高科。

另外,東方證券表示,冷事件或持續(xù)到 2022 年夏季,火山噴發(fā)或影響海溫變化節(jié)奏。從 NMME 模型推演來看,當(dāng)前已處于海平面低溫的峰值,未來 NINO3.4 將持續(xù)回升,大概率在 4 月-6月回升至 ENSO 中性區(qū)間,今年春季仍將面臨拉尼娜的影響。需要指出的是,近期湯加火山爆發(fā)或加速海溫上升節(jié)奏,使上半年拉尼娜現(xiàn)象更快進(jìn)入中性事件甚至厄爾尼諾。投資建議與投資標(biāo)的來看,全球氣候面臨異常,農(nóng)作物生產(chǎn)面臨潛在風(fēng)險(xiǎn),農(nóng)產(chǎn)品或易漲難跌,由此帶動(dòng)種植鏈出現(xiàn)短期機(jī)會(huì)。此外,目前產(chǎn)業(yè)鏈正處于下游虧損去產(chǎn)能狀態(tài),上游原料高價(jià)或進(jìn)一步發(fā)酵產(chǎn)能去化預(yù)期,養(yǎng)殖板塊具備左側(cè)配置價(jià)值。

國信證券也指出,本次湯加火山爆發(fā)為本世紀(jì)以來最強(qiáng)火山爆發(fā)事件之一,或進(jìn)一步帶來氣候影響,南半球極端天氣出現(xiàn)的概率加大。由于南半球糧食主產(chǎn)區(qū)阿根廷、南非、巴西等距離湯加火山較近,因此全球農(nóng)作物生產(chǎn)或受湯加火山持續(xù)噴發(fā)影響, 單產(chǎn)水平、優(yōu)良率可能將有所下降,進(jìn)而影響全球農(nóng)產(chǎn)品供給水平。

三、預(yù)制菜

東亞前海證券表示,當(dāng)前處于年貨備貨旺季,預(yù)制菜板塊迎來亮眼表現(xiàn)。臨近春節(jié),各大外賣、線上平臺(tái)迎來了預(yù)制菜定制高峰,同時(shí),當(dāng)前疫情形勢下,多地推出就地過年倡議,眾多一二線城市外地工作者在快節(jié)奏的生活方式以及嚴(yán)峻疫情形勢共同影響下,春節(jié)期間居家做飯的需求高漲,促使預(yù)制菜需求旺盛。

山西證券指出,懶宅經(jīng)濟(jì)推動(dòng)預(yù)制菜行業(yè)高速發(fā)展。我國居民家庭越來越依賴食物工業(yè)化生產(chǎn)和社會(huì)化供應(yīng)。預(yù)制菜簡化繁瑣買菜、洗菜、切菜、烹制步驟,融合品質(zhì)、營養(yǎng)和口感,迎合快節(jié)奏生活下年輕消費(fèi)群體生活方式。2021年中國預(yù)制菜空間規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到3400億元,同比增長18%。未來3-5年我國預(yù)制菜行業(yè)有望成為下一個(gè)萬億餐飲市場。

國信證券提到,預(yù)制菜蓬勃興起,春節(jié)來臨帶來投資情緒升溫,A股“預(yù)制菜”相關(guān)標(biāo)的主要是同慶樓、廣州酒家,同時(shí)也涉及西安飲食、金陵飯店、華天酒店、全聚德等,港股主要標(biāo)的系海底撈(蜀海布局為主)/頤海國際、百勝中國-S、呷哺呷哺等,九毛九C端客戶的成品菜相對(duì)較少。

一張圖匯總:

(文章來源:東方財(cái)富研究中心)

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