鈷市備貨期及3C消費旺季即將來臨，疊加國內(nèi)限電對供應(yīng)端有短期擾動，機構(gòu)預(yù)計鈷價將在短期內(nèi)迎來上行周期。

A股半年報披露季之后的9月份首個交易日，上證指數(shù)早盤錄得小幅上漲。煤炭、房地產(chǎn)、IT設(shè)備、家用電器、倉儲物流等行業(yè)漲幅靠前。新能源類題材如TOPCon電池、虛擬電廠、光熱發(fā)電、換電、儲能等延續(xù)調(diào)整趨勢，早盤跌幅居前。

(資料圖)

煤炭龍頭陜西煤業(yè)早盤一度漲停，股價創(chuàng)歷史新高，A股市值突破2300億元，午間收漲9.23%。地產(chǎn)板塊渝開發(fā)、粵宏遠A、空港股份、沙河股份、京投發(fā)展等低價股漲停。其中京投發(fā)展兩連板，最新股價5.3元/股。

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，今日早盤還有多只低價股漲停，包括波導(dǎo)股份、拓維信息、慈文傳媒、星光農(nóng)機、西部創(chuàng)業(yè)等，這些股票午間收盤時股價均不到10元/股。

國際鈷價止跌回升

據(jù)生意社，截至8月31日，鈷價35.35萬元/噸，較月初漲幅7.68%。鈷價一改前期下跌走勢，連續(xù)三周持續(xù)上漲。從MB及LME鈷價走勢圖可以看出，8月MB及LME鈷價先跌后漲，海外電鈷產(chǎn)量下降，國際鈷價止跌上漲，刺激國內(nèi)鈷價跟隨上漲。

受高溫用電增加，干旱水力發(fā)電不足影響，四川省近期全面限電。寧德時代四川電池工廠因限電停產(chǎn)，四川地區(qū)鋰鹽企業(yè)受限電影響停產(chǎn)。寧德電池廠減產(chǎn)，新能源電池供給減少，鋰鹽企業(yè)減產(chǎn)刺激鋰鹽價格上漲。

未來兩年鈷處于供需緊平衡

電解鈷價格連續(xù)多日下跌后首次上漲，硫酸鈷、氯化鈷等鈷化合物價格小幅上漲。據(jù)媒體證實，鈷金屬要被戰(zhàn)略收儲。從資源稀缺程度來看，收儲為國家戰(zhàn)略儲備具備戰(zhàn)略意義?？紤]電解鈷工廠產(chǎn)能爬坡有限，一旦收儲落地，將對電解鈷市場供需及鈷價產(chǎn)生深遠影響。

中信證券認為，國內(nèi)鈷行業(yè)庫存依舊低位運行，鈷市備貨期及3C消費旺季即將來臨，上游供應(yīng)商看好鈷價，疊加國內(nèi)限電對供應(yīng)端有短期擾動，預(yù)計鈷價將在短期內(nèi)迎來上行周期。

光大證券認為，鈷預(yù)計2022-2023年處于供需緊平衡，2024年后供不應(yīng)求加劇。新能源汽車高速發(fā)展帶來的動力電動用鈷量將有望維持在27%左右的復(fù)合增速(2022-2025年)，2022-2023年全球鈷礦供給增長較快，鈷行業(yè)將維持供需緊平衡；2024年后新增鈷礦有限，鈷供應(yīng)短缺將加劇。

超七成概念股上半年凈利潤增長

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股市場上布局鈷相關(guān)業(yè)務(wù)的公司超過20家，上半年凈利潤同比增長達到七成以上。西藏礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、容百科技、杉杉股份、合縱科技、當(dāng)升科技、中色股份等凈利潤翻倍增長。

8月以來融資客凈買入超億元的概念股有3只，分別是中國寶安、容百科技、當(dāng)升科技。按照區(qū)間成交均價粗略計算，北上資金增持超億元的是中偉股份、當(dāng)升科技、廈門鎢業(yè)。當(dāng)升科技是融資客和北上資金同時加倉超億元的股票。

華友鈷業(yè)主要從事新能源鋰電材料和鈷新材料產(chǎn)品的研發(fā)制造業(yè)務(wù)，華飛鎳鈷(印尼)有限公司規(guī)劃建設(shè)的年產(chǎn)12萬噸(鎳金屬量)氫氧化鎳鈷濕法項目目前已全面開工建設(shè)，預(yù)計2023年上半年具備投料條件。

廈門鎢業(yè)專注于鎢鉬、稀土和能源新材料三大核心業(yè)務(wù)，為世界一流電池企業(yè)提供高品質(zhì)的鈷酸鋰、三元材料等先進電池材料。今年上半年，公司鈷酸鋰銷量為 1.87 萬噸，全球市場占有率仍穩(wěn)居行業(yè)第一。

當(dāng)升科技作為全球鋰電正極材料龍頭企業(yè)，主要從事多元材料、鈷酸鋰等等材料的技術(shù)研究和生產(chǎn)銷售。公司高容量型鈷酸鋰產(chǎn)品持續(xù)在數(shù)碼消費類電子產(chǎn)品市場中占據(jù)領(lǐng)先地位，上半年公司鈷酸鋰業(yè)務(wù)收入為4.36億元。

騰遠鈷業(yè)主要從事鈷、銅產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，為國內(nèi)領(lǐng)先的鈷鹽生產(chǎn)企業(yè)之一。公司的核心產(chǎn)品為氯化鈷、硫酸鈷等鈷鹽、電積鈷及電積銅。上半年公司鈷系列產(chǎn)品產(chǎn)量4495金屬噸，鈷產(chǎn)品營收16.23億元。

（文章來源：數(shù)據(jù)寶）