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焦點(diǎn)速讀:市場(chǎng)風(fēng)格切換明顯 新能源方向加速調(diào)整 地產(chǎn)、金融逆勢(shì)走強(qiáng)
來(lái)源:財(cái)聯(lián)社 2022-09-15 18:00:12

今日共27股漲停,8股炸板,封板率為77%;偉隆股份3連板,山東墨龍、美邦服飾、沙河股份、新華聯(lián)2連板。盤面上,收漲個(gè)股683只,收跌個(gè)股4176只;房地產(chǎn)、跨境支付、煤炭、銀河等少數(shù)板塊指數(shù)收漲,光伏、儲(chǔ)能、汽車產(chǎn)業(yè)鏈、培育鉆石等板塊跌幅居前。

中信證券指出,美國(guó)8月CPI增速超出市場(chǎng)預(yù)期,住宅項(xiàng)、食品項(xiàng)和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)是其主要貢獻(xiàn)項(xiàng)。當(dāng)前美國(guó)通脹的關(guān)鍵問題在于需求驅(qū)動(dòng)的核心通脹粘性較強(qiáng),通脹預(yù)期回落可能進(jìn)一步刺激消費(fèi),從而繼續(xù)支撐通脹。如果本輪美國(guó)需求不降溫,通脹難有明顯回落,美聯(lián)儲(chǔ)9月加息75bps概率極高。當(dāng)前市場(chǎng)預(yù)期本輪加息終點(diǎn)高度突破4%,10Y-3M美債期限利差倒掛,我們維持此前判斷,即預(yù)計(jì)美元指數(shù)在110左右仍有支撐,美股當(dāng)前尚未見底。

市場(chǎng)概述


(相關(guān)資料圖)

指標(biāo)顯示,市場(chǎng)短線情緒開盤震蕩后回落到低迷區(qū)下方,隨后進(jìn)入橫批震蕩狀態(tài)。指標(biāo)與市場(chǎng)有所背離,主要受房地產(chǎn)、銀河等板塊影響。

個(gè)股方面,昨日4連板的潤(rùn)貝航科、中百集團(tuán)盤中雙雙被按在跌停板上,偉隆股份3連板成為市場(chǎng)高標(biāo)。兩市共78股跌超9%,其中13股跌超11%,主要集中在光伏、儲(chǔ)能兩個(gè)方向。

指數(shù)方面,集合競(jìng)價(jià)集體高開,盤中處于單邊下行狀態(tài),尾盤小幅回升。滬指收跌1.16%,創(chuàng)業(yè)板指收跌3.18%,兩市成交額合計(jì)9191億。

北向資金,今日合計(jì)凈賣出41.33億元。其中,滬市凈賣出17.26億元,深市凈賣出24.07億元。

焦點(diǎn)板塊及個(gè)股

CIPS板塊持續(xù)發(fā)酵,青島金王3天2板,南天信息、仁東控股、京北方漲停,海聯(lián)金匯、長(zhǎng)亮科技、信安世紀(jì)等近期都有不錯(cuò)表現(xiàn)。該放下標(biāo)的都比較偏概念,并且與此前的數(shù)字貨幣概念股大多重疊,題材故事可以講的很大,但是短線還是以題材炒作看待,高度和持續(xù)性有待驗(yàn)證。

房地產(chǎn)板塊持續(xù)走強(qiáng),沙河股份、新華聯(lián)2連板,中洲控股4天3板,棲霞建設(shè)、南國(guó)置業(yè)、中交地產(chǎn)、我愛我家漲停,產(chǎn)業(yè)鏈上的全筑股份、中天精裝、建藝集團(tuán)漲停。該方向維持之前的觀點(diǎn),板塊整體處于分化狀態(tài),地方因城施策調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)愈發(fā)明顯,部分優(yōu)質(zhì)標(biāo)的可能會(huì)迎來(lái)新的機(jī)遇。

從個(gè)股上看,行業(yè)龍頭招寶萬(wàn)金以及濱江集團(tuán)、華發(fā)股份都是明顯的上行趨勢(shì)。從行業(yè)角度來(lái)看,當(dāng)前時(shí)點(diǎn)或是優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)股的布局良機(jī),市場(chǎng)對(duì)于地產(chǎn)板塊過于悲觀,對(duì)地產(chǎn)銷售后續(xù)走勢(shì)、信用風(fēng)險(xiǎn)演化等層面存在認(rèn)知差。1)LPR下調(diào)進(jìn)一步凝聚了穩(wěn)樓市政策向?qū)捤煞较虬l(fā)展的共識(shí),部分投資者可能擔(dān)心關(guān)心“房住不炒”基調(diào)下,穩(wěn)樓市政策是否會(huì)受到很大限制,但 “房住不炒”與“穩(wěn)樓市”之間并不存在矛盾對(duì)立的關(guān)系。2)市場(chǎng)對(duì)于房地產(chǎn)銷售后續(xù)走勢(shì)分歧較大,而當(dāng)前銷售處于磨底階段,復(fù)蘇方向是明確的,但過程或是緩慢且充滿波動(dòng)的。3)市場(chǎng)對(duì)于房企信用風(fēng)險(xiǎn)后續(xù)演化走勢(shì)仍然保持疑慮,但房企信用風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)高峰期或已過去,政策從保項(xiàng)目向保優(yōu)質(zhì)房企過渡,尤其中債增信為部分房企擔(dān)保發(fā)債之后,優(yōu)質(zhì)民營(yíng)房企逐步開啟信用修復(fù)之路。

平安地產(chǎn)團(tuán)隊(duì)稱,強(qiáng)信用房企銷售率先企穩(wěn),年內(nèi)有望持續(xù)改善。8月華發(fā)股份、招商蛇口、中國(guó)金茂銷售額同比增長(zhǎng)29%、17%、15%;前8月越秀地產(chǎn)、華發(fā)股份、華潤(rùn)置地、濱江集團(tuán)銷售額同比僅下降2.6%、15%、17.8%、19.8%,低基數(shù)下有望持續(xù)改善。上半年境內(nèi)外發(fā)債央國(guó)企占比達(dá)89%、64%;前8月新增貨值排名靠前均為強(qiáng)信用房企,為未來(lái)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大奠定基礎(chǔ)。優(yōu)質(zhì)房企中報(bào)依舊穩(wěn)健,利于短期板塊信心修復(fù)。建發(fā)國(guó)際、萬(wàn)科A、華發(fā)股份、金地集團(tuán)、保利發(fā)展、濱江集團(tuán)等央國(guó)企及優(yōu)質(zhì)民企中報(bào)仍維持正增長(zhǎng),超出市場(chǎng)預(yù)期,利于緩解優(yōu)質(zhì)房企業(yè)績(jī)端擔(dān)憂。

以光伏、儲(chǔ)能、汽車產(chǎn)業(yè)鏈為代表的新能源方向領(lǐng)跌,寧德時(shí)代在發(fā)布業(yè)績(jī)之后的16個(gè)交易日累計(jì)跌幅達(dá)到25%,光儲(chǔ)逆變器中最堅(jiān)挺的德業(yè)股份、昱能科技、禾邁股份也遭遇資金搶跑。今日大跌主要是受到相關(guān)消息刺激,導(dǎo)致資金對(duì)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好降低,加速了板塊的調(diào)整。

綜合來(lái)看,新能源方向再度殺跌,導(dǎo)致指數(shù)放量走低,短線情緒再次萎靡。房地產(chǎn)、大金融相對(duì)強(qiáng)勢(shì),市場(chǎng)風(fēng)格的切換比較明顯,上證50指數(shù)和中證1000指數(shù)近期已經(jīng)大幅背離。短線情緒冰點(diǎn)之后,留意回暖的機(jī)會(huì),以上證50為代表的低位板塊后面或有望強(qiáng)于市場(chǎng)。

今日漲停分析圖:

(文章來(lái)源:財(cái)聯(lián)社)

關(guān)鍵詞: 市場(chǎng)風(fēng)格
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