■本報見習(xí)記者 王明山
公募基金產(chǎn)品在今年斬獲超高的回報率,讓持有人心里的一塊石頭落了地,眾多權(quán)益基金通過今年的盈利完成對去年虧損的修復(fù)。隨著大批量基金的單位凈值回歸到1元以上,有部分基金選擇鎖定收益及時分紅變現(xiàn),將這部分收益切實(shí)送到持有人手中。
《證券日報》記者注意到,截至4月11日,今年以來已經(jīng)有730只基金有不同程度的分紅,合計分紅金額已達(dá)252.65億元,同比增長253.65%。至此,公募基金史上累計分紅總額已經(jīng)達(dá)到9915.66億元(不包括貨幣基金,下同),權(quán)益基金的累計分紅總額7370.88億元,占比超七成。不過,受去年A股市場長期調(diào)整影響,近兩年權(quán)益基金分紅數(shù)量和金額驟降,債券基金分紅占比相應(yīng)上升。
730只基金年內(nèi)霸氣分紅
東證睿華暫居“分紅王”
4月11日,上投摩根基金發(fā)布了旗下上投摩根穩(wěn)進(jìn)回報混合在2019年第一次分紅的公告,按照上投摩根基金發(fā)布的公告,上投摩根穩(wěn)進(jìn)回報混合將按照0.09元/10份的比例發(fā)放給持有人。按照相關(guān)合同的規(guī)定,該基金每年最多分紅12次,且每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的50%。
除上投摩根穩(wěn)進(jìn)回報混合外,選擇在今年快速分紅的基金不在少數(shù)?!蹲C券日報》記者注意到,截至4月11日,今年以來實(shí)施分紅的基金已經(jīng)達(dá)到730只(按主代碼基金統(tǒng)計,下同),共分紅803次,而在去年同期,共有504只基金分紅566次。今年730只基金合計分紅總額已經(jīng)達(dá)到252.62億元,同比大增253.65%。
公募基金市場上唯一的類REITs產(chǎn)品——鵬華前海萬科REITs仍是目前單份基金分紅額度最高的產(chǎn)品?!蹲C券日報》記者查閱資料發(fā)現(xiàn),該基金產(chǎn)品成立于2015年7月份,其最新單位基金凈值為106.34元,成立以來的回報率為25.4%。今年1月9日,該基金按照7.431元/份的比例、31.22億元的基金規(guī)模進(jìn)行分紅。
排除鵬華前海萬科REITs后,分紅最“大方”的基金產(chǎn)品是東方惠新靈活配置混合,該基金在今年2月4日按照6.1元/10份的比例進(jìn)行分紅。記者注意到,該基金成立于2015年11月份,自成立以來的回報率為100.85%。今年2月份的此次分紅,也是該基金成立以來首次分紅。
730只基金中,今年累計分紅金額最高的單只基金是東方紅睿華滬港深混合,該基金僅在今年1月8日進(jìn)行了一次分紅,屆時,該基金可供分配收益為97.94億元,擬向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利1.39元,此次分紅金額達(dá)到8.85億元,截至4月11日記者發(fā)稿時,該基金暫居今年“分紅王”寶座。
公募史上分紅近萬億元
權(quán)益基金占比超七成
2019年,已經(jīng)是公募基金走過的第21個年頭,公募行業(yè)通過兩種方式對投資者資金進(jìn)行增值保值,一是基金產(chǎn)品單位凈值的穩(wěn)步攀升,二是通過分紅的方式直接把收益送到持有人手中。
《證券日報》記者梳理發(fā)現(xiàn),截至今年4月11日,排除貨幣基金外,公募基金21年間累計分紅次數(shù)多達(dá)4915次,共累計分紅9915.66億元,逼近萬億元關(guān)口。其中,興全趨勢偏股混合、華夏紅利混合、博時主題偏股混合、銀華優(yōu)質(zhì)增長混合等10只老牌公募明星產(chǎn)品在成立以來的累計分紅金額均已經(jīng)超過100億元。
權(quán)益基金當(dāng)仁不讓,是公募基金分紅的絕對主力。記者梳理發(fā)現(xiàn),包括普通股票型基金、偏股混合型基金和靈活配置型基金在內(nèi),權(quán)益基金的累計分紅總額已經(jīng)達(dá)到7370.88億元,占比超七成;債券基金累計分紅總額達(dá)到1306.18億元,占比僅有13.17%。
權(quán)益基金成為分紅主力的背后,主要是因?yàn)闄?quán)益基金在同時期的回報率比債券基金高,由于“每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的50%”等規(guī)定的存在,使得債券基金的分紅比例相對較低,累計分紅金額也相對較少。
《證券日報》記者了解到,基金欲實(shí)施分紅需要同時滿足3個條件:一是,基金當(dāng)年收益彌補(bǔ)以前年度虧損后方可進(jìn)行分配;二是,基金進(jìn)行收益分配后,單位凈值不能低于面值;三是,基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損則不能進(jìn)行分配。
值得關(guān)注的是,與此前基金分紅情況不同,從去年開始債券基金異軍突起,成為了基金分紅的“大戶”:在今年實(shí)施分紅的730只基金中,純債型基金有480只,混合型債券基金有117只,合計數(shù)量占比達(dá)到81.78%;597只債券基金合計分紅206.87億元,分紅金額占所有基金分紅金額的占比達(dá)到81.88%。
明顯,受去年A股市場長期調(diào)整影響,眾多權(quán)益基金的單位凈值回落到1元以下,符合上述分紅標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)益基金比較少。于是,權(quán)益基金分紅比例低的現(xiàn)象由去年一直延續(xù)到今年,債券基金在去年的合計分紅金額占比更是超過了90%。
不過,隨著今年以來A股市場回暖,權(quán)益基金的單位凈值也陸續(xù)回復(fù)到1元以上,后續(xù)權(quán)益基金的大手筆分紅也值得期待?!蹲C券日報》記者梳理發(fā)現(xiàn),截至今年4月11日,公募基金市場上擁有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的2140只權(quán)益基金中,滿足分紅條件的基金已經(jīng)有1773只,占比逾八成。
需要說明的是,基金分紅就是把基金收益的一部分發(fā)給投資人,這部分收益原本就是基金單位凈值的一部分,相當(dāng)于把左口袋的錢放到右口袋?;鹪趯?shí)施分紅后,單位凈值也會有一定程度的回落。
■本報見習(xí)記者 王明山上半年行情收官,斬獲超30%甚至超50%回報率的部分基金令人艷羨不已。隨著今年以來A股市場的反彈,眾多權(quán)益基金的單更多
2019-07-09 11:44:45□ 受益于一季度市場行情,公募基金上半年整體保持盈利。從類型上看,混合型基金、股票型基金和貨幣基金成為最賺錢的基金品種。□ 上半年更多
2019-09-10 16:27:09市場震蕩期后,基金分紅明顯降溫,但年初以來公募基金合計分紅額度依然高達(dá)682 99億元,而2020年全年基金分紅總金額為1978 82億元,3月份未更多
2021-03-12 08:33:35紅包雨再度來襲。3月20日,招商基金、工銀瑞信基金、博時基金等基金管理人旗下共有20只基金產(chǎn)品發(fā)布分紅公告。而公開數(shù)據(jù)顯示,截至3月21日更多
2021-03-22 08:04:07