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A股納入MSCI因子從5%提升至10%,北向資金昨尾盤(pán)9分鐘百億掃貨A股
來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-05-29 09:04:16

每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 謝 欣

5月28日(昨日),A股三大股指尾盤(pán)陡然拉升。與此同時(shí),北向資金蜂擁而入,從14:50的凈流入12.10億元急劇放大至14:59的凈流入117.90億元,也就是短短九分鐘,凈流入超過(guò)100億元,最終全天凈流入超過(guò)70億元,一改此前一段時(shí)間持續(xù)凈流出的局面。

記者注意到,不少M(fèi)SCI成分股尾盤(pán)都獲得了巨額資金買(mǎi)入,比如平安銀行尾盤(pán)最后3分鐘成交了5.6萬(wàn)手。有行業(yè)人士表示,這種直接大手筆建倉(cāng)、買(mǎi)入股票的手法,是很標(biāo)準(zhǔn)的基金操作,極可能就是跟蹤MSCI指數(shù)的被動(dòng)管理型指數(shù)基金在建倉(cāng)。

也有私募人士指出,A股納入MSCI因子從5%提升至10%,于5月28日收盤(pán)后正式實(shí)施,跟蹤MSCI的被動(dòng)型基金需要完成建倉(cāng),所以北向資金“返場(chǎng)”加持。今后,隨著A股國(guó)際化逐漸深入,這種尾盤(pán)異動(dòng)的情況可能成為常態(tài)。

A股尾盤(pán)驚現(xiàn)直線拉升

截至昨日收盤(pán),A股全線上揚(yáng)。其中,滬指收復(fù)2900點(diǎn),上漲0.61%,深成指上漲0.62%,滬深兩市合計(jì)成交4995億元。由日線級(jí)別來(lái)看,滬指已輕松越過(guò)10日均線壓制,向上方20日均線發(fā)起沖擊,反彈勢(shì)頭漸起。與此同時(shí),北向資金全天凈流入達(dá)74.91億元。

值得注意的是,近期市場(chǎng)處于調(diào)整狀態(tài),而早前一直持續(xù)凈流入的北向資金近期一直持續(xù)凈流出,即使在5月27日,A股見(jiàn)底反彈,各大指數(shù)強(qiáng)勢(shì)收高,也未改變北向資金的凈流出態(tài)勢(shì)。然而5月28日A股三大股指尾盤(pán)陡然拉升,收盤(pán)全線上揚(yáng),卻出現(xiàn)了北向資金突然大量涌入的情況。從盤(pán)后數(shù)據(jù)看,北向資金買(mǎi)入個(gè)股中,中國(guó)平安獲凈買(mǎi)入10.9億元,五糧液、萬(wàn)科A、恒瑞醫(yī)藥、東方財(cái)富分別獲凈買(mǎi)入1.55億元、2.75億元、2.39億元、1.91億元。

對(duì)于北上資金流向,有私募人士表示,從盤(pán)面數(shù)據(jù)來(lái)看,有大資金在14:54已開(kāi)始買(mǎi)入,并在尾盤(pán)集合競(jìng)價(jià)期間進(jìn)場(chǎng)掃貨。從最后5分鐘A股漲幅排名中可以看出,出現(xiàn)尾盤(pán)跳漲的多是滬深300成分股中的大盤(pán)股。當(dāng)日收盤(pán)后,MSCI第一階段擴(kuò)大A股權(quán)重的決定正式生效,大盤(pán)A股納入因子從5%增至10%。

資深私募分析人士陳熙偉告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,目前是重大消息窗口期,大盤(pán)在重要的技術(shù)盤(pán)整區(qū)間,處在盤(pán)整區(qū)間下沿。這個(gè)時(shí)候,多重明顯的消息利好+股指下沿的共振作用,是一個(gè)非常好的戰(zhàn)略入場(chǎng)契機(jī)。

還有3800億資金在候場(chǎng)

深圳久陽(yáng)資產(chǎn)總經(jīng)理肖紹霞告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者:“目前A股的市盈率很低,估值偏低是吸引外資的一個(gè)重要因素。MSCI納A因子從5%提升到10%,跟蹤MSCI的被動(dòng)基金需要進(jìn)行配置,配置就是一個(gè)吸籌搶籌的過(guò)程。而北向資金返場(chǎng)加持,也是對(duì)于A股估值提升的認(rèn)可。”

喬戈里資本牛曉濤表示,外資突然流入其實(shí)大部分是在集合競(jìng)價(jià)階段,最可能的就是與跟蹤MSCI的被動(dòng)基金有關(guān)。在跟蹤MSCI的被動(dòng)基金中,必須于生效前一個(gè)交易日內(nèi),完成建倉(cāng)或者加倉(cāng),才能最大限度地保證跟隨相關(guān)指數(shù)。同時(shí),MSCI基金都是以收盤(pán)價(jià)為基準(zhǔn),所以尾盤(pán)集合競(jìng)價(jià)發(fā)生重大變動(dòng)也十分普遍。

實(shí)際上大盤(pán)經(jīng)過(guò)多日的調(diào)整,外部因素導(dǎo)致的悲觀情緒有了很大程度釋放。28日在券商、銀行板塊的拉動(dòng)下,大盤(pán)有了一個(gè)相對(duì)明顯的技術(shù)底部。由于現(xiàn)在北向資金的流動(dòng)基本能實(shí)時(shí)監(jiān)控到,在最后集合競(jìng)價(jià)階段的入場(chǎng)或許是一種反跟蹤的操作手法。以后隨著A股在MSCI和富時(shí)羅素等國(guó)際指數(shù)中的比重增大,這種情況或許會(huì)成為常態(tài)。

星石投資組合投資經(jīng)理袁廣平認(rèn)為,目前市場(chǎng)情緒有所降溫,但相比2018年、2019年的市場(chǎng)環(huán)境已有明顯改善,后續(xù)市場(chǎng)繼續(xù)調(diào)整的空間有限,長(zhǎng)期來(lái)看仍是比較好的投資時(shí)點(diǎn)。也有私募分析人士表示,與被動(dòng)型基金相比,MSCI和富時(shí)羅素指數(shù)帶來(lái)的主動(dòng)型資金規(guī)模也十分龐大,有望達(dá)到3842億元,這些外資可能會(huì)在三季度流入A股。

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