■本報(bào)記者 任小雨

6月份，全國(guó)多地水泥企業(yè)將密集進(jìn)入錯(cuò)峰停產(chǎn)期。其中，山東、廣東、浙江、江蘇、河南等水泥大省一天內(nèi)同時(shí)停產(chǎn)：山東省6月1日至20日將通過(guò)主動(dòng)停窯20天實(shí)現(xiàn)化解水泥行業(yè)產(chǎn)能和減少污染物排放;河南2019年大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案明確，全省水泥行業(yè)將在6月份停窯1個(gè)月;陜西省則明確，關(guān)中地區(qū)在夏季(6月1日至8月31日)將對(duì)水泥行業(yè)實(shí)施限產(chǎn)。

受此影響，本周一，水泥板塊盤(pán)中逆市走強(qiáng)，整體上漲0.02%，12只成分股股價(jià)實(shí)現(xiàn)逆市上漲，占比近六成。其中，四川雙馬、天山股份、城發(fā)環(huán)境和萬(wàn)年青等個(gè)股漲幅居前，均逾1%。

資金流向方面，《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，6月3日，共有7只水泥股備受場(chǎng)內(nèi)主流資金的青睞，合計(jì)吸金1229.56萬(wàn)元。分別為萬(wàn)年青(566.58萬(wàn)元)、天山股份(297.76萬(wàn)元)、城發(fā)環(huán)境(188.06萬(wàn)元)、青松建化(120.25萬(wàn)元)、深天地A(38.85萬(wàn)元)、寧波富達(dá)(11.39萬(wàn)元)和鄂爾多斯(6.67萬(wàn)元)。

事實(shí)上，今年一季度，水泥板塊上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)十分亮麗，成為當(dāng)前水泥板塊強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)的重要?jiǎng)恿?。統(tǒng)計(jì)顯示，在該行業(yè)板塊中，2019年一季報(bào)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的公司共有21家，占比逾八成。其中，天山股份、深天地A、寧波富達(dá)、上峰水泥、祁連山和冀東水泥等6家公司2019年一季報(bào)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比翻番。

隨著各地水泥企業(yè)密集錯(cuò)峰停產(chǎn)，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)水泥價(jià)格將再度迎來(lái)新一輪上漲行情。寧夏方面，繼5月22日-24日寧夏中南部主要廠家通知上調(diào)水泥、熟料價(jià)格10元/噸-20元/噸后，近幾日區(qū)域部分廠家繼續(xù)通知上調(diào)水泥價(jià)格10元/噸;陜西方面，5月28日-29日榆林、延安地區(qū)主要廠家通知上調(diào)水泥出廠價(jià)格20元/噸-30元/噸;河南方面，繼上旬河南地區(qū)主要廠家上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸-30元/噸之后，22日起區(qū)域主要廠家針對(duì)全省水泥價(jià)格繼續(xù)通知上調(diào)30元/噸;內(nèi)蒙古方面，5月25日-26日內(nèi)蒙古呼和浩特地區(qū)主要企業(yè)通知上調(diào)水泥價(jià)格30元-40元/噸。

在業(yè)績(jī)+漲價(jià)推動(dòng)下，近期機(jī)構(gòu)對(duì)水泥板塊龍頭股的關(guān)注度開(kāi)始升溫，近30日內(nèi)共有8只龍頭股獲得機(jī)構(gòu)給予“買(mǎi)入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)，具體來(lái)看，海螺水泥(7家)、華新水泥(5家)、冀東水泥(4家)和塔牌集團(tuán)(2家)等4只個(gè)股近期機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)家數(shù)均達(dá)到2家及以上，天山股份、上峰水泥、中材國(guó)際、城發(fā)環(huán)境等4只個(gè)股近期也被機(jī)構(gòu)推薦，后市表現(xiàn)值得密切跟蹤。

對(duì)于行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，廣發(fā)證券表示，水泥行業(yè)進(jìn)入相對(duì)收益階段。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，上周水泥價(jià)格環(huán)比略升，比去年同期高出7元/噸，熟料價(jià)格環(huán)比也上升，比去年同期高出9元/噸;庫(kù)存比去年同期略高，水泥出貨率比去年同期要好;綜合顯示水泥行業(yè)仍保持高景氣態(tài)勢(shì)，本周均價(jià)繼續(xù)上升，主要因?yàn)楸狈介_(kāi)始夏季錯(cuò)峰停產(chǎn)，而需求好于去年，使得價(jià)格上行。整體來(lái)看，接下來(lái)2個(gè)月-3個(gè)月核心區(qū)域水泥龍頭具備相對(duì)收益，看好景氣上行的北方龍頭祁連山和冀東水泥，以及南方龍頭公司海螺水泥和華新水泥。