■本報(bào)記者 周尚伃
5月份以來,A股持續(xù)震蕩,包括險(xiǎn)資在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者調(diào)倉換股的需求也同樣加大。再加之銀保監(jiān)會(huì)表示鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司增持優(yōu)質(zhì)上市公司股票和債券,維護(hù)上市公司和資本市場穩(wěn)定健康發(fā)展,險(xiǎn)資的投資動(dòng)向因而一直被外界關(guān)注。
據(jù)《證券日報(bào)》記者統(tǒng)計(jì),5月份至今,截至6月12日,有58家保險(xiǎn)公司對94家上市公司進(jìn)行調(diào)研,共調(diào)研184次。其中,華東醫(yī)藥、北方華創(chuàng)被10家以上險(xiǎn)資密集調(diào)研。
從行業(yè)分布來看,5月份至今,被險(xiǎn)資調(diào)研的上市公司主要集中在電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等熱門行業(yè),調(diào)研榜前十位中有四家上市公司來自醫(yī)藥生物板塊,三家上市公司來自電子板塊。
險(xiǎn)資調(diào)研“量少而精”
據(jù)《證券日報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì),5月份至今,險(xiǎn)資調(diào)研“量少而精”,與基金、券商等金融機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研的情況并不相同。一月有余,58家險(xiǎn)企僅調(diào)研94家上市公司,調(diào)研頻次也只有184次。
其中,被10家以上險(xiǎn)企調(diào)研的上市公司共有2家——華東醫(yī)藥被15家險(xiǎn)資調(diào)研15次,北方華創(chuàng)被10家險(xiǎn)企調(diào)研10次。被險(xiǎn)資調(diào)研次數(shù)最多的上市公司華東醫(yī)藥,5月份至今,該公司接待機(jī)構(gòu)總量達(dá)到176家,位列機(jī)構(gòu)調(diào)研榜第六位。
從個(gè)股關(guān)注度方面來看,華東醫(yī)藥近三個(gè)月共被14家券商發(fā)布27篇研報(bào)推薦買入。其中,券商給予其最高目標(biāo)價(jià)49.25元/股,最低目標(biāo)價(jià)36元/股。目前,該股價(jià)格在28元左右,年內(nèi)漲幅7.26%。同時(shí),招商證券給予華東醫(yī)藥“強(qiáng)烈推薦”評級。
從公司面來看,華東醫(yī)藥于5月26日發(fā)布公告表示,擬以不超過10.6億元收購佐力藥業(yè)113216652股股份(占佐力藥業(yè)總股份比列為18.6%),轉(zhuǎn)讓總計(jì)將不高于人民幣10.6億元,成為其控股股東,至此,佐力藥業(yè)控制權(quán)將發(fā)生變更。
對此,中泰證券分析師池陳森、江琦表示,“佐力藥業(yè)與華東醫(yī)藥具有協(xié)同性。佐力藥業(yè)去年實(shí)現(xiàn)銷售收入7.3億元,擁有烏靈膠囊、百令片、靈澤片三個(gè)獨(dú)家或類獨(dú)家中藥品種,三個(gè)產(chǎn)品全部進(jìn)入2018年版基藥目錄,但由于公司銷售能力有限,產(chǎn)品增長遇到瓶頸。華東醫(yī)藥銷售能力突出,而且正在推進(jìn)基層市場銷售能力建設(shè),三個(gè)優(yōu)質(zhì)基藥品種的補(bǔ)充有利于豐富公司產(chǎn)品線。另外佐力藥業(yè)在中藥飲片、中藥顆粒領(lǐng)域均有布局,可以補(bǔ)充華東醫(yī)藥在這些潛力領(lǐng)域的布局。此外,兩個(gè)公司距離約50公里,管理上較為方便;佐力藥業(yè)有一定產(chǎn)能空閑,可以解決華東醫(yī)藥的一部分產(chǎn)能不足問題。”
94家被調(diào)研公司僅6家股價(jià)下跌
從94家被險(xiǎn)資調(diào)研的上市公司年內(nèi)的股價(jià)表現(xiàn)來看,險(xiǎn)資眼光獨(dú)到。在A股持續(xù)震蕩的行情下,僅有6家公司的股價(jià)今年以來處于下跌行情,跌幅最大的也僅為10.03%,另5只的跌幅均在10%以內(nèi),其余88只被險(xiǎn)資調(diào)研的個(gè)股全部處于上漲狀態(tài),占比93.62%,怎一個(gè)“牛”字了得。
同時(shí),除去今年上市的新股,在被險(xiǎn)資調(diào)研的94家上市公司中,股價(jià)漲幅超過70%的上市公司有3家,為安泰科技、中科三環(huán)、北方華創(chuàng),漲幅分別為93.85%、77.08%、75.85%,分別來自有色金屬、有色金屬、電子兩大行業(yè)。
對于近期熱門的有色金屬板塊,光大證券認(rèn)為,在美元指數(shù)或高位震蕩,環(huán)保、安監(jiān)或助力供給收縮的背景下,下半年金屬價(jià)格分化是趨勢。中泰證券也表示,定義周期位置很關(guān)鍵——逃不開的“基欽周期”,當(dāng)前處于“回落后期”與“復(fù)蘇前期”,全球繼續(xù)同步下行,逆周期調(diào)節(jié)成普遍選項(xiàng)且有進(jìn)一步蔓延之勢。在基欽周期需要繼續(xù)完成“最后一撇”的背景下,宏、微觀面有破有立,有色間背離或?qū)⒀永m(xù),強(qiáng)者恒強(qiáng)。
此外,據(jù)《證券日報(bào)》記者統(tǒng)計(jì),從行業(yè)分布角度來看,受科創(chuàng)板的影響,險(xiǎn)資調(diào)研的上市公司主要集中在電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等行業(yè)。其中,電子、醫(yī)藥生物行業(yè)最受險(xiǎn)資青睞,兩板塊均有13家上市公司接受險(xiǎn)資調(diào)研。值得一提的是,券商調(diào)研方面的重點(diǎn)也涉及電子、計(jì)算機(jī)及醫(yī)藥生物板塊。
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2018-01-08 15:09:32