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焦點(diǎn)速遞!英央行緊急購債以穩(wěn)市場,機(jī)構(gòu)稱“無異于重啟QE”
來源:第一財(cái)經(jīng) 2022-09-29 09:52:05

面對動(dòng)蕩不安的金融市場,英國央行坐不住了。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日(周三)晚間,英國央行宣布,已經(jīng)購入規(guī)模為10.25億英鎊的英國20年期及以上的長期國債。日內(nèi)稍早前,英國央行發(fā)布聲明稱,即日起暫時(shí)開啟英國長期國債購買操作,且不設(shè)定購債規(guī)模上限,目的是穩(wěn)定金融市場、恢復(fù)市場秩序;購債計(jì)劃有嚴(yán)格的時(shí)間限制,將在未來兩周內(nèi)完成。

英國央行還宣布,將暫時(shí)取消原定于下周進(jìn)行的國債拍賣;正在監(jiān)測最近幾天英國和全球資產(chǎn)遭遇的大幅調(diào)整,近來的調(diào)整已對英國長期國債造成巨大沖擊。


【資料圖】

計(jì)劃公布后,英國債市隨即反彈,英國長期國債收益率開始回落。作為英國債市基準(zhǔn)的英國10年期國債收益率跌約43個(gè)基點(diǎn),至4.072%,而英國30年期國債收益率下跌100個(gè)基點(diǎn),至3.993%。

英鎊同樣出現(xiàn)上漲,英鎊對美元匯率日內(nèi)短線漲超30個(gè)基點(diǎn)至1.0719。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三晚間,英鎊對美元漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大,漲超120個(gè)基點(diǎn)至1.0863。

英債跳水重創(chuàng)市場

英國央行緊急出手干預(yù)債市,背后是對整個(gè)英國金融市場穩(wěn)定性的擔(dān)憂。

根據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者獨(dú)家獲悉的英國某頭部養(yǎng)老基金內(nèi)部郵件,該基金投資部門高管對全體員工表示,“35年來,從未見過這樣的情況”,英國債市連日來不斷下挫,國債價(jià)格直到英國時(shí)間周三上午(英國央行公布干預(yù)行動(dòng)之前)仍在“自由落體”。

凱投宏觀英國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家保羅·戴爾斯(Paul Dales)對第一財(cái)經(jīng)記者表示,“這威脅到了英國的金融穩(wěn)定,因?yàn)樗仁桂B(yǎng)老基金在不斷下跌的市場行情下出售資產(chǎn),以滿足追加保證金的要求。”

知情人士透露,這也正是英國央行所擔(dān)心的。英國央行日內(nèi)的聲明中亦提及,“若市場動(dòng)蕩持續(xù)或者出現(xiàn)惡化,將對英國金融穩(wěn)定構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)”,“將導(dǎo)致融資環(huán)境過于收緊,并減少流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的信貸。”

有市場分析認(rèn)為,如果英國央行沒有出手干預(yù),英國時(shí)間周三下午極有可能出現(xiàn)的場景是,為了能夠及時(shí)追加保證金,包括養(yǎng)老基金在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者被迫火速拋售資產(chǎn),市場隨后愈發(fā)下挫,直至出現(xiàn)斷崖式崩潰。事實(shí)上,各大投行和主要基金在最近幾天已就這一問題對英國政府發(fā)出警告。

市場利空主要來自英國政府上周五公布的“微型預(yù)算”計(jì)劃(Mini Budget),計(jì)劃中包括大量缺乏資金來源的減稅措施。隨后的幾個(gè)交易日,英國金融市場遭遇股、債、匯三殺。其中,英國債市出現(xiàn)巨震,國債價(jià)格不斷跳水,英國30年期國債收益率一度被推至5.10%的歷史高位。

英國央行正在重啟量化寬松?

“換句話說,英國央行正在重啟量化寬松(QE)”,戴爾斯告訴第一財(cái)經(jīng)記者,“盡管此舉是出于穩(wěn)定金融市場,而不是貨幣政策方面的考量。”

總體來看,相比于英國政府此前招致各界批評的減稅計(jì)劃,英國央行的干預(yù)行動(dòng)得到了多方肯定。英國財(cái)政部日內(nèi)表示,若要解決市場的重大波動(dòng)和失序問題,英國央行對債市的干預(yù)是必要的;為了使英國央行干預(yù)行動(dòng)順利實(shí)施,購債計(jì)劃得到了英國財(cái)政部的完全擔(dān)保。

前美國財(cái)長薩默斯稱,鑒于當(dāng)前市場形勢,英國央行購買英國國債的操作是在做“正確的事”。但他同時(shí)也指出,英國央行的行動(dòng)并沒有解決英國(特拉斯政府財(cái)政)政策中的那些問題。

此外,英國央行明確此次干預(yù)操作是暫時(shí)性的,其聲明指出,“一旦市場風(fēng)險(xiǎn)被判斷為已經(jīng)消退,將以平穩(wěn)有序的方式退出(操作)"。

不過,荷蘭國際集團(tuán)(ING)高級利率策略師安托萬·布韋(Antoine Bouvet)認(rèn)為,如果英國債市的波動(dòng)繼續(xù)下去,英國央行可能需要將購債周期延長至原定的兩周之后,此外,額外加息也并非不可能。

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