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拾貝投資業(yè)績(jī)慘淡 24只基金虧損幅度都超過10%
來源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 2019-02-12 09:55:53

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月12日訊 (記者 康博) 盡管進(jìn)入到2019年,A股市場(chǎng)出現(xiàn)了些許反彈走勢(shì),但對(duì)于依靠賺取絕對(duì)收益的私募基金公司來說,剛剛過去的2018年仍然不堪回首。

從百億級(jí)私募基金公司拾貝投資來看,旗下成立時(shí)間在2018年以前的25只基金悉數(shù)虧損,更嚴(yán)重的是,其中的24只虧損幅度都超過10%。而且在經(jīng)過了市場(chǎng)洗禮之后,有13只產(chǎn)品的累計(jì)單位凈值跌破1元,占比達(dá)半數(shù)之多。

拾貝投資業(yè)績(jī)慘淡 絕大多數(shù)產(chǎn)品跌超10%

縱觀2018年私募基金的業(yè)績(jī)走勢(shì),雖然虧損者眾多,但像拾貝投資這樣,旗下產(chǎn)品全部虧損的仍然為數(shù)不多。根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解,在成立于2018年以前的25只有可比業(yè)績(jī)的基金中,有24只基金的虧損幅度都超過了10%,其中成立于2017年12月13日的拾貝精選19期與拾貝精選18期虧損幅度最大,分別為16.42%、16.35%。

據(jù)悉,這兩只基金的基金管理人都為海寧拾貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱:海寧拾貝投資),該公司也是拾貝投資的主要平臺(tái)之一,基金托管人為中信證券。資料顯示,海寧拾貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)成立于2014年2月,辦公地點(diǎn)位于北京市金融街。兩只基金的認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)都為100萬元人民幣,運(yùn)作方式為封閉運(yùn)行。

除了2018年全年虧損均超過16%以外,拾貝精選19期與拾貝精選18期的累計(jì)單位收益率也分別虧損了10.6%和11.3%。當(dāng)然,如此糟糕的業(yè)績(jī)與去年全面下跌的A股走勢(shì)密不可分。

從歷史走勢(shì)看,拾貝精選19期、18期均成立于上一個(gè)藍(lán)籌股大牛市的尾部,其業(yè)績(jī)高點(diǎn)都在2018年1月底,此后A股重心逐步下移,兩只基金的業(yè)績(jī)也是每況愈下,最終以2018年全年低點(diǎn)告終。

雖然外界并不知曉其重倉(cāng)股,但從海寧拾貝投資的核心人員來看,也都是具有多年投資經(jīng)驗(yàn)的老將,比如拾貝投資的創(chuàng)始人、投委會(huì)主席胡建平。

資料顯示,胡建平曾任華夏回報(bào)基金經(jīng)理、成長(zhǎng)價(jià)值部投資總監(jiān)、投委會(huì)委員。20年從業(yè)經(jīng)歷,10年基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。另外還曾任鵬華基金研究員、基金經(jīng)理;3年天堂硅谷創(chuàng)投投資經(jīng)理;3年浙江證券研究員、投資經(jīng)理。

張劍作為拾貝投資合伙人,同時(shí)也是研究總監(jiān),曾任中信建投證券有限責(zé)任公司行業(yè)研究員、泰達(dá)荷銀基金管理公司(現(xiàn)為泰達(dá)宏利基金管理公司)行業(yè)研究員。2007年9月加入華夏基金管理有限公司,歷任行業(yè)研究員、研究主管、基金經(jīng)理助理等職位,其在化工、醫(yī)藥等領(lǐng)域有深入研究。

李中海也是拾貝投資合伙人、投資經(jīng)理。曾任華夏基金宏觀研究員、債券研究員,歷任華夏債券投資基金基金經(jīng)理、華夏聚利基金基金經(jīng)理、鵬揚(yáng)投資投資經(jīng)理。

可以看出,拾貝投資的主要成員皆來自于原公募基金“老大”華夏基金公司,且成立時(shí)間位于2014年牛市時(shí)期。當(dāng)年基金經(jīng)理公轉(zhuǎn)私在業(yè)內(nèi)比比皆是,一時(shí)間竟成為風(fēng)氣,但牛市過后的殘酷現(xiàn)實(shí)也讓不少當(dāng)年“奔私”的基金經(jīng)理后悔,而作為投資行業(yè)永恒不變的真理,一切以業(yè)績(jī)說話也讓私募基金公司在市場(chǎng)行情欠佳時(shí)倍感壓力。

半數(shù)產(chǎn)品累計(jì)凈值虧損 私募?jí)毫ι酱?/strong>

除了2018年的滿盤皆輸以外,拾貝投資在目前25只產(chǎn)品中,累計(jì)單位凈值跌破1元的基金數(shù)量為13只,占比達(dá)到了一半。

從成立時(shí)間看,這些累計(jì)虧損的產(chǎn)品全部是在2017年時(shí)成立,而成立時(shí)間越晚的產(chǎn)品累計(jì)虧損幅度也越大,比如,前文提到的兩只基金拾貝精選19期、拾貝精選18期,其累計(jì)單位凈值都在0.8元左右。

值得注意的是,在這些累計(jì)虧損的基金中,有2只基金的公開資料顯示,基金經(jīng)理為胡建平,這2只基金分別為拾貝投資8號(hào)和拾貝精選8期。

拾貝投資8號(hào)成立于2017年5月12日,認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)為100萬元人民幣?;鸸芾砣孙@示為寧波拾貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),而這又是拾貝投資的另一家運(yùn)作平臺(tái),法人代表同樣為胡建平,只不過成立日期是2015年7月22日。拾貝精選8期成立于2017年6月6日,基金管理人為海寧拾貝投資。

截止2018年12月31日,拾貝投資8號(hào)在2018年虧損了12.37%,累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率虧損達(dá)5.96%,累計(jì)單位凈值為0.9404元。而拾貝精選8期在2018年虧損了15.54%,截止去年底,累計(jì)虧損幅度達(dá)3.8%,累計(jì)單位凈值為0.9620元。從兩只基金的凈值表現(xiàn)看,高點(diǎn)均在2018年1月26日,隨后震蕩下跌。

而根據(jù)某第三方數(shù)據(jù)顯示,拾貝投資旗下所有產(chǎn)品的2018年平均收益率為-12.12%,在百億級(jí)私募基金公司中處于中等水平。

拾貝投資的持股風(fēng)格比較謹(jǐn)慎,很少有進(jìn)入到上市公司前十大流通股的時(shí)候,盡管如此,中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者還是找到了一些線索。在2018年二季度時(shí),海寧拾貝投資旗下的拾貝回報(bào)5號(hào)、拾貝精選、拾貝回報(bào)三只基金分別買入科森科技,合計(jì)持有473.94萬股,到了三季度,雖然進(jìn)行了小幅減持,但仍然持有科森科技417.15萬股。

不過從科森科技的二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)看,情況卻并不樂觀。雖然科森科技在去年四月份進(jìn)行了10轉(zhuǎn)4股的擴(kuò)股,但復(fù)權(quán)后股價(jià)依然在二季度下跌了18.59%,隨后又在三季度下跌了23.04%,四季度更是繼續(xù)大跌了31.81%,在這樣的跌幅下,拾貝投資想要盈利的希望十分渺茫。

另外,創(chuàng)業(yè)板上市公司科銳國(guó)際的2018年一季度顯示,拾貝回報(bào)5號(hào)持有62.11萬股,到二季度時(shí),拾貝精選又買入了56.48萬股,但緊接著在三季度時(shí),兩只基金就全部退出了流通股東的行列。

但從走勢(shì)上看,2018年一季度時(shí)科銳國(guó)際下跌了16.32%,二季度小幅反彈4.26%,三季度依舊反彈1.11%。雖然重心小幅反彈,但該股的波動(dòng)卻非常大,在二、三季度,震蕩都超過了50%。也就是說,如果拾貝投資能夠在高位精準(zhǔn)拋售,還是有機(jī)會(huì)獲利離場(chǎng)的。

但無論如何,私募基金在過去一年的業(yè)績(jī)壓力都非常巨大,這對(duì)于轉(zhuǎn)型時(shí)間不長(zhǎng)的投資人士來說是個(gè)不小的考驗(yàn)。

拾貝投資2018年旗下部分基金業(yè)績(jī)

排名 證券簡(jiǎn)稱 2018年單位凈值增長(zhǎng)率% 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率% 累計(jì)單位凈值元 基金成立日 凈值截止日 基金經(jīng)理
1 拾貝精選19期 -16.42 -16.00 0.8400 2017-12-13 2018-12-31  
2 拾貝精選18期 -16.35 -16.60 0.8340 2017-12-13 2018-12-31  
3 拾貝精選8期 -15.54 -3.80 0.9620 2017-06-06 2018-12-31 胡建平
4 拾貝精選16期 -14.83 -15.60 0.8440 2017-10-19 2018-12-31  
5 拾貝精選7期 -14.77 5.00 1.0500 2017-01-25 2018-12-31 胡建平
6 拾貝精選6期 -14.76 27.60 1.2760 2015-02-03 2018-12-31 胡建平
7 拾貝收益16期 -14.05 -9.00 0.9100 2017-09-21 2018-12-31  
8 拾貝收益5期 -14.05 13.89 1.1389 2016-05-10 2018-12-31  
9 拾貝精選1期 -13.90 39.40 1.3940 2014-12-18 2018-12-31 胡建平
10 拾貝投資3號(hào) -12.86 93.20 1.9320 2014-04-22 2018-12-31  
11 拾貝嘉選1號(hào) -12.80 -13.36 0.8664 2017-11-15 2018-12-31  
12 拾貝投資6號(hào) -12.79 35.00 1.3500 2015-01-21 2018-12-31  
13 拾貝投資1號(hào) -12.67 93.00 1.9300 2014-04-22 2018-12-31  
14 拾貝投資4號(hào) -12.66 95.90 1.9590 2014-04-22 2018-12-31  
15 拾貝投資7號(hào)A期 -12.47 -9.50 0.9050 2017-10-09 2018-12-31  
16 拾貝投資8號(hào) -12.37 -5.96 0.9404 2017-05-12 2018-12-31  
17 長(zhǎng)安基金拾貝投資信元2號(hào) -12.16 -2.50 0.9750 2017-06-05 2018-12-31  
18 拾貝優(yōu)粵31號(hào)2期 -12.11 -6.01 0.9399 2017-08-25 2018-12-31  
19 拾貝投資2號(hào) -12.03 96.00 1.9600 2014-04-22 2018-12-31  
20 拾貝投資7號(hào)信元1期 -11.86 19.70 1.1970 2016-05-30 2018-12-31  
21 建信龍粵拾貝投資1期 -11.23 -3.32 0.9668 2017-07-24 2018-12-31  
22 銳進(jìn)51期拾貝 -10.62 14.25 1.1425 2016-01-12 2018-12-28  
23 拾貝收益7期 -10.34 -10.15 0.8985 2017-10-17 2018-11-12  
24 華潤(rùn)信托-拾貝優(yōu)選 -10.18 -4.37 0.9563 2017-08-28 2018-12-10  
25 建行星光熠熠1期拾貝1號(hào) -7.51 19.55 1.1955 2016-05-25 2018-12-31  

來源:私募排排網(wǎng)

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