中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月15日訊(記者 李榮 康博)受A股市場(chǎng)大幅回調(diào)影響,去年私募基金賺錢難度增加,即便是百億級(jí)私募明達(dá)資產(chǎn)也舉步維艱。Wind數(shù)據(jù)顯示,明達(dá)資產(chǎn)旗下成立于2018年以前且近期凈值有更新的共有7只產(chǎn)品,但這7只產(chǎn)品無一例外均跌超15%,其中,5只產(chǎn)品跌幅超過20%,明達(dá)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)緩沖跌幅超過30%。從累計(jì)收益來看,明達(dá)資產(chǎn)旗下也有2只基金累計(jì)單位凈值不足0.75元。
明達(dá)資產(chǎn)成立于2005年,是目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍在運(yùn)作的成立最早的陽(yáng)光私募資產(chǎn)管理公司之一,其創(chuàng)始人為劉明達(dá)。從上市公司披露的季報(bào)中不難發(fā)現(xiàn)部分活躍明達(dá)系基金的持股情況,去年明達(dá)資產(chǎn)旗下基金分別出現(xiàn)在東陽(yáng)光科、齊心集團(tuán)、怡亞通、銀之杰等個(gè)股的前十大流通股東中,但這些個(gè)股在去年的表現(xiàn)普遍較差,給相關(guān)基金的業(yè)績(jī)?cè)斐蓻_擊。
7只基金全慘虧 最大跌幅超30%
2018年A股市場(chǎng)劇烈震蕩,導(dǎo)致以絕對(duì)收益為主的百億級(jí)私募明達(dá)資產(chǎn)損失慘重,根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),明達(dá)資產(chǎn)旗下成立于2018年以前且近期凈值有更新的共有7只產(chǎn)品,但這7只產(chǎn)品無一例外均跌超15%,其中,5只產(chǎn)品跌幅超過20%,明達(dá)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)緩沖更是跌幅超過30%。
具體來看,明達(dá)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)緩沖成立于2017年11月7日,該基金抓著去年藍(lán)籌股行情的尾巴成立,前期獲利情況本就不及其他較早成立的產(chǎn)品,進(jìn)入2018年后,三大股指齊齊回調(diào)又對(duì)其造成了更嚴(yán)重的影響,業(yè)績(jī)受挫在所難免。據(jù)萬德數(shù)據(jù)顯示,截至2018年12月28日,明達(dá)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)緩沖2018年全年虧損32.01%,其成立以來的累計(jì)收益率為-31.00%,累計(jì)單位凈值僅余0.6900元。
與明達(dá)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)緩沖同時(shí)期成立的明達(dá)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)緩沖(華潤(rùn))跌幅同樣靠前,其累計(jì)單位凈值也低于1元。明達(dá)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)緩沖(華潤(rùn))成立于2017年11月9日,截至2018年12月28日,該基金2018年全年虧損28.62%,其成立以來的累計(jì)收益率為-26.79%,累計(jì)單位凈值為0.7321元。
在另外的5只產(chǎn)品中,雖然借助于早期業(yè)績(jī)積累,累計(jì)單位凈值普遍較高,但2018年的表現(xiàn)也不盡如人意,其中,明達(dá)4期跌幅較為靠前,2018年全年下跌27.63%。
明達(dá)4期成立于2010年11月5日,在2014年10月以前,該基金凈值走勢(shì)十分低迷,常年在1元以下;直到2015年牛市的到來該基金才迎來轉(zhuǎn)機(jī),短短半年時(shí)間內(nèi)凈值飆升至2元以上,但隨著2015年下半年股市大跌該基金凈值也大幅回撤。此后,該基金總體走勢(shì)向好,但2018年股市回調(diào)對(duì)其造成的影響卻無法忽視,截至2018年12月28日收盤,該基金的累計(jì)凈值為1.7818元,年初該基金凈值曾高達(dá)2.7812元,與之相比,其凈值回撤十分明顯。
從區(qū)間收益來看,明達(dá)4期近5年、近3年、近2年、近1年及近半年的階段漲幅分別為109.41%、28.98%、-2.42%、-31.83%、-8.55%,由此不難看出,該基金近3年以來業(yè)績(jī)明顯不及前期。明達(dá)3期曾在多個(gè)時(shí)期凈值回撤超過30%,其最大歷史回撤出現(xiàn)在2016年初,當(dāng)時(shí)其回撤幅度達(dá)39.45%。
值得注意的是,在去年7月份時(shí),中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者曾對(duì)明達(dá)資產(chǎn)旗下產(chǎn)品有過關(guān)注,當(dāng)時(shí)有凈值更新的基金尚有16只,但此后,不少基金逐漸停止了數(shù)據(jù)更新,至今僅余7只產(chǎn)品能夠取得可比數(shù)據(jù)。
重倉(cāng)股票反彈乏力 扭虧還需等待
明達(dá)資產(chǎn)成立于2005年,全稱為深圳市明達(dá)資產(chǎn)管理有限公司,是目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍在運(yùn)作的成立最早的陽(yáng)光私募資產(chǎn)管理公司之一,其核心人物為劉明達(dá)。
上世紀(jì)90年代初,劉明達(dá)初涉證券投資,在網(wǎng)絡(luò)股熱潮中賺得了第一桶金。2005年,劉明達(dá)躋身國(guó)內(nèi)第一批陽(yáng)光私募,創(chuàng)立了明達(dá)資產(chǎn),先后與深國(guó)投合作發(fā)行了“明達(dá)”系列三只陽(yáng)光私募基金產(chǎn)品。劉明達(dá)現(xiàn)任明達(dá)資產(chǎn)總經(jīng)理、明達(dá)系列產(chǎn)品基金經(jīng)理,投資決策委員會(huì)主席,擁有20年的證券投資經(jīng)驗(yàn)。
雖然劉明達(dá)掌舵產(chǎn)品的具體持股情況無從知曉,但從上市公司披露的季報(bào)中,仍能看到部分活躍的明達(dá)系基金的持股情況。根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解,去年明達(dá)資產(chǎn)旗下基金分別出現(xiàn)在東陽(yáng)光科(600673)、齊心集團(tuán)(002301)、怡亞通(002183)、銀之杰(300085)等個(gè)股的前十大流通股東中。
其中,東陽(yáng)光科和齊心集團(tuán)的買入時(shí)期為去年三季度。截至三季度末,明達(dá)12期持有東陽(yáng)光科3170.69萬股,據(jù)東陽(yáng)光科2019年1月3日披露的數(shù)據(jù)顯示,明達(dá)12期增持東陽(yáng)光科至4827.97萬股,1月14日最新數(shù)據(jù)顯示其又略有減持,持股數(shù)量變更為4756.45萬股;而興享進(jìn)取明達(dá)1號(hào)在1月份時(shí)持有東陽(yáng)光科3040.84萬股。截至1月14日,明達(dá)系兩只基金共計(jì)持有東陽(yáng)光科7797.29萬股,而Wind數(shù)據(jù)顯示,東陽(yáng)光科去年三、四季度分別下跌15.49%、16.61%,從而對(duì)兩只基金的業(yè)績(jī)?cè)斐韶?fù)面影響。直到目前,其股價(jià)也沒有完全收復(fù)失地。
明達(dá)7期也是在去年三季度買入齊心集團(tuán),截至三季度末,明達(dá)7期持有齊心集團(tuán)839.89萬股。齊心集團(tuán)至今并未公布去年四季度的前十大流通股東,因而無法知曉該基金四季度是否仍持有齊心集團(tuán),但從齊心集團(tuán)去年三季度的股價(jià)走勢(shì)看,其先是大幅下挫而后反彈,整個(gè)三季度股價(jià)還算保持了平穩(wěn),但緊接著就在四季度大跌超過20%,若明達(dá)7期未及時(shí)清倉(cāng),則難免業(yè)績(jī)受挫。
在去年二季度時(shí),明達(dá)資產(chǎn)旗下有3只產(chǎn)品進(jìn)入怡亞通前十大流通股東,分別是興享進(jìn)取明達(dá)1號(hào)、明達(dá)12期、明達(dá)7期。進(jìn)入三季度,除了明達(dá)7期保持此前的持股不動(dòng)以外,其余兩只基金均進(jìn)行了加倉(cāng),截至去年三季度末,這3只產(chǎn)品合計(jì)持有怡亞通4847.32萬股。但怡亞通自去年5月份以來股價(jià)就持續(xù)陰跌,明達(dá)系產(chǎn)品對(duì)怡亞通可謂是越跌越買,不過該股目前依然在低位徘徊。
2017年四季度時(shí),明達(dá)資產(chǎn)旗下有3只產(chǎn)品進(jìn)入銀之杰前十大流通股東,但截至2018年三季度末,明達(dá)資產(chǎn)旗下僅有明達(dá)12期仍持有銀之杰770.42萬股。但銀之杰自去年二季度就持續(xù)下跌,明達(dá)12期在銀之杰上的投資也大概率是虧損的。
明達(dá)資產(chǎn)旗下產(chǎn)品2018年業(yè)績(jī)一覽表
排名 | 證券簡(jiǎn)稱 | 2018年單位凈值增長(zhǎng)率% | 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率% | 累計(jì)單位凈值元 | 基金成立日 | 凈值截止日 | 基金經(jīng)理 |
1 | 明達(dá)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)緩沖 | -32.01 | -31.00 | 0.6900 | 2017-11-07 | 2018-12-28 | |
2 | 明達(dá)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)緩沖(華潤(rùn)) | -28.62 | -26.79 | 0.7321 | 2017-11-09 | 2018-12-28 | |
3 | 明達(dá)4期 | -27.63 | 78.18 | 1.7818 | 2010-11-05 | 2018-12-28 | 劉明達(dá) |
4 | 明達(dá)6期 | -25.96 | 141.91 | 2.4191 | 2013-01-08 | 2018-12-28 | 劉明達(dá) |
5 | 明達(dá)3期 | -22.63 | 113.86 | 2.1386 | 2007-04-02 | 2018-12-20 | 劉明達(dá) |
6 | 明達(dá)2期 | -18.13 | 247.52 | 3.4752 | 2006-10-24 | 2018-12-10 | 劉明達(dá) |
7 | 明達(dá) | -15.75 | 330.99 | 4.3099 | 2005-11-28 | 2018-12-14 | 劉明達(dá) |
數(shù)據(jù)來源:Wind
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