2月22日,全天市場主線繼續(xù)集中在順周期板塊,有色、化工領(lǐng)漲。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至收盤,有色金屬(申萬)指數(shù)上漲4.70%,子行業(yè)當(dāng)中,貴金屬漲6.61%;基本金屬漲4.00%。銅產(chǎn)業(yè)、黃金概念、鉛鋅礦等均漲超6%。從個(gè)股來看,有色金屬板塊24只個(gè)股漲停,多只個(gè)股斬獲連板?;仡櫚鍓K近期表現(xiàn),有色金屬近5個(gè)交易日漲幅超20%。
多家機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為,不僅短期海內(nèi)外流動(dòng)性仍偏寬松,通脹預(yù)期抬升下,美元指數(shù)有望重回下行,從金融屬性方面推動(dòng)工業(yè)金屬價(jià)格上行。此外,近期與新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)的有色金屬熱度居高不下,從供需關(guān)系來看,銅、鋁、鎳、鈷、鋰等金屬均是不少機(jī)構(gòu)看好的標(biāo)的之一。
宏觀層面,近期全球主要經(jīng)濟(jì)體逐漸放松隔離封鎖措施恢復(fù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),以及我國出臺(tái)一系列穩(wěn)外貿(mào)政策措施落地生效,制造業(yè)進(jìn)出口持續(xù)改善。此外,近日工信部發(fā)布2021年第一批稀土礦山、冶煉分離指標(biāo),疊加國內(nèi)1月份新能源汽車產(chǎn)銷超預(yù)期,均成為推動(dòng)有色金屬上漲的內(nèi)在動(dòng)力。
中泰證券表示,春節(jié)期間布倫特原油價(jià)格突破60美元/桶,為疫情以來的新高;LME銅突破8000美元/噸,同樣創(chuàng)下新高。加之港股資源股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),市場對(duì)大宗品的討論也快速升溫。此外,春節(jié)期間的價(jià)格上漲在2月初已經(jīng)初現(xiàn)端倪。
有色金屬屬于周期性行業(yè),價(jià)格領(lǐng)先于業(yè)績變化。國金證券分析認(rèn)為,從流動(dòng)性充裕到需求恢復(fù),有色金屬板塊價(jià)格上漲邏輯強(qiáng)化,板塊配置價(jià)值凸顯。本輪金屬價(jià)格的上漲始于疫情后的全球央行放水,金屬價(jià)格在2020年一季度大幅下跌后在二季度出現(xiàn)反彈。三季度隨著海外疫情的加劇,供給中斷導(dǎo)致供需錯(cuò)配出現(xiàn),價(jià)格延續(xù)漲勢(shì)。
從有色金屬幾大分行業(yè)來看,中泰證券認(rèn)為,新能源上游原材料鋰鈷稀土銅箔鋁箔磁材等在“供給+需求+庫存”三周期共振下提供了布局窗口,中長期景氣上行周期大方向不變。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期進(jìn)一步抬升,推動(dòng)基本金屬價(jià)格的持續(xù)上漲。后續(xù)財(cái)政政策發(fā)力、通脹預(yù)期的抬升,貴金屬仍有一定支撐;此外更為重要的是,能源轉(zhuǎn)型成為共識(shí),光伏平價(jià)上網(wǎng)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)上行,而白銀作為光伏不可替代的原料,需求將迎來高增長,供需結(jié)構(gòu)進(jìn)一步趨緊,白銀工業(yè)屬性值得期待。
從行業(yè)估值和基金持倉情況來看,申港證券分析指出,當(dāng)前有色金屬行業(yè)整體約42.98倍水平,處于歷史中位。從基金持倉情況來看,有色金屬行業(yè)2020年底基金持倉市值占行業(yè)市值4%,基金持股比例呈逐季上升趨勢(shì)。此外,基金持股比例大于10%的公司數(shù)量占比增加,基金逐步增持行業(yè)龍頭,一定程度上反映資金更多地流向頭部優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
國金證券表示,當(dāng)前流動(dòng)性和供給中斷仍在支撐價(jià)格上漲。隨著全球疫苗的接種,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的需求將率先恢復(fù)。由于全球礦業(yè)供給主要集中在南美洲、非洲等地區(qū),需求先于供給恢復(fù)將成為下一階段金屬價(jià)格繼續(xù)上漲的動(dòng)力。
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2022-01-07 15:10:37