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年后基金凈值一路狂跌重倉(cāng)股高度趨同 明星基金經(jīng)理紛紛隕落
來(lái)源:投資快報(bào) 2021-03-10 08:11:37

年后A股各大指數(shù)急轉(zhuǎn)直下,領(lǐng)跌的是節(jié)前基金經(jīng)理熱捧的各種“茅”們?;饍糁狄宦房竦?月18日至3月9日僅14個(gè)交易日,節(jié)前熱門基金跌幅很多超20%,有的跌幅甚至高達(dá)30%!

年后基金凈值狂跌 有基金巨虧30%

近期基金連續(xù)大跌,頻頻沖上熱搜,不過(guò)和以往不同的是,這次是哀嚎聲一片。

有基民調(diào)侃道:“我的錢雖然不是大風(fēng)刮來(lái)的,但很像是大風(fēng)刮走的。”

“大家把手機(jī)朝上,我們便能在繁華的都市中看到極光”。

部分基民說(shuō)基金下跌得已經(jīng)毫無(wú)波瀾,只要自己不賣出就不是韭菜,也有人已經(jīng)忍痛割肉決定退出漲漲落落落落的日子。

3月8日滬深兩市重挫,創(chuàng)業(yè)板指走勢(shì)最弱,較此前高點(diǎn)3476點(diǎn)已回撤超過(guò)20%,跌入技術(shù)性熊市。盤(pán)面上,基金抱團(tuán)資產(chǎn)再度全線殺跌,白酒股龍頭貴州茅臺(tái)(600519)股價(jià)跌破2000元大關(guān)。3月9日,A股早盤(pán)呈現(xiàn)深“V”走勢(shì),午后A股再度低迷,三大指數(shù)震蕩下跌,截至收盤(pán),滬指跌1.82%報(bào)3359點(diǎn),深成指跌2.8%報(bào)13475點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌3.5%報(bào)2633點(diǎn)。大部分基金依舊是下跌態(tài)勢(shì)。

牛年春節(jié)回來(lái),節(jié)前熱門基金跌幅都超20%,有的跌幅甚至高達(dá)30%!《投資快報(bào)》記者根據(jù)同花順(300033)統(tǒng)計(jì),2月18日至3月9日僅僅14個(gè)交易日,全市場(chǎng)已有近120只基金的凈值跌幅超過(guò)20%,跌幅超過(guò)25%的基金也有25只,跌幅最高的基金已經(jīng)超過(guò)30%。

具體來(lái)看,鵬華回報(bào)的跌幅最大,節(jié)后下跌了30.86%!緊接著是酒ETF,期間跌幅也高達(dá)30.63%,同樣為鵬華基金旗下的產(chǎn)品。排名第三的是白酒基金,累計(jì)跌幅29.66%。此外,易基科順、酒LOF、華夏翔陽(yáng)、景順鼎益、創(chuàng)成長(zhǎng)、經(jīng)典成長(zhǎng)、消費(fèi)行業(yè)、科創(chuàng)華泰、食品飲料、科創(chuàng)大成、銀華大盤(pán)等基金節(jié)后累計(jì)跌幅也超過(guò)25%。

抱團(tuán)股持續(xù)大跌 明星基金經(jīng)理隕落

基金抱團(tuán)股可謂是大跌不斷,大消費(fèi)、新能源和醫(yī)療三大賽道從炙手可熱到投資者唯恐避之不及,只用了短短十幾天時(shí)間。此前備受基金追捧的明星基金凈值跌幅較大,如張坤、劉彥春、葛蘭等基金經(jīng)理管理的基金凈值均出現(xiàn)大幅下挫。

進(jìn)一步分析,這些基金經(jīng)理往往專注于自己擅長(zhǎng)、在過(guò)去兩年勢(shì)頭向好的領(lǐng)域,且重倉(cāng)股高度趨同。

以易方達(dá)藍(lán)籌精選為例,該基金3月8日凈值下跌5.74%。從該基金2020年四季度持倉(cāng)來(lái)看,整體持倉(cāng)集中度較高,前十大重倉(cāng)股占比超77%,3月8日悉數(shù)下跌。除茅臺(tái)和??低?002415)跌幅在5%以內(nèi)外,其余8只重倉(cāng)股跌幅較大,第六大重倉(cāng)股瀘州老窖(000568)跌停。

再如景順長(zhǎng)城老將劉彥春,從2020年四季度持倉(cāng)看,其明星產(chǎn)品景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合和景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)的前十大重倉(cāng)股中有九只是一致的,分別為中國(guó)中免(601888)、瀘州老窖、貴州茅臺(tái)、邁瑞醫(yī)療(300760)、五糧液(000858)、恒瑞醫(yī)藥(600276)、海大集團(tuán)(002311)、伊利股份(600887)和晨光文具(603899),且前十重倉(cāng)股持倉(cāng)占比皆在68%-69%之間。因此,兩只基金的單位凈值變化趨勢(shì)也幾乎同步,牛年春節(jié)后凈值跌幅高達(dá)27.81%。前十大重倉(cāng)股中,白酒股占去近半席位,且這幾只個(gè)股牛年以來(lái)跌幅均在20%以上。曾經(jīng)助燃基金飛升、明星基金榜單的熱門板塊,現(xiàn)在成為了基金口碑的最大殺手。

抱團(tuán)股的大幅回撤引發(fā)了市場(chǎng)的一個(gè)擔(dān)憂,基金會(huì)不會(huì)出現(xiàn)集中贖回的風(fēng)險(xiǎn)?有基金公司表示,“若指數(shù)進(jìn)一步調(diào)整,基金凈值的回撤有可能引發(fā)基民的連鎖贖回,并對(duì)機(jī)構(gòu)重倉(cāng)行業(yè)(如消費(fèi)、醫(yī)藥和科技)造成額外的資金面風(fēng)險(xiǎn)。”

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