今日滬指低開(kāi)，深成指、創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)，盤(pán)初一小時(shí)三大股指集體震蕩沖高，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超1%，隨后市場(chǎng)逐步回落，臨近午盤(pán)金融股發(fā)力，指數(shù)再度小幅上揚(yáng)。

截止午間收盤(pán)，滬指漲0.56%，報(bào)3466.33點(diǎn)，深成指漲0.38%，報(bào)14405點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.51%，報(bào)3240.47點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額7286.7億元，北向資金實(shí)際凈流入29.32億元。兩市53股漲停，5股跌停(含ST股)。

行業(yè)板塊方面，券商信托、航天航空、多元金融、化肥行業(yè)、銀行等漲幅靠前，安防設(shè)備、木業(yè)家具、食品飲料、珠寶首飾、電信運(yùn)營(yíng)等跌幅靠前。題材方面，有機(jī)硅、券商、鹽湖提鋰、大飛機(jī)等概念板塊活躍。

有機(jī)硅板塊發(fā)力，晨化股份(18.71 +20.01%,診股)、東岳硅材(22.55 +20.01%,診股)、新安股份(30.25 +10.00%,診股)、宏柏新材(13.85 +10.01%,診股)、合盛硅業(yè)(132.26 +7.55%,診股)漲停;

軍工板塊走強(qiáng)，博云新材(11.00 +10.00%,診股)、太陽(yáng)電纜(7.38 +9.99%,診股)、航發(fā)控制(24.95 +10.01%,診股)、貴繩股份(9.69 +7.07%,診股)、佳電股份(7.93 +9.99%,診股)漲停;

工程建設(shè)板塊大漲，新疆交建(13.26 +10.04%,診股)三連板，粵水電(4.57 +10.12%,診股)、中巖大地(24.73 +10.01%,診股)、北方國(guó)際(8.14 +10.00%,診股)、中國(guó)核建(7.93 +9.99%,診股)漲停;

券商板塊再度拉升，廣發(fā)證券(19.89 +10.01%,診股)、興業(yè)證券(10.76 +10.02%,診股)、東方證券(15.51 +10.00%,診股)漲停，長(zhǎng)城證券(10.67 +10.00%,診股)、東吳證券(10.59 +9.97%,診股)、紅塔證券(14.30 +7.84%,診股)、南京證券(11.74 +7.12%,診股)等漲超5%;

燃料電池概念走高，大洋電機(jī)(9.66 +10.02%,診股)反包漲停，東方電氣(15.58 +10.03%,診股)封板，美聯(lián)新材(12.02 +19.96%,診股)、金通靈(6.03 +8.06%,診股)、濱化股份(10.99 -0.36%,診股)、厚普股份(32.00 +0.31%,診股)等亦有表現(xiàn);

藥房股活躍，老百姓(53.55 +10.00%,診股)漲停，一心堂(34.12 +7.40%,診股)觸及漲停，益豐藥房(57.16 +7.59%,診股)、健之佳(80.18 +6.68%,診股)等漲幅居前;

鹽湖提鋰概念回暖，藏格控股(26.70 +10.01%,診股)漲停，西藏城投(23.41 +10.01%,診股)、西藏礦業(yè)(56.98 +10.00%,診股)大漲;

銀行板塊異動(dòng)，瑞豐銀行(12.43 +10.00%,診股)漲停，招商銀行(53.14 +7.09%,診股)、長(zhǎng)沙銀行(8.59 +6.31%,診股)、平安銀行(20.62 +4.83%,診股)、齊魯銀行(7.18 +4.51%,診股)等紛紛走高;

個(gè)股方面，奧馬電器(5.72 +10.00%,診股)一字漲停，TCL家電集團(tuán)等擬要約收購(gòu)22.99%股份;

衛(wèi)信康(8.84 +9.95%,診股)漲停，公司半年度凈利同比增長(zhǎng)81%;

浙江富潤(rùn)(8.59 +9.99%,診股)漲停，富潤(rùn)集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓9%的股份予國(guó)信成志;

*ST百花(4.75 +5.09%,診股)漲停，公司半年度凈利4994.98萬(wàn)元，同比扭虧為盈;

創(chuàng)新金屬欲借殼，華聯(lián)綜超(6.73 +0.90%,診股)連續(xù)7日漲停;

金龍羽(14.83 +10.01%,診股)連續(xù)4日漲停，公司擬以不超過(guò)三億元合作開(kāi)發(fā)固態(tài)電池技術(shù);

卷入“隋田力黑洞”，江蘇舜天(4.38 -7.98%,診股)觸及跌停;

星星科技(4.15 -20.04%,診股)跌停，跟隨被債權(quán)人申請(qǐng)重整;

金運(yùn)激光(14.62 -20.02%,診股)20CM跌停，公司實(shí)控人涉嫌操縱證券市場(chǎng)罪被采取強(qiáng)制措施。

【機(jī)構(gòu)策略】

華泰證券(16.11 +8.48%,診股)：在存量博弈的市場(chǎng)環(huán)境下，要格外重視安全邊際，8月以來(lái)，重點(diǎn)提示“警惕熱門(mén)賽道擁擠風(fēng)險(xiǎn)”，建議對(duì)成長(zhǎng)板塊要以長(zhǎng)期馬拉松對(duì)待，而不是短跑思維;并反復(fù)強(qiáng)調(diào)要“均衡配置”，而非將資金快速騰挪到某一個(gè)熱點(diǎn)方向。綜合經(jīng)濟(jì)面、政策面、基本面、資金面、情緒面等各類(lèi)因素，我們認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)還未到恐慌之時(shí)。

西南證券(5.13 +10.09%,診股)表示，下半年，宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、產(chǎn)業(yè)政策取向、外資等資金流向、大國(guó)關(guān)系博弈、新冠疫情反復(fù)成為影響市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。對(duì)于經(jīng)濟(jì)方面，增速前高后低，提防通脹風(fēng)險(xiǎn)。從宏觀經(jīng)濟(jì)格局來(lái)看，今年經(jīng)濟(jì)前高后低的態(tài)勢(shì)十分明顯。從價(jià)格情況來(lái)看，下半年還要提防通脹高企的風(fēng)險(xiǎn)。

光大證券(16.10 +5.71%,診股)：以是否是公募重倉(cāng)股為標(biāo)準(zhǔn)，建議關(guān)注“內(nèi)”、“外”兩條主線。一是向“內(nèi)”關(guān)注公募重倉(cāng)股中值得進(jìn)一步增加配置的方向，我們建議關(guān)注盈利增長(zhǎng)-估值匹配程度較好，同時(shí)長(zhǎng)期增長(zhǎng)比較穩(wěn)定的資產(chǎn)，例如電子、電氣設(shè)備、建材、家電等行業(yè)。二是向“外”關(guān)注公募配置較少但值得增配的方向，從盈利彈性出發(fā)，關(guān)注盈利-估值匹配程度好，同時(shí)在盈利上行期中業(yè)績(jī)彈性較高的行業(yè)，包括機(jī)械、化工、建材、交運(yùn)等行業(yè)。主題方面，建議關(guān)注“碳中和”與軍工。

萬(wàn)聯(lián)證券：結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍為近期投資主題，配置上建議平衡高景氣度制造成長(zhǎng)板塊和估值性價(jià)比顯現(xiàn)的白馬藍(lán)籌，另需關(guān)注中報(bào)季超預(yù)期或低于預(yù)期的板塊。具體配置中，推薦高端制造業(yè)中的新能源、半導(dǎo)體、光伏、軍工、工程機(jī)械和通信設(shè)備龍頭;消費(fèi)中的家電、輕工家居、醫(yī)藥及器械、CXO、醫(yī)療服務(wù);另可關(guān)注地產(chǎn)、券商的龍頭;主題方面關(guān)注碳中和、自動(dòng)駕駛和茅指數(shù)。

粵開(kāi)證券：在我國(guó)愈加重視高端制造、硬科技發(fā)展的背景之下，科創(chuàng)板的科技屬性明確、定位清晰，投資具備較大潛力的科創(chuàng)板符合其長(zhǎng)期定位。另外，從中期的角度上來(lái)看，當(dāng)前電氣設(shè)備、電子、機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)、通信等板塊維持高景氣度，投資業(yè)績(jī)持續(xù)邊際改善的板塊符合北上“基本面值至上”的理念。