10月21日，稀土永磁板塊盤中拉升，五礦稀土一度觸及漲停，截至發(fā)稿，五礦稀土漲7%，中炬高新漲6%，北方稀土、天通股份漲5%，華宏科技、盛和資源漲4%。

國(guó)資委秘書長(zhǎng)、新聞發(fā)言人彭華崗20日在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上回答記者提問時(shí)表示，在專業(yè)化整合方面，以業(yè)務(wù)做強(qiáng)做精為目標(biāo)，以優(yōu)勢(shì)企業(yè)為主體，以相關(guān)領(lǐng)域行業(yè)體制改革為契機(jī)，通過無償劃轉(zhuǎn)、有償收購(gòu)、股份制合作等方式，大力推進(jìn)稀土、物流等領(lǐng)域?qū)I(yè)化整合，通過資源優(yōu)化配置切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。

而在此前，稀土領(lǐng)域的重組也有新進(jìn)展。五礦稀土公告顯示，接到中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司通知，中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司、贛州市人民政府等正在籌劃相關(guān)稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組。

業(yè)績(jī)方面，北方稀土昨日晚間公告，第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11.13億元，同比增長(zhǎng)485.26%；前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)31.5億元，同比增長(zhǎng)495.03%。公司同日公告，擬以自有資金出資6430.96萬(wàn)元建設(shè)“北方稀土國(guó)家稀土新材料創(chuàng)新中試基地項(xiàng)目”；擬以自有資金投資9758.06萬(wàn)元建設(shè)“白云鄂博稀土精礦綠色環(huán)保冶煉新工藝工業(yè)化試驗(yàn)項(xiàng)目”，以低溫動(dòng)態(tài)焙燒新工藝替代高溫焙燒工藝。

華宏科技業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2021年前三季度歸母凈利3.76億元-4.06億元，同比增長(zhǎng)126.35%-144.37%。華宏科技表示，受益于新能源領(lǐng)域的快速發(fā)展，稀土產(chǎn)品需求和價(jià)格實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，公司稀土資源綜合利用業(yè)務(wù)迎來發(fā)展機(jī)遇。

東北證券指出，長(zhǎng)期看，產(chǎn)業(yè)變革下稀土板塊估值體系或迎重構(gòu)。當(dāng)前稀土可類比2015-2016年的鋰和2018年的鈷，新能源上游材料屬性正逐步強(qiáng)化，未來有望復(fù)刻歷史上鋰鈷需求高增的邏輯，估值體系正迎重構(gòu)。同時(shí)，政策+行業(yè)高集中的特性使得稀土的供給端甚至要比鋰鈷還要更優(yōu)異，未來穿越周期的能力或更強(qiáng)。中期看，未來三年供不應(yīng)求，行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升。下游電動(dòng)車賽道長(zhǎng)坡厚雪，同時(shí)風(fēng)電、空調(diào)等領(lǐng)域亦多點(diǎn)開花，將充分打開稀土需求空間，而國(guó)內(nèi)外供給彈性均較弱，預(yù)計(jì)未來三年稀土鐠釹供需缺口將逐漸加大，行業(yè)景氣度有望不斷提升。

中泰證券指出，短期稀土價(jià)格具備上行動(dòng)力。當(dāng)前供需格局為“需求增+供給縮+低庫(kù)存”，價(jià)格易漲難跌。從歷史上看，稀土價(jià)格總是暴漲暴跌，主要是由于供給端黑色稀土、海外供給激增導(dǎo)致的。往后看，供給格局重塑，需求端，新能源汽車、風(fēng)電、消費(fèi)電子等領(lǐng)域帶動(dòng)下，稀土需求有望步入中長(zhǎng)期景氣周期，未來三年都是供不應(yīng)求的局面。另外，稀土整合大幕已經(jīng)拉開，預(yù)計(jì)未來稀土供應(yīng)管理更加有序，更加有利于對(duì)稀土價(jià)格進(jìn)行管理，平抑價(jià)格波動(dòng)。

中信證券指出，10月以來稀土價(jià)格穩(wěn)中有進(jìn)，二級(jí)市場(chǎng)稀土板塊走勢(shì)有所背離，經(jīng)過前期回調(diào)，稀土板塊龍頭配置價(jià)值凸顯。稀土價(jià)格有望開啟長(zhǎng)牛，稀土產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司利潤(rùn)或?qū)㈤L(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)，稀土商品價(jià)格與股票走勢(shì)背離的情況有望緩解，稀土板塊或?qū)㈤_啟反彈，建議持續(xù)關(guān)注稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價(jià)值。