隨著基金經(jīng)理四季報(bào)漸次出爐,部分明星基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)思路也浮出水面。以廣發(fā)基金明星基金經(jīng)理劉格崧為例,在其前十大重倉(cāng)股中,新能源、汽車(chē)、醫(yī)藥等行業(yè)仍是其配置的重點(diǎn)方向;而農(nóng)銀匯理明星基金經(jīng)理趙詣在季報(bào)中表示,仍將關(guān)注新能源和5G應(yīng)用,寧德時(shí)代(300750.SZ)依舊是趙詣旗下四只基金的頭號(hào)重倉(cāng)股。
劉格崧:2022年市場(chǎng)可能繼續(xù)分化
2021年第四季度,劉格菘所管理的產(chǎn)品在新能源板塊內(nèi)部進(jìn)行調(diào)倉(cāng)換股,并且降低了股票倉(cāng)位。
通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,截至2021年年底,劉格崧總的管理規(guī)模為773.35億元,環(huán)比去年三季度末增長(zhǎng)23.14%。
從其代表作廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合四季報(bào)來(lái)看,截至2021年四季度末,該基金的管理規(guī)模為131.62億元,環(huán)比上季度末增長(zhǎng)10.93%。
該基金前三大重倉(cāng)股分別是晶澳科技(002459.SZ)、隆基股份(601012.SH)和小康股份(601127.SH)。
相較去年三季度末,廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合加倉(cāng)晶澳科技343.70萬(wàn)股,使其一舉成為該基金第一大重倉(cāng)股,并加倉(cāng)小康股份466.91萬(wàn)股,使該股位列基金第三大重倉(cāng)股。
在季報(bào)中,劉格菘首先對(duì)2021全年做出總結(jié):“從2021全年角度看,中小市值與創(chuàng)成長(zhǎng)指數(shù)的表現(xiàn)整體好于滬深300指數(shù)與上證50指數(shù)。從行業(yè)角度看,2021年市場(chǎng)的各類(lèi)資產(chǎn)表現(xiàn)出較為明顯的輪動(dòng)走勢(shì),鋼鐵、煤炭、電力公用事業(yè)、上游資源品、新能源等板塊全年的表現(xiàn)好于“核心資產(chǎn)”,風(fēng)格分化。”
劉格菘表示,風(fēng)格分化的局面在2022年可能會(huì)延續(xù)。因?yàn)楫?dāng)前中國(guó)處于宏觀經(jīng)濟(jì)新舊動(dòng)能的轉(zhuǎn)換時(shí)期,不同資產(chǎn)處于不同的景氣階段,因此資產(chǎn)的分化表現(xiàn)是大概率事件。
他判斷未來(lái)在光伏、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能、面板、化工新材料、汽車(chē)及汽車(chē)零部件、高端裝備等方向會(huì)有更多的世界級(jí)公司出現(xiàn)。
寧德時(shí)代依舊是趙詣的“心頭好”
1月21日,農(nóng)銀匯理基金旗下基金產(chǎn)品披露2021年四季報(bào)。2020年“冠軍基金經(jīng)理”趙詣最新的組合持倉(cāng)主要集中在計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械、電力設(shè)備、軍工和新能源等高端制造行業(yè)。
通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,截至2021年年底,趙詣的基金管理總規(guī)模為773.35億元。
值得注意的是,2021年四季度,趙詣下調(diào)了農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合基金前十大重倉(cāng)股中9只股票的倉(cāng)位,寧德時(shí)代(300750.SZ)、振華科技(000733.SZ)依舊是其前兩大重倉(cāng)股;另外,璞泰來(lái)(603659.SH)新晉為該基金第三大重倉(cāng)股。
而農(nóng)銀研究精選則在2021年四季度重點(diǎn)加倉(cāng)了天賜材料(002709.SZ)99萬(wàn)股、中航沈飛(600760.SH)98萬(wàn)股。
農(nóng)銀工業(yè)4.0混合同時(shí)期主要加倉(cāng)了恩捷股份(002812.SZ)、新宙邦(300037.SZ)、中航沈飛(600760.SH)和天賜材料(002709.SZ)等個(gè)股。
趙詣表示,展望2022年一季度,一方面,短期來(lái)看,從2021年12月開(kāi)始,以新能源為主的公司因?yàn)榍捌跐q幅較大,疊加對(duì)未來(lái)預(yù)期出現(xiàn)分歧,導(dǎo)致出現(xiàn)持續(xù)的調(diào)整,股價(jià)的下跌也意味著風(fēng)險(xiǎn)的釋放;另一方面,對(duì)于業(yè)績(jī)出現(xiàn)拐點(diǎn)或者增長(zhǎng)加速的行業(yè)將值得重點(diǎn)關(guān)注。
他表示,今后將更加關(guān)注有“增量” 的方向,一個(gè)是技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)需求提升的方向,包括新能源和5G應(yīng)用;另外一個(gè)是在“國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體,國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”定調(diào)下的國(guó)產(chǎn)替代、補(bǔ)短板的方向,尤其是以航空發(fā)動(dòng)機(jī)、半導(dǎo)體為主的高端制造業(yè)。
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