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“喝酒買醉”熱情減退,騰訊控股躋身張坤旗下三只基金頭號(hào)重倉股
來源:第一財(cái)經(jīng) 2022-01-22 13:49:03

21日,張坤旗下4只產(chǎn)品披露四季報(bào),合計(jì)規(guī)模仍在千億元以上,為1019.35億元。其中易方達(dá)藍(lán)籌精選混合規(guī)模減少22.24億元,易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)也因縮水16.78億元而跌至200億元以下。

上述4只產(chǎn)品均略微提升了股票倉位,并對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整,白酒股遭大幅減持,對(duì)騰訊控股的重倉程度不斷加深。

對(duì)于未來,張坤堅(jiān)信,目前經(jīng)濟(jì)遇到的下行壓力只是階段性的,對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期前景依然保持樂觀,中國的經(jīng)濟(jì)實(shí)力終將達(dá)到發(fā)達(dá)國家的水平。

集體砍倉白酒股

截至2021年四季度末,易方達(dá)藍(lán)籌精選混合前十大重倉股名單未發(fā)生變化,但增加了科技等行業(yè)的配置,降低了金融、醫(yī)藥等行業(yè)的配置。具體來看,騰訊控股躍升至該基金第一大重倉股,持股市值占基金資產(chǎn)凈值比為10.12%,對(duì)??低?、伊利股份則不同程度加倉;瀘州老窖、貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份四只白酒股均遭遇減持,瀘州老窖也從第一大重倉股滑落至第三;平安銀行也被減持,但仍是第十大重倉股。

易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)的前身是易方達(dá)中小盤,2021年第四季度該基金增加了科技、消費(fèi)等行業(yè)的配置,降低了金融、醫(yī)藥等行業(yè)的配置,其中,騰訊控股、貴州茅臺(tái)、招商銀行、五糧液、瀘州老窖、伊利股份均被不同程度減倉,對(duì)??低?、京東集團(tuán)、香港交易所則進(jìn)行了加倉,同時(shí),騰訊控股取代貴州茅臺(tái)坐上第一大重倉股的位置,洋河股份則代替平安銀行進(jìn)入前十大重倉股行列。

2021年第四季度,易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合增加了科技、消費(fèi)等行業(yè)的配置,降低了金融等行業(yè)。前十大中重倉股中,加倉騰訊控股、海康威視、伊利股份,瀘州老窖、貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份四只白酒股被減持,騰訊控股一舉超越其他標(biāo)的成為第一大重倉股,市值占基金凈值比為10.12%。

同時(shí),易方達(dá)亞洲精選股票(QDII)增加了科技、消費(fèi)等行業(yè)的配置,降低了金融、地產(chǎn)等行業(yè)的配置,其中,加倉香港交易所、騰訊控股、京東集團(tuán)、蒙牛乳業(yè)、美團(tuán),減持了郵儲(chǔ)銀行、中國海外發(fā)展,阿里巴巴、康師傅新進(jìn)前十大重倉股,阿里巴巴更是一步坐上第四大的位置,與此同時(shí),中國財(cái)險(xiǎn)、萬科企業(yè)退出前十大隊(duì)列。

綜合來看,張坤對(duì)旗下產(chǎn)品的白酒股持倉均進(jìn)行了大幅減持,而騰訊控股已成為三只在管產(chǎn)品的第一大重倉股。

對(duì)中國經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期保持樂觀

記者注意到,減持白酒的并非只有張坤,易方達(dá)的蕭楠也對(duì)所管理的基金不同程度減持了貴州茅臺(tái)、五糧液、古井貢酒、山西汾酒;王宗合的代表作鵬華匠心精選同樣對(duì)白酒股進(jìn)行了減倉,包括山西汾酒、貴州茅臺(tái)、古井貢酒,還有旗下其他產(chǎn)品減持了五糧液。

目前,曾被稱為國內(nèi)“四大酒莊”的僅有景順長(zhǎng)城劉彥春暫未披露四季報(bào),我們暫時(shí)不知道其倉位情況,但已有三位“愛酒”的基金經(jīng)理大幅度減倉白酒。

這些行為背后也反映了基金經(jīng)理的思考。張坤在四季報(bào)中寫道,2021年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)“堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心是黨的基本路線的要求”,并且中國經(jīng)濟(jì)和企業(yè)本身就蘊(yùn)含著相當(dāng)大的潛力,因此我們認(rèn)為,目前經(jīng)濟(jì)遇到的下行壓力只是階段性的,我們對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期前景依然保持樂觀,堅(jiān)信中國的經(jīng)濟(jì)實(shí)力終將達(dá)到發(fā)達(dá)國家的水平。

張坤還表示,在這種情況下,有一批優(yōu)質(zhì)公司能夠?yàn)榭蛻魟?chuàng)造價(jià)值,提升整個(gè)社會(huì)的效率和生產(chǎn)力,同時(shí)具有持續(xù)為股東創(chuàng)造自由現(xiàn)金流的能力。2021年,這些企業(yè)中的一些股價(jià)表現(xiàn)落后于市場(chǎng),但是我們始終認(rèn)為“要做好投資,更重要的是盯著賽場(chǎng),而不是盯著記分牌”。我們將仔細(xì)審視組合中企業(yè)的基本面,選擇競(jìng)爭(zhēng)力突出、長(zhǎng)期邏輯確定性高的企業(yè)長(zhǎng)期持有。

“經(jīng)過了2021年的估值消化后,一部分的優(yōu)質(zhì)企業(yè)估值已經(jīng)具有吸引力,在3~5年的維度內(nèi),企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)大概率會(huì)投射到其市值的增長(zhǎng)中。“張坤強(qiáng)調(diào)。

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