根據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)3月12日公布的數(shù)據(jù),截至今年1月底,我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司132家,其中,中外合資公司44家,內(nèi)資公司88家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司共12家、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司2家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)20.59萬(wàn)億元,相比去年年末的19.89萬(wàn)億元,環(huán)比提升3.52%。
具體來看,截至1月底,QDII基金及混合型基金規(guī)模分別由1288.94億元、4.36萬(wàn)億元,增至1531.06億元、4.86萬(wàn)億元,環(huán)比增長(zhǎng)18.78%、11.57%;股票型基金及貨幣市場(chǎng)基金規(guī)模也小幅上漲,分別為2.07萬(wàn)億元、8.26萬(wàn)億元,環(huán)比增0.36%、2.64%;而債券型基金的最新規(guī)模則為2.67萬(wàn)億元,環(huán)比下降2.03%。
3月以來新發(fā)行基金僅有4只成立
值得一提的是,雖然公募基金總量在持續(xù)上升,但隨著牛年開市,股市核心資產(chǎn)下挫嚴(yán)重,公募基金遭遇大幅回撤,讓不少基民直呼“跌媽不認(rèn)”,更有不少損失慘重的基民選擇在閑魚出售物品“回血”。
原本頻現(xiàn)“日光基”的基金發(fā)行市場(chǎng)也變得有些冷清。數(shù)據(jù)顯示,3月以來,超過10只基金宣布延長(zhǎng)募集期,而此前成立的次新基金,八成已是負(fù)收益。
3月10日,廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選和廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療雙雙調(diào)整募集期。廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選原定于3月12日發(fā)行,只募集一天,不過在開始發(fā)行之前,基金公司就主動(dòng)調(diào)整了發(fā)行期,改為自3月12日至3月18日發(fā)行,該基金將首次募集規(guī)模上限設(shè)置為80億元,擬任基金經(jīng)理王明旭。
于3月4日開始募集的廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療,原定募集截止日為3月10日,首次募集規(guī)模上限為120億元,擬任基金經(jīng)理吳興武?;蚴悄技Ч焕硐耄鸸緦⒛技谘娱L(zhǎng)至3月17日。
而在此前一天,廣發(fā)睿鑫混合型證券投資基金發(fā)布公告,將基金募集截止日由3月9日延長(zhǎng)至3月16日,募集期由5個(gè)交易日調(diào)整為10個(gè)交易日。
此外,華安聚恒精選基金原定募集期為3月2日起至3月8日,募集規(guī)模上限為90億元,擬任基金經(jīng)理為公司投資研究部總監(jiān)楊明,3月8日基金宣布延長(zhǎng)募集期至3月15日。
3月份以來,還有華夏中證1000ETF、信誠(chéng)養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)、銀華中證有色金屬ETF等多只新發(fā)基金發(fā)布延長(zhǎng)募集期限公告。
與此同時(shí),新基金募資金額也大幅回落。3月以來發(fā)行的新基金,僅有4只正式成立,合計(jì)募集規(guī)模92.98億元。而于2月份開始募集并于2月份成立的基金數(shù)量為70只,合計(jì)募集規(guī)模2512.91億元,1月份相關(guān)數(shù)據(jù)為154只、5590.90億元。
另有數(shù)據(jù)顯示,最近三個(gè)月成立的大量新基金正在建倉(cāng),相當(dāng)大比例成立以來凈值出現(xiàn)下跌,有的甚至是猛烈暴跌。正在建倉(cāng)期的主動(dòng)權(quán)益類基金超八成凈值下跌,其中更有逾40只跌幅超過10%。
多只基金逆市創(chuàng)造正收益
盡管公募基金“綠油油一片”,但仍有多只基金逆市創(chuàng)造正收益。究其原因,與這些基金未參與抱團(tuán),配置順周期、低估值板塊有關(guān)。
數(shù)據(jù)顯示,截至3月12日,今年以來表現(xiàn)最好的主動(dòng)權(quán)益基金是廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先,收益率高達(dá)30.72%;安信鑫發(fā)優(yōu)選、廣發(fā)多因子兩只基金,今年以來收益率分別為28.47%、25.05%;中歐價(jià)值智選回報(bào)A、大摩進(jìn)取優(yōu)選,今年以來收益率分別為21.04%、20.01%;另外,大成新銳產(chǎn)業(yè)、嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選A、廣發(fā)睿毅領(lǐng)先、寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、中歐睿泓定期開放等多只基金今年以來收益率超過15%。
如果從近一個(gè)月的情況看,A股開啟調(diào)整模式,滬指下跌5.53%,滬深300跌11.39%,創(chuàng)業(yè)板指跌19.25%,此種情況下,主動(dòng)權(quán)益類基金損失慘重,近一個(gè)月平均跌幅為9.78%,但有一些主動(dòng)權(quán)益基金逆市創(chuàng)造正收益,比如廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先、安信鑫發(fā)優(yōu)選,近一個(gè)月收益率分別為12.40%、11.11%;前海開源滬港深核心資源A、中歐成長(zhǎng)優(yōu)選回報(bào)A、中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)等多只基金近一個(gè)月收益率超過5%。
從廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先2020年四季報(bào)來看,重倉(cāng)股包括天能動(dòng)力、華榮股份、西部礦業(yè)、華鐵股份、華夏航空、美錦能源等;持倉(cāng)包括電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、有色金屬、交通運(yùn)輸、采掘、銀行、農(nóng)林牧漁等行業(yè),今年以來,這些板塊表現(xiàn)比較強(qiáng)勢(shì)。
面對(duì)波動(dòng)基金又該如何選?
A股劇烈波動(dòng)之下,基金又該如何選?東方紅資管董事總經(jīng)理、基金組合投資部總經(jīng)理鄧炯鵬表示,今年全球逐步進(jìn)入“后疫情”時(shí)代,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可期,政策態(tài)度和操作、市場(chǎng)定價(jià)邏輯等,逐步回歸正常狀態(tài)??紤]到權(quán)益市場(chǎng)的變化,在挑選基金方面更注重自下而上選股、價(jià)值成長(zhǎng)風(fēng)格、具有跨越周期經(jīng)驗(yàn)的基金經(jīng)理。
農(nóng)銀匯理基金羅文波表示,有三類基金經(jīng)理的產(chǎn)品會(huì)成為自己未來布局方向:第一類,基金經(jīng)理本身就是宏觀策略型選手,從業(yè)績(jī)回溯發(fā)現(xiàn),在市場(chǎng)不好時(shí),基金經(jīng)理會(huì)進(jìn)行主動(dòng)倉(cāng)位管理,這意味著一旦選定基金,并不需要對(duì)這類基金進(jìn)行過多擇時(shí)操作,可以作為未來組合的基本盤;第二類基金經(jīng)理具有很強(qiáng)的選股能力,不會(huì)進(jìn)行過多倉(cāng)位調(diào)整;第三類是專注于某個(gè)固定行業(yè)的基金經(jīng)理,包括醫(yī)藥、消費(fèi)等主題型基金經(jīng)理,也包括個(gè)人出身和投資風(fēng)格明晰但管理的是全市場(chǎng)產(chǎn)品的基金經(jīng)理。
海富通FOF投資部投資經(jīng)理蘇競(jìng)為表示,后續(xù)的操作方向,相對(duì)看好的基金可能是均衡風(fēng)格、抱團(tuán)程度低、選股能力強(qiáng)的這一類型。今年市場(chǎng)估值提升的難度很大,重點(diǎn)要看選股,在二三線的公司中要選出真正有業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的標(biāo)的,需要很強(qiáng)的獲取Alpha的選股能力。
國(guó)海富蘭克林基金國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)基金經(jīng)理吳弦則表示,經(jīng)過2019、2020年兩年的上漲,權(quán)益市場(chǎng)整體估值較貴,部分板塊透支了未來的盈利預(yù)期;利率方面,中長(zhǎng)期預(yù)計(jì)將上升,對(duì)權(quán)益市場(chǎng)尤其是成長(zhǎng)股有較大的負(fù)面影響。當(dāng)下主要選擇個(gè)股挖掘能力較強(qiáng)、行業(yè)涉及較多的基金經(jīng)理的產(chǎn)品,不會(huì)刻意選擇保守型基金產(chǎn)品。
2003年9月吉恩鎳業(yè)的上市,曾被業(yè)內(nèi)譽(yù)為中國(guó)上市公司中的鎳業(yè)第一股,但好景不長(zhǎng),在經(jīng)歷了連續(xù)3年的虧損后,5月22日晚間,上交所發(fā)布了終更多
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2020-06-30 11:46:06